2026年8月時点のFormula One Group株に関する主なポイント
- 3ヶ月間の推移: FWONKは過去3ヶ月で15.2%上昇し、5月には80ドル台後半まで下落した後、8月20日に$104.16で取引を終えた。
- ストリートの見直し: ウォールストリートのFormula One Group株に対する平均目標株価は、6月30日時点の$115.00から上昇し、現在$120.38となっている。目標株価を公表している16人のアナリストの内訳は、買い11、アウトパフォーム3、ホールド2である。
- モデルによる上昇余地: TIKRの中間ケース評価モデルでは公正価値を$157.69と算出しており、これは51%のトータルリターン、および2030年末頃までの年率約10%のリターンを意味する。
- カレンダーの不確実性解消: レッドブルはマックス・フェルスタッペンを2030年まで契約延長、ラスベガスは2037年までグランプリ開催を延長、そして今シーズン最後の大きな不確実性であったバーレーンGPの代替レースがマレーシアで10月4日に決定した。
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Formula One Group株が売上高の下方修正を上回る15%の3ヶ月間上昇を見せた理由
Formula One Group (FWONK)株は過去3ヶ月で15.2%上昇し、5月下旬の80ドル台後半から8月20日の終値$104.16まで上昇した。この上昇は、Formula Oneの売上高が前年同期比38%減の7億6400万ドルに落ち込んだ第2四半期にもかかわらず実現した。この減少は、前年同期より4レース少なかったことがほぼ全ての原因だと同社は説明している。Liberty Mediaの連結売上高9億3400万ドルは、アナリスト予想の9億4200万ドルをわずかに下回った。
見出しとなる下方修正と株価上昇の乖離は、経営陣が第2四半期決算説明会で何を強調したかに起因する。レース開催時にシーズンベースの収益を認識するビジネスにおいて、カレンダーの変動は四半期比較をノイジーにし、Formula Oneのリーダーシップはアナリストにそれを超えて見るよう促した。Liberty Mediaの最高会計責任者兼最高財務責任者であるBrian Wendlingは、明確に述べた：「カレンダーの変動性に関して言えば、ビジネスは非常に好調に推移しています。」彼は、スポンサーシップ、ライセンス、パドッククラブの需要を根本的な推進力として指摘し、これらは今シーズン残り期間については既に完売している。
7月下旬以降の3つの進展が、この見方を補強した。Formula Oneは中止されたバーレーンGPを10月4日にマレーシアのセパンサーキットで再開催することを決定し、シーズンを23レースに戻すとともに、シーズンが早期終了するリスクを除去した。ラスベガスは2037年までの10年間延長を確定させ、同社は現地でのインフラ投資に確信を持てるようになった。そして8月20日、マックス・フェルスタッペンがレッドブルとの契約を2030年まで延長し、Formula Oneで最も認知度の高いドライバーが最大手チームを離脱する可能性についての憶測に終止符を打った。これら3つの項目は、今年後半に向けて株価に重くのしかかっていた疑問に答えるものとなった。
言い換えれば、Formula One Group株の上昇は、四半期の報告数値よりも、カレンダーとドライバーラインナップに確実性が戻ったことを反映している。
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Formula One Group株に対するストリートのカバレッジは目標株価上昇とともに強気に転じる
現在、16人のアナリストがFormula One Group株の目標株価を公表しており、8月20日時点の平均目標株価は$120.38である。これは終値$104.16の16%上にあたる。現在の格付けの内訳は、買い11、アウトパフォーム3、ホールド2であり、アンダーパフォームや売りの格付けはない。
このポジショニングは今年前半からの変化を示している。平均目標株価は3月31日と6月30日の両方の時点で$115.00が底値となり、一方で株価自体は3月下旬に$85.02まで下落した後回復した。カバレッジも拡大しており、1年前に目標株価を公表していた13人のアナリストから現在の16人に増加している。
アナリストは6月30日以降の2ヶ月間で平均目標株価を5ドル以上引き上げた。この期間は株価の3ヶ月間上昇とほぼ重なっており、ストリートは株価に先行するのではなく、それとともに動いたことを示唆している。これは、アナリストがカレンダーやスポンサーシップの進展を予測するのではなく、それを追認していることを意味する。
TIKRはFWONK株を$158と評価、2030年までの年率10%リターンに賭ける
TIKRの中間ケースモデルはFormula One Group株を$157.69と評価しており、これは現在の株価$104.16からの今後約4.4年間で51%のトータルリターン、または2030年末頃までの年率10%のリターンを意味する。
この年率10%のリターンは、同じ期間におけるパッシブなS&P 500投資家が期待すべき水準を上回っており、Formula One Group株をポートフォリオ内での防御的な銘柄ではなく、成長銘柄として位置づけている。
モデルの確信は、最近の上昇を牽引しているのと同じ要素に基づいている：2028年まで不確実性が解消されたカレンダー、経営陣が「まだ十分に収益化されていない」と述べるスポンサーシップおよびライセンス収益、そして2030年まで確定したドライバーラインナップ。16人のアナリストは既に現在の株価を大きく上回る$120の平均目標株価を支持しており、TIKRのモデルは単に同じ軌道をさらに先まで延長しているだけである。パドッククラブの拡大と新たなスプリントレースが収益を複利で増加させ続ける一方で、レース数のノイズが報告数値から消えていくという賭けだ。
TIKRのモデルはFormula One Group株の公正価値を$158と算出しており、16人のアナリストの評価を大きく上回っています。TIKRで完全な評価分析を無料で確認する →
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