セントラス・エナジー株の主要統計
- 過去6か月間のセントラス・エナジー株価変動: -51%
- 7月21日時点の$LEU株価: $171
- 52週高値: $119
- $LEU株価目標: $265
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何が起きたのか？
セントラス・エナジー（LEU）株は本日6%以上上昇しましたが、株価は依然として過去1か月間および1年間で大きく下落しています。過去30日間で15%以上下落し、年初来では43%下落しています。
同社は稀有な立場にあります。連邦法により、米国政府は防衛目的での濃縮ウランを、米国所有、米国運営、かつNRC（原子力規制委員会）の認可を受けた企業からのみ購入することができます。現在、この条件に完全に合致する企業はただ一つ、セントラスだけです。
また、現在開発中のほぼすべての次世代原子炉設計に必要な特殊燃料であるHALEU（高濃縮低濃縮ウラン）を生産する認可を受けた唯一の企業でもあります。この組み合わせにより、セントラス・エナジー株は競合他社が模倣するのが難しい法的なモート（競争上の優位性）を有しています。
同社の受注残高はこのポジショニングを裏付けています。
セントラスは直近の四半期末に、2040年まで続く39億ドルの受注残高を抱えており、うち31億ドルがLEU部門、8億ドルが技術ソリューション部門に分かれています。
また、エネルギー省から9億ドルのHALEU濃縮契約を受注しており、最終決定後は10億ドルを超える可能性があります。
同社は四半期末に19億ドルの制限のない現金を保有しており、資本市場に急いで資金調達に行かなくても、事業拡張を資金調達する真の柔軟性を持っています。
セントラスはまた、急速に拡大しています。
同社はオークリッジの遠心分離機製造工場に5億6000万ドルの投資を開始し、建設期間の短縮を目指すPalantirとのデータプラットフォーム契約を含む新たなパートナーシップを通じて、約3億ドルの潜在的なコスト削減を既に特定しています。
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市場がセントラス・エナジー株について伝えていること
ウォールストリートのセントラス・エナジー株に対する見方は現在、分かれています。
強気の見方の一つは、公正価値を609.90ドルと見積もり、国内防衛用濃縮における法的独占とHALEU需要の成長へのエクスポージャーを考慮すると、株価は74%過小評価されていると主張しています。
この見方は、セントラスが唯一のプレイヤーであることに結びついた強い将来の売上成長と価格設定力に基づいています。
しかし、数字はより慎重なストーリーも語っています。セントラス・エナジー株のP/E（株価収益率）は50.7倍で、同業種平均の10.9倍や広範な石油・ガス業界平均の13.9倍をはるかに上回っています。これは既に多くの楽観論が織り込まれていることを示しています。
もし利益成長がペースを維持しなければ、このプレミアム倍率は圧力を受ける可能性があります。現時点では、市場は短期的なボラティリティを乗り越えつつ、長期的な原子力建設ストーリーに賭けているようです。
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