주요 요점:
- 2분 가치 평가 모델에 따르면 Applied Materials의 2년 후 주당 가치는 187달러입니다.
- 이는 현재 주당 약 145달러인 주식 가격에서 29% 상승할 수 있는 잠재력이 있는 가격입니다.
- 어플라이드 머티어리얼즈는 52주 신저가 부근에서 거래되고 있으므로 지금이 장기 컴포저를 매수하기에 좋은 시기입니다.
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어플라이드 머티어리얼즈는 NVIDIA나 AMD만큼 큰 주목을 받지는 못하지만 전체 반도체 산업을 뒷받침하는 중요한 막후 역할을 담당하고 있습니다.
칩 제조에 사용되는 장비의 세계 최대 공급업체 중 하나인 이 회사는 향후 10년간 장기적인 기술 성장의 혜택을 누릴 수 있는 위치에 있습니다.
회사의 지배력과 투자 자본에 대한 지속적인 25% 이상의 수익률에도 불구하고 주식은 여전히 합리적인 밸류에이션 배수로 거래되고 있으며, 현재 애널리스트들은 주가가 40% 가까이 상승할 수 있다고 보고 있습니다.
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2분 평가 모델이란 무엇인가요?
주식의 장기적인 가치를 좌우하는 세 가지 핵심 요소가 있습니다:
- 매출 성장: 비즈니스가 얼마나 커지는가.
- 마진: 수익: 비즈니스가 벌어들이는 수익입니다.
- 배수: 투자자가 비즈니스의 수익에 대해 지불할 의향이 있는 금액입니다.
2분 가치평가 모델은 간단한 공식을 사용하여 주식 가치를 평가합니다:
예상 정규화 주당순이익 * 선물 주가수익비율 = 예상 주가
수익 성장과 마진은 기업의 장기 정규화 주당순이익 (EPS)을 결정하며, 투자자는 주식의 장기 평균 주가수익배수를 사용하여 시장에서 기업의 가치를 어떻게 평가하는지 파악할 수 있습니다.
어플라이드 머티어리얼즈의 주가가 저평가된 이유
예측
분석가들은 향후 3년간 주당 순이익이 한 자릿수대로 증가하여 2027년에는 주당 11달러를 약간 상회할 것으로 예상하고 있습니다.
반도체 산업의 주기적 특성을 고려할 때 향후 3년 동안 수익 성장률은 훨씬 더 불규칙적일 수 있지만, 수익은 여전히 양호한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다:
밸류에이션에서는 2027년 수익이 주당 약 11달러에 달할 것으로 예상합니다.
이러한 수익 성장의 원동력은 다음과 같습니다:
- AI 칩에 대한 전 세계적인 수요는 반도체 장비 공급업체에 강력한 순풍을 일으키고 있습니다.
- 이 회사는 서비스와 구독 비즈니스를 지속적으로 확장하여 더 많은 반복 수익을 창출하고 있습니다.
- 비용 규율과 공급망 효율성이 마진을 뒷받침하고 있습니다.
- 정부 인센티브(예: 미국 칩스 법)는 새로운 팹을 장려하고 있으며, 이는 장기적인 주문 가시성을 높이는 데 도움이 됩니다.
어플라이드 머티어리얼의 전체 애널리스트 추정치 보기 >>>
평가 배수
아래 과거 주가수익비율 차트에서 볼 수 있듯이 Applied Materials는 지난 5년간 평균 약 18배의 순방향 주가수익비율을 기록했습니다.
그리고 최근인 2024년 7월까지만 해도 이 주식은 약 29의 주가수익비율 배수(forward P/E)로 거래되었습니다.
현재 이 주식은 선물 수익의 약 15.5배에 거래되고 있습니다. 역사적으로 저렴한 가격입니다!
밸류에이션에 17배의 주가수익비율(P/E)을 사용했는데, 이는 주식의 평균 과거 배수와 일치하며 연간 한 자릿수의 높은 수익 성장률이 예상되는 비즈니스를 고려할 때 상당히 합리적인 배수입니다.
공정 가치
2분 가치 평가 모델을 사용하고 보수적인 접근 방식을 적용합니다:
- 보수적인 2027년 EPS 추정치: $11
- 보수적인 순방향 P/E 배수: 17배
예상 정규화 주당순이익($11) * 선물 주가수익비율(17배) = 예상 주가($187)
이 밸류에이션을 통해 얻을 수 있는 2년 후 예상 주가는 주당 187달러입니다.
이는 현재 주식이 주당 약 145달러에 거래되고 있다는 점을 고려할 때 현재 주식이 상당히 저평가되어 있다는 의미입니다.
이 주식은 향후 2년간 29%의 잠재적 상승 여력이 있으며, 이는 연환산 수익률로 환산하면 14%에 가까운 수익률입니다:
이것은 단지 가치 평가 연습일 뿐이며 향후 주식 가격이 어떻게 될지 확실히 알 수 없다는 점을 명심하세요.
애널리스트의 목표 가격
현재 애널리스트들은 Applied Materials의 평균 목표 주가를 주당 약 205달러로 보고 있습니다.
즉, 이 종목을 다루는 33명의 애널리스트는 단순한 2분 가치평가 모델보다 훨씬 더 많은 상승 여력이 있다고 보고 있습니다.
애널리스트들은 Applied Materials 주식의 상승 여력이 40%가 조금 넘는다고 보고 있습니다:
고려해야 할 위험
당사의 밸류에이션과 애널리스트의 목표 주가를 고려할 때 Applied Materials는 저평가되어 있지만, 투자자는 몇 가지 위험에 유의해야 합니다:
- 반도체 수요는 주기적이며, 칩 생산량이 감소하면 장비 주문이 지연될 수 있습니다.
- 금리 상승 또는 매크로 둔화는 고객의 자본 지출에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 이 회사는 ASML, 램리서치와 같은 글로벌 경쟁사와 점점 더 치열한 경쟁에 직면해 있습니다.
- 공급망 중단 또는 수출 제한은 생산 및 배송 일정에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 주식의 가치는 대규모 AI 인프라 출시가 지연될 경우 민감하게 반응할 수 있습니다.
TIKR 테이크아웃
어플라이드 머티어리얼즈는 장기적인 반도체 성장의 혜택을 누릴 수 있는 좋은 위치에 있는 우량 기업처럼 보입니다.
이 주식은 일시적으로 저평가된 것으로 보이기 때문에 향후 2년간 연환산 14%의 수익률을 제공할 수 있습니다.
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면책 조항:
Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
