アプライド マテリアルズ高ROICコンパウンドに30％近いアップサイド

重要なポイント アプライド マテリアルズは、エヌビディアやAMDのように大々的に報道されることはないかもしれないが、半導体業界全体を支える舞台裏で重要な役割を果たしている。 チップ製造に使用される装置の世界最大級のサプライヤーとして、同社は今後10年間の長期的な技術成長の恩恵を受ける立場にある。 同社の優位性と一貫した25％以上の投下資本利益率にもかかわらず、株価はまだ妥当な評価倍率で取引されており、今日、アナリストは株価が40％近く上昇する可能性があると見ている。 TIKRで今買うべき最高の銘柄を見つけよう！>>> 2分間評価モデルとは？ 株式の長期的な価値を左右する3つの核となる要素： 当社の2分評価モデルは、単純な計算式を使って株式の評価を行う： 予想正規化EPS * 予想PER = 予想株価 収益成長とマージンが企業の長期的な正規化1株当たり利益（EPS）を押し上げ、投資家は株式の長期平均PER倍率を使用して、市場が企業をどのように評価しているかを知ることができます。 アプライド マテリアルズが割安に見える理由 予想 アナリストは、$AMATは今後3年間で一株当たり利益を一桁台後半で増加させ、2027年には11ドル/株強に達すると予想している。 半導体業界の周期的な性質から、今後3年間はもっと不安定な業績の伸びを示す可能性があるが、それでも業績はまずまずの伸びを示すと予想される： バリュエーションでは、2027年の収益は1株当たり約11ドルに達すると推定する。 このような収益の伸びを牽引するのは、次のようなものだろう： アプライド マテリアルのアナリスト予想を見る 評価倍率 アプライド マテリアルズの過去5年間の平均予想PERは約18倍である。 そしてつい最近の2024年7月には、株価はフォワードPER倍率約29倍で取引されていた。 今日、株価は将来利益の約15.5倍で取引されている。歴史的に見ても割安だ！ この倍率は、株価の過去の平均倍率と同じであり、事業が1桁台の高い年間利益成長が見込まれることを考慮すると、かなり合理的な倍率であるため、バリュエーションではPER17倍を使用する。 公正価値 当社の2分間評価モデルを使用し、保守的なアプローチを適用する： 予想正規化EPS（11ドル）×予想PER（17倍）＝予想株価（187ドル） この評価から得られる2年間の予想株価は187ドル/株である。 現在の株価が1株あたり約145ドルで取引されていることを考えれば、この株価は十分に割安であることを意味する。 株価は今後2年間で29％上昇する可能性があり、これは年率換算で14％近いリターンとなる： 覚えておいてほしいのは、これはあくまでバリュエーションであり、株価が将来どうなるかはわからないということだ。 TIKRでバリュー株をより早く >>> TIKRでバリュー株をより早く アナリストの目標株価 現在、アナリストのアプライド・マテリアルズの平均目標株価は約205ドル/株である。 つまり、この銘柄を担当している33人のアナリストは、我々が単純な2分間評価モデルを用いて行った評価よりも、さらに株価が上昇すると見ているということだ。 アナリストはアプライド マテリアルズ株の上昇率を40%強と見ている： TIKRで銘柄分析をより迅速に >>> 考慮すべきリスク 当社のバリュエーションとアナリストの目標株価はアプライド マテリアルズが割安であることを示唆しているが、投資家はいくつかのリスクに注意すべきである： TIKRテイクアウェイ アプライド マテリアルズは、半導体の長期的成長から恩恵を受けることができる優良企業である。 同社は一時的に割安に見えるため、今後2年間は年率14％のリターンが期待できる。 アプライド …

重要なポイント アマゾンの株価は過去3カ月で15％下落しており、株価が一時的に割安になっている可能性がある。 AWSの強さ、アマゾンの広告事業の驚くべき成長、そして収益性への新たな焦点の間で、アマゾンは成長し続け、強力な株主還元を実現するのに十分な位置にあるように見える。 将来収益と妥当な評価倍率に基づけば、株価は今日の水準から40％上昇する可能性がある。 TIKRで今買うべき最高の銘柄を見つけよう！>>> 2分間評価モデルとは？ 株式の長期的な価値を左右する3つの核となる要素： 当社の2分評価モデルは、単純な計算式を使って株式の評価を行う： 予想正規化EPS * 予想PER = 予想株価 収益成長とマージンが企業の長期的な正規化1株当たり利益（EPS）を押し上げ、投資家は株式の長期平均PER倍率を使用して、市場が企業をどのように評価しているかを知ることができます。 アマゾンが割安に見える理由 予想 アナリストらは、アマゾンが今後3年間で1株当たり利益を毎年15～25％増加させ、2027年のEPSは9.39ドルに達すると予想している。 