eToro株の主要統計
- eToro株価の変動: -14%
- 8月11日時点の$ETOR株価: $29
- 52週高値: $52
- $ETOR株価目標: $55
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何が起きたのか？
eToro (ETOR)株は厳しい展開の後、さらに急落し、直近の安値から下落し、過去5日間で約21%下落したままです。この急落は、Citizensが同社のMarket Outperform格付けを再確認し、$90の株価目標を堅持したにもかかわらず発生しました。
eToroの第2四半期決算は、実際にはすべての指標で予想を上回りました。ネット・コントリビューションは2億2900万ドルで、前年同期比9%増、アナリスト予想を約2%上回りました。調整後EBITDAは9%増の7800万ドルで、コンセンサス予想を7%上回りました。
1株当たり利益（EPS）も同様の状況を示しました。eToroは調整後EPSを$0.58と報告し、アナリストが予想していた$0.61をわずかに下回りました。同四半期にマーケティング費が増加したにもかかわらず、経費は予想通りに推移しました。
ユーザー成長も明るい材料でした。資金口座数は前年同期比18%、前期比6%増加し、428万口座に達しました。これはウォールストリートの予想を約2%上回る水準です。新規口座のうち約11万口座は、eToroが最近買収したZengoとBit2Cからのものです。
ここで不可解な点があります：eToro株は、ほぼすべての指標で予想を上回ったにもかかわらず、急落しました。これは決算発表前に株価が上昇していた場合には珍しいことではなく、投資家はおそらく、暗号資産取引の鈍化や7月に向けた取引活動の減速など、他の要因を消化していたと考えられます。
Yoni Assia CEOは決算説明会でこの変化を認め、四半期中に取引活動が暗号資産や商品から株式へと移行したと述べました。株式、商品、通貨を含む資本市場からのネット取引コントリビューションは、実際に前年同期比25%増の1億4200万ドルに成長しました。
一方、暗号資産のコントリビューションはわずか1100万ドルにとどまり、ユーザーが取引する対象の継続的なローテーションを反映しています。
eToroはまた、米国を拠点とする取引プラットフォームであるTradeZeroを最大2億3100万ドルの現金と株式で買収する計画を発表しました。
この取引は2027年前半に完了する見込みで、eToroに米国市場でのより強固な足場を与え、オプション、先物、空売り機能など、eToroが現在国内で提供していない機能へのアクセスを可能にします。
TradeZeroは過去1年間で約8000万ドルの収益を上げ、粗利益率は80%を超えています。
経営陣は、この買収が完了後の最初の通年で、経費の大幅な増加を伴わずに利益に貢献すると見込んでいます。
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市場がeToro株について伝えていること
Citizensが、eToro株が現在$29.33付近で取引されている水準を大きく上回る$90の株価目標を堅持する決定を下したことは、同社が最近の株価の押し下げを企業の基礎的な業績と乖離していると見ていることを示唆しています。
同社の株価収益率（P/Eレシオ）が8.91倍であることも、収益、ユーザー数、収益性のすべての主要指標で依然として成長しているビジネスに比べて低く見えます。
現時点では、eToro株はボラティリティの高い1週間の後、依然として足場を失っているように見えます。
その回復が訪れるかどうかは、TradeZero買収に関する今後のさらなるアップデートや、今後の四半期での進捗状況などに対する投資家の反応に依存するかもしれません。
eToro株はここからどれだけ上昇する可能性があるか？
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