주요 요점:
- 현재 Shell의 배당 수익률은 4.3%로, 역사적으로 높은 수준입니다.
- 수익은 2026년에 반등할 것으로 예상되며, 배당금은 향후 한 자릿수 초반에서 중반으로 증가할 것으로 예상됩니다.
- 애널리스트들은 현재 주가가 30% 가까이 상승할 수 있다고 보고 있습니다.
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오늘날 Shell은 할인된 가격으로 거래되는 현금 창출 기계입니다. 실적 호조, LNG 수요 증가, 대규모 주주 환원에 대한 약속에도 불구하고 Shell의 주가는 올해 10% 가까이 하락했습니다.
탄탄한 배당 수익률과 환매에 초점을 맞춘 경영진으로 인해 현재 투자자들은 시장이 Shell의 진정한 가치를 따라잡으면서 30%의 상승 여력을 기대할 수 있습니다.
쉘의 주가가 하락한 이유는 무엇인가요?
최근 Shell의 주가가 하락한 이유는 크게 두 가지로 요약할 수 있습니다:
- 중국과 유럽 등의 경제 성장 둔화로 인해 투자자들은 미래의 에너지 수요에 대해 불안해하고 있습니다.
- 일부 펀드는 Shell의 비즈니스가 여전히 견조함에도 불구하고 ESG 목표를 달성하기 위해 석유 및 가스 주식을 매각하고 있습니다.
그렇다고 해서 문제가 있는 회사처럼 보이지는 않습니다. Shell은 계속해서 견조한 수익을 내고 있으며 주주들에게 현금을 돌려주고 있습니다. 투자 심리가 개선되면 주가는 빠르게 반등할 수 있습니다.
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애널리스트들은 현재 주가가 30% 상승 여력이 있다고 생각합니다.
월스트리트는 여전히 Shell에 대해 낙관적입니다.
분석가들은 안정적인 에너지 가격, 지속적인 비용 관리, 강력한 자본 수익률이 내년에 주가를 상승시키는 데 도움이 될 것으로 보고 있습니다.
애널리스트들의 평균 목표주가는 현재 주가보다 28% 높은데, 이는 현재 주가가 28% 상승할 것으로 보고 있다는 뜻입니다.
애널리스트의 추정치가 항상 정확한 것은 아니지만, 애널리스트가 주식에 의미 있는 상승 여력이 있다고 판단할 때 주식을 자세히 살펴보는 것이 더욱 매력적입니다.
1: 배당 수익률
Shell은 현재 약 4.3%의 배당 수익률을 제공하고 있으며, 이는 5년 평균에 근접한 수준입니다.
Shell이 배당금을 줄이기 전이나 코로나 사태로 인해 배당금이 급등했을 때만큼은 아니지만, Shell이 배당금을 계속 늘린 이후 수익률은 다시 꾸준히 상승하고 있습니다.
Shell은 자본 환원 전략의 핵심 부분으로 배당을 지속적으로 우선시하고 있습니다. 또한 Shell은 변화하는 에너지 환경에 적응하는 동안에도 경영진이 주주에게 보답하기 위해 최선을 다하고 있음을 보여주기 위해 자사주를 매입하고 있습니다.
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2: 배당금 안전
2024 회계연도 말 기준 Shell의 배당금 지급률은 약 37%였습니다. 배당성향이 70% 미만인 회사를 선호하기 때문에 Shell과 같은 회사로서는 매우 관리하기 쉬운 수준입니다.
이 비즈니스는 계속해서 건전한 수익을 창출하고 있으며 부채를 통제하고 있어 배당금에 또 다른 안정성을 더하고 있습니다.
분석가들은 향후 유가가 배럴당 70~85달러의 안정적인 범위에서 유지될 것으로 예상합니다. 이는 Shell의 주당순이익이 안정적으로 소폭 증가할 것이라는 의미입니다.
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3: 배당금 성장 잠재력
최근 Shell의 배당금 증가율은 완만했지만 앞으로 몇 년 동안은 달라질 수 있습니다.
분석가들은 2024년과 2025년에는 수익이 압박을 받겠지만, 2026년 이후에는 유가가 배럴당 70~85달러에 머물 것으로 예상됨에 따라 수익이 반등할 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 모멘텀은 꾸준한 배당금 인상을 뒷받침할 수 있으며, 특히 EPS 성장이 배당금 인상률을 앞지르면서 Shell은 시간이 지나도 배당금을 유지할 수 있는 유연성을 제공할 수 있습니다.
Shell은 미래 성장에 재투자하면서 배당금을 지속 가능하게 유지하고 있으며, 이는 궁극적으로 인내심을 가지고 배당에 집중하는 투자자에게 도움이 될 것입니다.
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에너지 섹터는 변동성이 클 수 있지만, Shell은 절제된 수익률과 지속 가능한 배당에 중점을 두기 때문에 특히 할인된 가격에 거래되는 동안 배당 투자자에게 매력적인 선택이 될 수 있습니다.
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Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