つまり、アマゾンはまだ急成長しているということだ： バリュエーションでは、今後3年間の収益成長率を年率15％程度とし、2027年のEPSを8.50ドル程度と推定する。 このような収益の伸びを牽引するのは、次のようなものであろう： アマゾンの全アナリスト予想を見る >> 評価倍率 アマゾンの過去5年間の平均予想PERは約64倍である。 これは非常に高価だが、アマゾンの高い品質と成長によって正当化された。 現在、株価は過去5年間で最低のPER（株価収益率）約29倍で取引されている。 アナリストが同社の今後の年間収益成長率を約15～20％と予想していることを考えれば、この株価評価倍率はかなり妥当なものだ。 それでも株価が割安に見えるのは、妥当な評価倍率であっても収益が急成長しているからだ： 私たちの評価では、保守的な30倍の予想PERを使用する。 公正価値 当社の2分間評価モデルを使用し、保守的なアプローチを適用する： 予想正規化EPS（8.50ドル）×予想PER（30倍）＝予想株価（255ドル） この評価から得られる2年間の予想株価は255ドル/株である。 現在の株価が1株あたり約184ドルで取引されていることを考えれば、これは株式にとって素晴らしい結果となるだろう。 株価は今後2年間で39％上昇する可能性があり、これは年率換算で18％近いリターンとなる： 覚えておいてほしいのは、これはあくまでバリュエーションであり、株価が将来どうなるかはわからないということだ。 TIKRでバリュー株をより早く >> アナリストの目標株価 今日、アナリストのアマゾン株の平均目標株価は約258ドル／株である。これは、平均してこの株をカバーしている66人のアナリストも、この株には今日40％近い上昇余地があると考えていることを意味する： アナリストがこの株を割安だと考えていることは明らかだ。さらに、計算もそれを裏付けている。 TIKRで銘柄分析をより迅速に >>> 考慮すべきリスク 当社の評価とアナリストの目標株価は、アマゾンが過小評価されていることを示唆しているが、投資家はいくつかのリスクに注意する必要がある： TIKRテイクアウェイ アマゾンの多角的なビジネスモデル、AWSや広告など利益率の高い分野での力強い成長、そして安定した収益成長により、アマゾンは今日、魅力的な投資アイデアに見える。 今後2年間で、年率18％のリターンが期待できる。 アマゾンは今後24ヶ月間は買いか？TIKRを使って、株価の5年間の成長予測やその他の財務指標をチェックし、このハイテク株が現在割安に見えるかどうかを確かめよう。 今すぐ無料登録 新しい機会をお探しですか？ 免責事項 TIKRに掲載されている記事は、TIKRやコンテンツチームによる投資や財務のアドバイスを目的としたものではなく、銘柄の売買を推奨するものでもないことにご注意ください。弊社は、TIKRターミナルの投資データおよびアナリストの予測に基づいてコンテンツを作成しています。弊社の分析には、最近の企業ニュースや重要な最新情報が含まれていない場合があります。TIKRはいかなる銘柄にも投資しておりません。お読みいただきありがとうございます！

重要なポイント アドビ(ADBE)は、ソフトウェア競争の激化、市場の飽和状態、そして全体的な経済の不確実性により、過去1年間で20％下落している。 さらに投資家は、ソフトウェア投資が構造的な変化を遂げつつあることを懸念しているかもしれない。 AIはソフトウェアの作成コストを劇的に削減する。その結果、新規参入企業が市場に参入しやすくなり、大手ソフトウェア企業が長年享受してきた優れた競争優位性が損なわれることになる。 それでも、今日のアドビは割安に見える。 投資家は、アドビが昨年90％近い粗利益率で40％の資本利益率を達成したことを思い出すべきだと私は主張したい。同社は長期的な勝者であり、だからこそ株価は過去10年間、年平均17％のリターンを上げてきたのだ。 アドビのような高業績のソフトウェア企業を除外するのは少し早いと思う。 さらに、アナリストの業績予想に基づけば、今日の株価は40％以上上昇する可能性があるようだ。 アドビは、優れたソフトウェア企業をまだ信じている人々にとって、良い機会かもしれない。 TIKRで今日買うべき最高の銘柄を見つけよう！>>> 2分間評価モデルとは？ 株式の長期的な価値を左右する3つの核となる要素： 当社の2分評価モデルは、単純な計算式を使って株式の評価を行う： 予想正規化EPS * 予想PER = 予想株価 収益成長とマージンが企業の長期的な正規化一株当たり利益（EPS）を牽引し、投資家は株式の長期平均PER倍率を使用して、市場が企業をどのように評価しているかを知ることができます。 アドビが割安に見える理由 予想 アドビは今後3年間、正規化一株当たり利益を毎年12％近く増加させると予測されている。 アナリストは、アドビの1株当たり利益が2028年に25.63ドルに達すると予想しているため、バリュエーションでは2028年にEPSが25ドルに達すると推定する。 