평가 모델 소개! 
주요 요점:
- 현재 머크는 3.9%의 배당 수익률을 제공합니다.
- 향후 3년간 주당순이익은 매년 10% 이상 성장할 것으로 예상되는 반면, 배당금은 한 자릿수 초반의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
- 애널리스트들은 머크에 대해 주당 109달러의 컨센서스 목표 주가를 제시하고 있으며, 이는 현재 주가의 상승 가능성이 35%를 조금 넘는다는 것을 의미합니다.
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머크는 탄탄한 실적과 건전한 대차대조표, 주주에게 보답하기 위해 노력하는 성숙한 기업입니다.
3.9%의 배당 수익률, 강력한 제약 포트폴리오에 따른 꾸준한 수익 성장, 애널리스트들이 35%의 상승 여력을 예상하는 등 장기 투자자들에게 매력적인 옵션으로 보이기 시작했습니다.
주가가 고점보다 훨씬 낮은 수준에서 거래되고 있는 머크는 현재 자세히 살펴볼 가치가 있는 배당 성장주입니다.
머크의 주가가 하락한 이유는 무엇인가요?
머크의 주가는 지난 1년 동안 40% 가까이 하락했으며, 일반적인 시장 불확실성을 제외하면 대부분 이 두 가지 주요 원인에 기인합니다:
- 머크의 베스트셀러 제품 중 하나인 HPV 백신인 가다실의 판매가 중국 등 주요 시장에서 둔화되면서 단기 성장에 압박을 받고 있습니다.
- 투자자들은 머크의 가장 많이 팔리는 항암제인 키트루다의 2028년 특허 만료가 다가오는 것에 대해 우려하고 있습니다.
주가 하락에도 불구하고 머크는 계속해서 높은 수익을 올리고 있으며 주주들에게 현금을 돌려주고 있습니다. 전망이 더 우호적으로 바뀌면 주가는 회복될 수 있습니다.
애널리스트들은 현재 주가가 35% 이상 상승 여력이 있다고 생각합니다.
애널리스트들은 머크의 주가가 현재 수준에서 35% 이상 상승할 것으로 보고 있으며, 23명의 애널리스트들의 평균 목표 주가는 주당 109달러입니다.
현재 주가는 상당히 저평가되어 있습니다.
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1: 배당 수익률
현재 머크는 약 3.9%의 후행 배당 수익률을 제공하고 있으며, 이는 5년 전 최고치에 근접한 수준입니다.
이렇게 높은 배당 수익률은 대부분 현재 주식이 저렴하게 거래되는 반면, 경영진은 시간이 지남에 따라 배당금을 천천히 늘려왔기 때문입니다.
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2: 배당금 안전
2024년 말, 정상화된 주당 순이익 7.65달러를 기준으로 Merck의 배당금 지급률은 40.8%였습니다.
이는 건전하고 지속 가능한 배당을 위해 우리가 원하는 0~70%의 배당률 범위 내에 있는 수치입니다.
또한 머크는 향후 몇 년 동안 배당금보다 높은 수익 성장률을 기록할 것으로 예상되어 주주들에게 지속적으로 보상을 제공하면서 R&D에 재투자할 수 있는 유연성을 확보할 수 있습니다.
경영진은 또한 시간이 지남에 따라 배당금을 늘리는 데 주력하고 있음을 분명히 밝혔습니다. 최근 1분기 실적 발표에서 머크의 CFO 캐롤라인 리치필드는 배당금 지급에 대한 머크의 약속을 강조했습니다:
2023년 수익이 저조한 이유는 다음과 같습니다:
- 코로나19 치료제 판매 감소
- R&D 및 인수 관련 비용 증가
- 환율 영향
- 일반 경쟁의 압력
하지만 머크는 키트루다와 가다실과 같은 핵심 의약품의 강점으로 2024년에 빠르게 회복했습니다.
3: 배당금 성장 잠재력
머크는 15년 연속으로 배당금을 인상했으며, 이러한 추세는 앞으로도 계속될 것으로 예상됩니다.
애널리스트들은 향후 3년간 수익이 연간 10% 이상 성장할 것으로 예상하고 있으며, 배당금은 향후 3년간 연간 2%에서 5% 정도 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 이 속도는 견고한 대차대조표와 일관된 수익에 힘입어 꾸준하고 안정적입니다.
가장 빠른 배당 증가율은 아니지만 장기 투자자에게는 이러한 예측 가능성이 큰 도움이 될 수 있습니다.
TIKR 테이크아웃
현재 머크는 저평가되어 있으며 지난 5년 동안 가장 높은 배당 수익률을 제공하고 있습니다.
강력한 실적과 꾸준한 배당금 증가를 자랑하는 Merck는 안정성과 배당금을 원하는 투자자에게는 자세히 살펴볼 가치가 있습니다.
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면책 조항:
Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
