핵심 요약
- 크롬 캐피털 매니지먼트가 2분기에 DoorDash, GXO Logistics, Medline에 추가 투자했다는 내용이 최근 13F에 나타났습니다. 이 회사는 11억 9천만 달러를 운용하고 있습니다.
- 애널리스트들의 평균 목표가는 DoorDash 주가보다 41%, GXO보다 28% 높지만, Medline보다는 8% 높은 수준에 그칩니다.
- DoorDash는 애널리스트들이 추정치를 올리는 가운데서도 평소 선행 주가수익비율(PER)보다 훨씬 낮은 수준에서 거래되고 있습니다.
- 오늘 세 주식 중 하나만 살 수 있다면, 저는 DoorDash를 선택하겠습니다.
펀드가 겨우 15개 주식만 보유하고 있을 때, 그들이 추가 투자하는 종목은 주의 깊게 살펴볼 가치가 있습니다. 11억 9천만 달러를 운용하는 크롬 캐피털 매니지먼트는 2분기에 세 종목에 대규모로 추가 투자했습니다: DoorDash (DASH), GXO Logistics (GXO), 그리고 Medline (MDLN)입니다. 이 내용은 8월 14일에 제출된, 6월 30일로 종료된 분기의 13F에 나타나 있습니다.
크롬, DoorDash에 적극 투자
6월 30일 기준 최신 서류에 따르면, 크롬은 1억 7700만 달러 상당의 DoorDash 주식 959,268주를 보유하고 있었으며, 이는 3개월 전보다 41% 더 많은 주식 수입니다. 이로 인해 DoorDash는 크롬의 13F 주식 중 14.8%를 차지하며 두 번째로 큰 포지션이 되었습니다. 해당 주식은 6월 30일 가격 대비 3% 하락했으며, 그 이후로 많은 소식이 있었습니다. DoorDash는 170억 달러 규모의 Instacart 인수 계약을 체결했으나 여전히 반독점법 심사를 받고 있습니다. 또한 Amazon은 이제 Prime 회원들에게 자체 앱에서 주문한 25달러 이상의 음식 배달에 대해 Uber Eats 무료 배송을 제공하고 있는데, 이 앱에서는 DoorDash 앱을 열지 않습니다. 그럼에도 불구하고, DoorDash는 10월 29일 발표에서 Deliveroo를 제외한 마켓플레이스 주문 가치가 3분기에 23% 증가했다고 밝혔습니다.
애널리스트들은 지난해 평균 목표가를 276달러에서 251달러로 낮췄지만, 여전히 최근 종가보다 41% 높은 수준입니다.
41명의 애널리스트 중 가장 낮은 목표가인 200달러조차도 최근 종가보다 높습니다.
TIKR는 DoorDash에 대해 41명의 애널리스트를 추적합니다. 몇 명이 "매수" 의견을 내고 있을까요?
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GXO, 더 많은 사업 수주 중
GXO는 DoorDash보다 성장 속도가 느리지만, 훨씬 낮은 수익 배수로 거래되고 있습니다. 크롬은 6월 30일 기준 1억 4500만 달러 상당의 GXO 주식 285만 주를 보유하고 있었으며, 이는 해당 분기에 43% 더 많은 주식을 추가한 결과입니다. 13F 주식의 12.1%를 차지하는 GXO는 세 번째로 큰 포지션이었습니다. 해당 주식은 6월 30일 가격 대비 8% 상승했으며, 11월 3일 발표된 GXO의 3분기 실적은 좋았습니다:
- 매출은 5.7% 증가하여 36억 달러를 기록했습니다.
- 6.4%의 내부 성장률은 3년 이상 만에 가장 빠른 속도였습니다.
- 신규 사업 수주는 34% 증가하여 3억 7500만 달러를 기록했습니다.
또한 연간 가이던스를 재확인했습니다.
애널리스트들은 1년 전보다 GXO를 더 선호합니다. 그들의 평균 목표가는 64달러에서 70달러로 상승했으며, 이는 최근 종가보다 28% 높은 수준입니다.
약 16배의 선행 주가수익비율(PER)은 속도를 내고 있는 사업에 대해 적당한 가격입니다. 11월 16일 예정된 GXO의 투자자 데이는 기록적인 31억 달러의 판매 파이프라인이 더 빠른 성장으로 이어질지 확인할 수 있는 다음 기회입니다.
Medline의 실적 상회는 이미 주가에 반영됨
크롬의 Medline 지분은 더 빠르게 증가했습니다. 2분기에 3배 이상 증가하여 6월 30일 기준 9600만 달러 상당의 주식 244만 주를 보유하게 되었습니다. 이는 13F 주식의 8.0%를 차지하며 여섯 번째로 큰 포지션이었습니다. 해당 주식은 6월 30일 가격 대비 7% 상승했으며, 3분기 실적 상회 소식으로 11월 4일 18% 급등한 이후입니다. 순매출은 10.4% 증가하여 79억 달러를 기록했고, Medline은 연간 내부 매출 성장률 전망을 9.0%-10.0%에서 10.0%-10.5%로 상향 조정했으며, 이사회는 10억 달러 규모의 자사주 매입을 승인했습니다. 하지만 33억-34억 달러의 조정 EBITDA 전망은 유지했습니다. 해당 분기의 조정 EBITDA에는 8100만 달러의 관세 환급이 포함되었으며, 이를 제외하면 약 2% 성장한 것으로, 보고된 11.8% 대비 낮은 수치입니다.
애널리스트들은 예전만큼 열광하지 않습니다. 그들의 평균 목표가는 1월의 50달러에서 45달러로 하락했으며, 이는 최근 종가보다 겨우 8% 높은 수준입니다.
약 28배의 선행 주가수익비율(PER)로, Medline은 수익 전망이 변하지 않은 회사에 대해 고평가된 가격으로 거래되고 있습니다.
DoorDash가 제가 크롬을 따라 투자할 종목
세 종목 중 DoorDash가 가격 대비 가장 많은 것을 제공합니다. 약 26배의 선행 주가수익비율(PER)로 거래되고 있으며, 이는 3년 평균인 39배보다 훨씬 낮습니다. 그리고 애널리스트들은 6월 30일 이후 2026년 및 2027년 수익 추정치를 5%에서 6% 상향 조정했습니다. 평균 목표가와의 41% 격차를 더하면, 숫자상으로는 GXO나 Medline보다 DoorDash에 대한 크롬의 선택을 더 지지해 줍니다.
Amazon의 Uber Eats와의 계약으로 인해 DoorDash가 일부 Prime 회원들의 주문을 잃을 수 있으며, Instacart 인수 계약은 여전히 반독점법 심사를 통과해야 합니다. 9월 30일로 종료된 분기에 대한 크롬의 다음 13F는 11월 16일 제출 예정이며, 9월까지 계속 추가 투자했는지 보여줄 것입니다. DoorDash의 4분기 실적 발표는 2월에 예정되어 있으며, 올해의 대규모 지출이 더 넓은 마진으로 이어지는지 보여줄 것입니다.
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면책 조항:
TIKR의 기사는 TIKR나 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언으로 의도된 것이 아니며, 특정 주식을 매수하거나 매도하라는 권고도 아님을 유의해 주십시오. 우리는 TIKR Terminal의 투자 데이터와 애널리스트들의 추정치를 바탕으로 콘텐츠를 작성합니다. 우리의 분석에는 최근의 기업 소식이나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 어떠한 포지션도 보유하고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며, 즐거운 투자 되세요!
