バリュエーションモデルのご紹介! 
重要なポイント
- アナリストらは、ドミノ社の第2四半期の売上高は前年同期比4.16％増の11億4000万ドルになると予想している。
- 調整後利益は前年同期比1.90％減の1株当たり3.95ドルを予想。
- アナリストのコンセンサス予想に基づく当社のバリュエーション・モデルでは、DPZの株価は今後2年半で31.3%上昇すると予想しており、現在の逆風にもかかわらず、上昇の可能性が高いことを示している。
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2025年第1四半期、ドミノ・ピザ（DPZ）は厳しいマクロ経済環境の中、米国既存店売上高が0.5％減少する一方、海外既存店売上高は3.7％増加するという厳しい決算を発表した。
ドミノは来週月曜日に第2四半期決算を発表する予定だ。DPZ株を担当しているアナリストは、6月期の売上高は前年同期比4％増の11億4000万ドル、利益は2％減の1株当たり3.95ドルと予想している。
宅配ピザ大手は、第1四半期の逆風にもかかわらず、通年の米国既存店売上高ガイダンスを3％増に据え置いた。経営陣は、ドアダッシュの全国展開やパルメザン・スタッフド・クラスト・ピザの発売の成功を含む主要戦略イニシアチブが牽引し、下半期の業績がより好調になると予想している。
DPZ株は過去5四半期のうち4四半期で売上高と利益の予想を上回っている。
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ドミノの戦略的イニシアチブに注目
ドミノは “Hungry for MORE “戦略を通じて戦略的な回復力を示し、QSR業界全体に影響を及ぼすマクロ的な逆風にもかかわらず、持続的な成長を目指している。
DoorDashとの提携は成長の起爆剤となるもので、経営陣はこのプラットフォームがUber Eatsの約2倍のピザ注文を50％の増加率で生み出すと見込んでいる。全国展開は5月に開始され、2025年後半には意味のあるインパクトが期待される。
ドミノは3月にパルメザン・スタッフド・クラスト・ピザの発売に成功し、ラッセル・ワイナーCEOが “我々のピザ・ポートフォリオにおける最大のギャップ “と呼ぶものに対処した。
この新商品は顧客満足度が高く、オーダーミックスの浸透度も高い。
同社の3本柱である「Hungry for MORE」戦略は、米国と海外の両市場で市場シェア拡大を牽引し続けている。
この戦略は、イノベーション、卓越したオペレーション、そして全国的なプロモーションとアグリゲーターとのパートナーシップを通じて実現される名高い価値を通じて、「最もおいしい食品」を提供することに焦点を当てている。
国際的な成長は引き続き主要な牽引役であり、第1四半期の為替影響を除いた小売売上高は8.2％増となった。経営陣は、地理的分散と安定性をもたらす国際市場からの1桁台半ばの成長が続くと予想している。
積極的なバリュー・ポジショニング、クラス最高のフランチャイジー経済性、2025年までに米国で175店舗の純増を計画する強固な開発パイプラインにより、ドミノは厳しい消費環境においても競争上の優位性を維持している。
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DPZ株は第2四半期決算前に買いか？
バリュエーション・モデルでは、ドミノは2028年まで安定的に増収し、マクロ経済的な圧力にもかかわらずピザ・カテゴリーでシェアを拡大し続けると予測している。
バリュエーション・モデルでは、DPZの株価が今後2年半で31％上昇し、年率12％（配当込み）のリターンになると予測していることがわかる。これは、現在の消費者に逆風が吹いているにもかかわらず、大幅な上昇の可能性を示唆している。
DPZ株は2015年7月以来300％以上上昇し、過去10年間で広く市場をアウトパフォームしてきた。
特筆すべきは、ドミノの収益源の多様化、国際的な事業展開、戦略的な技術投資によって、長期的な価値創造に有利な立場にあることだ。
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