このような収益の伸びを牽引するのは、次のようなものだろう： アドビのアナリスト予想を見る >> 評価倍率 アドビは、過去のPERチャートで示されているように、過去5年間の平均フォワードPER倍率約33倍で取引されている。 現在、株価は過去5年間で最低のPER（株価収益率）約17.6倍で取引されている。 株価は安く見える： バリュエーションでは、保守的なフォワードPER倍率20倍を使用する。収益が毎年12%成長すると予想されることを考えると、これはかなり合理的なPERである。 公正価値 当社の2分間評価モデルを使用し、保守的なアプローチを適用する： 予想正規化EPS（25ドル）×予想PER（20倍）＝予想株価（500ドル） この評価から得られる2年間の予想株価は500ドル／株である。 現在の株価は1株あたり約349ドルなので、これはかなりの上昇の可能性を示している。 株価は今後2年間で43％上昇する可能性があり、これは年率換算で20％近いリターンとなる： 覚えておいてほしいのは、これはあくまでバリュエーションであり、株価が将来どうなるかはわからないということだ。 TIKRでバリュー株をより早く >>> TIKRでバリュー株をより早く アナリストの目標株価 今日、アナリストはアドビ株の平均目標株価を約519ドル／株としており、これは今日も株価が40％以上上昇すると見ていることを意味する。 つまり、アナリストは現在の株価は割安だと考えているということだ： TIKRで銘柄分析をより迅速に >>> 考慮すべきリスク 当社のバリュエーションとアナリストの目標株価は、アドビが割安であることを示唆しているが、投資家はいくつかのリスクに注意すべきである： TIKRテイクアウェイ アドビは、クリエイティブ・ソフトウェアとマーケティング・ソフトウェアにおけるその強力な市場地位により、今日、魅力的な投資機会に見える。 今後2年間は、年率20％のリターンが期待できる。 アドビは今後24ヶ月間買いか？TIKRを使って、株価の5年間の成長予測やその他の財務指標をチェックし、このハイテク株が現在割安に見えるかどうかを確かめよう。 今すぐ無料登録 新しい機会をお探しですか？ 免責事項 …

Nuホールディングスが今後2年間で80％のリターンを実現できる理由をご覧ください。当社の2分間バリュエーション・モデルは、このラテンアメリカのフィンテック株の大幅な上昇を示しています。

重要なポイント アップル社（AAPL）は、革新的な製品と市場での強い存在感で知られるハイテク業界の要であり続けている。 現在、同社は売上高を伸ばし続けると予想されているため、今後数年間は年間2桁のリターンが期待できそうだ。 TIKRで今買うべき最高の銘柄を見つけよう！>>> 2分間評価モデルとは？ 株式の長期的な価値を左右する3つの核となる要素： 当社の2分評価モデルは、単純な計算式を使って株式の評価を行う： 予想正規化EPS * 予想PER = 予想株価 収益成長とマージンが企業の長期的な正規化一株当たり利益（EPS）を牽引し、投資家は株式の長期平均PER倍率を使用して、市場が企業をどのように評価しているかを知ることができます。 アップルが割安に見える理由 予想 アップルは今後3年半の間、正規化一株当たり利益を毎年10％強増加させると予測されている。 アナリストは、アップルのEPSは2028年に11.47ドルに達すると予想しているため、私たちの評価では、本当に保守的に、株価は2028年に一株当たり利益10ドルに達すると推定します。 このような収益の伸びを牽引するのは、次のようなものであろう： アップルのアナリスト予想を見る 評価倍率 過去のPERチャートで示されているように、アップルは過去5年間、平均フォワードPER倍率約28倍で取引されてきた。 現在、株価は5年平均の約27.2倍で取引されている： このため、現在の株価はほぼ公正に評価されているように見える。 この評価では、過去5年間の株価を少し下回る25の保守的な予想PER倍率を使用する。 公正価値 当社の2分間評価モデルを使用し、保守的なアプローチを適用する： 予想正規化EPS（10.00ドル）×予想PER（25倍）＝予想株価（250ドル） この評価から得られる2.5年後の予想株価は250ドル/株である。 現在の株価は1株当たり189ドル前後で取引されているため、これによって株価は大幅に上昇する可能性がある。 株価は今後2年半で32％上昇する可能性があり、これは年率換算で12％近いリターンが期待できることを意味する： 覚えておいてほしいのは、これはあくまでバリュエーションであり、株価が将来どうなるかはわからないということだ。 TIKRでバリュー株をより早く >>> TIKRでバリュー株をより早く アナリストの目標株価 今日、アナリストのアップル株の平均目標株価は約250ドル/株である。 これは偶然にも、2分バリュエーション・モデルの目標株価250ドル／株と全く同じである。アナリストが今日の株価を過小評価していることは明らかだ： TIKRで銘柄分析をより迅速に >>> 考慮すべきリスク 当社のバリュエーションは、株価が十分に割安であることを示唆しているが、投資家はいくつかのリスクに注意する必要がある： TIKRテイクアウェイ アップルの技術革新とプレミアム市場の獲得能力は、株価が過小評価されている可能性を示唆している。 アップル株は、今後2年半の間に年率12％のリターンをもたらす可能性がある。 アップルは今後24ヶ月間買いか？TIKRを使って株価の5年間の成長予測やその他の財務指標をチェックし、ハイテク株が現在割安に見えるかどうかを確認しよう。 今すぐ無料登録 新しい機会をお探しですか？ 免責事項 TIKRに掲載されている記事は、TIKRやコンテンツチームによる投資や財務のアドバイスを目的としたものではなく、銘柄の売買を推奨するものでもないことにご注意ください。弊社は、TIKRターミナルの投資データおよびアナリストの予測に基づいてコンテンツを作成しています。弊社の分析には、最近の企業ニュースや重要な最新情報が含まれていない場合があります。TIKRはいかなる銘柄にも投資しておりません。お読みいただきありがとうございます！

重要なポイント アルファベット（GOOGL）の株価は過去3ヶ月で20％以上下落した。 デジタル・イノベーションの主要企業として、アルファベットは急速に進化する市場環境の中で、大きなチャンスと課題の両方に直面している。 TIKRで今買うべき最高の銘柄を見つけよう！>>> 2分間評価モデルとは？ 株式の長期的な価値を左右する3つの核となる要素： 当社の2分評価モデルは、単純な計算式を使って株式の評価を行う： 予想正規化EPS * 予想PER = 予想株価 収益成長とマージンが企業の長期的な正規化一株当たり利益（EPS）を牽引し、投資家は株式の長期平均PER倍率を使用して、市場が企業をどのように評価しているかを知ることができます。 アルファベットが割安に見える理由 予想 アルファベットは今後3年間、正規化一株当たり利益を毎年10％強増加させると予測されている。 アナリストは、アルファベットのEPSは2027年までに11.69ドルに達すると推定しているため、バリュエーションでは2027年の予想1株当たり利益を11.50ドルに四捨五入する。 このような収益の伸びを牽引するのは、次のようなものであろう： アルファベットのアナリスト予想を見る 評価倍率 過去のPERチャートで示されているように、アルファベットは過去5年間、平均フォワードPER倍率約24倍で取引されてきた。 現在、株価は5年ぶりの安値付近で取引されており、将来利益のわずか16.8倍である： このため、投資家にとって今日の株価は割安に見える。 これは過去1年間の株価を大きく下回るが、現在の株価よりは少し高い。 公正価値 当社の2分間評価モデルを使用し、保守的なアプローチを適用する： 予想正規化EPS（11.50ドル）×予想PER（20倍）＝予想株価（230ドル） この評価から得られる2年間の予想株価は230ドル/株である。 現在の株価は約148ドル/株であるため、これは株価の大幅な上昇の可能性を示している。 株価は今後2年間で55％上昇する可能性があり、年率換算で25％近いリターンが期待できることになる： 覚えておいてほしいのは、これはあくまでバリュエーションであり、株価が将来どうなるかはわからないということだ。 アナリストの目標株価 今日、アナリストのアルファベット株の平均目標株価は約216ドル/株であり、これは彼らが今日の株価に40％以上の上昇を見ていることを意味する。 これは、2分間バリュエーション・モデルの目標株価230ドル／株より少し低いが、それでもアナリストが今日の株価を過小評価していることは明らかだ： TIKRで銘柄分析をより迅速に >>> 考慮すべきリスク 当社のバリュエーションは、株価が十分に割安であることを示唆しているが、投資家はいくつかのリスクに注意する必要がある： TIKRテイクアウェイ アルファベットの多様なポートフォリオと継続的なイノベーションは、長期的に有利な投資先となる可能性がある。 アルファベット株は、今後2年間で年率25％のリターンをもたらす可能性がある。 アルファベットは今後24ヶ月間買いか？TIKRを使って株価の5年間の成長予測やその他の財務指標をチェックし、このハイテク株が現在割安に見えるかどうかを確かめましょう。 今すぐ無料登録 新しい機会をお探しですか？ 免責事項 TIKRに掲載されている記事は、TIKRやコンテンツチームによる投資や財務のアドバイスを目的としたものではなく、銘柄の売買を推奨するものでもないことにご注意ください。弊社は、TIKRターミナルの投資データおよびアナリストの予測に基づいてコンテンツを作成しています。弊社の分析には、最近の企業ニュースや重要な最新情報が含まれていない場合があります。TIKRはいかなる銘柄にも投資しておりません。お読みいただきありがとうございます！