Statistiche Chiave per l'Azione Uber
- Performance in una giornata: -5%
- Range a 52 settimane: $65 a $102
- Prezzo Obiettivo del Modello di Valutazione: Circa $104
- Potenziale Rialzo Implicito: Circa 44%
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Cosa è successo?
Uber Technologies è diventata il fulcro di un nuovo dibattito di mercato sulla sua capacità di rimanere la principale piattaforma per le corse autonome mentre Waymo e Tesla sviluppano servizi robotaxi concorrenti. L'azione Uber è scesa di circa il 5% oggi, chiudendo vicino a $68 per azione, poiché gli investitori hanno guardato oltre la solida domanda dei clienti concentrandosi su previsioni di profitto più deboli, un leggero mancato raggiungimento dei ricavi e il capitale necessario per espandere la sua strategia sui veicoli autonomi.
L'azione Uber è scesa specificamente perché la sua previsione di profitto per il terzo trimestre è risultata leggermente inferiore alle aspettative di Wall Street, mentre il management ha delineato una strategia robotaxi ad alta intensità di capitale. Uber ha fornito una guida per l'EPS non-GAAP di $0,84 a $0,88, rispetto alla stima consensuale di $0,89 citata da Reuters, mentre la guida sulle prenotazioni lorde di $58,25 miliardi a $60,25 miliardi era sostanzialmente in linea con le previsioni di mercato. Il management prevede inoltre di investire oltre $10 miliardi in diversi anni attraverso partecipazioni in sviluppatori di guida autonoma e supporto alle operazioni di flotta, sollevando preoccupazioni che i robotaxi possano consumare capitale sostanziale prima di produrre rendimenti significativi.
Questa settimana, Uber ha riportato prenotazioni lorde del Q2 di $58,02 miliardi, in aumento del 24% come riportato e del 22% a parità di cambio, mentre l'EPS non-GAAP è aumentato del 35% a $0,81 e il free cash flow degli ultimi 12 mesi ha superato per la prima volta i $10 miliardi. Il CFO Balaji Krishnamurthy ha descritto lo slancio della Mobilità negli USA come "ampio e sostenibile", supportato dai risparmi sulle assicurazioni, opzioni di corsa a costo inferiore ed espansione in mercati meno densamente popolati. Uber for Business, che gestisce le corse dei dipendenti e le spese per i pasti per le aziende, è cresciuto del 40%, mentre Uber rimaneva in linea per espandere la presenza dei suoi partner di veicoli autonomi da 7 a 15 città entro la fine dell'anno.
La concorrenza aggiunge un altro strato alla storia. Lyft rimane il rivale più vicino di Uber nel ride-hailing negli USA, con le sue prenotazioni lorde del Q1 aumentate del 19% a $4,9 miliardi, mentre la piattaforma globale più ampia di Uber ha registrato una crescita delle prenotazioni riportate del 24% nel Q2. Waymo fornisce corse autonome attraverso Uber ad Austin e Atlanta mentre gestisce anche il proprio servizio diretto ai clienti, e Tesla sta sviluppando una rete robotaxi separata. Uber sta distribuendo la sua esposizione tra partner tra cui Wayve, Zoox, Nuro, Baidu, Pony.ai, Rivian e Lucid, mentre i veicoli autonomi rappresentano ancora meno dello 0,5% dei circa 300 milioni di viaggi settimanali di Uber.
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Uber è Sottovalutata?
Sotto le assunzioni di valutazione, l'azione è modellata utilizzando:
- Crescita dei Ricavi (CAGR): Circa 13%
- Margini Operativi: Circa 15%
- Multiplo P/E di Uscita: Circa 20x
I ricavi di Uber sono proiettati salire da circa $52 miliardi nel 2025 a circa $76 miliardi nel 2028, supportati da più utenti, maggiore frequenza dei viaggi, espansione di Delivery e maggiore utilizzo di corse e consegne di cibo da parte degli stessi clienti.
I risparmi sulle assicurazioni, l'assunzione disciplinata e la produttività assistita dall'IA potrebbero permettere ai costi di crescere più lentamente della piattaforma, mentre Uber for Business, le iscrizioni Uber One e la pubblicità possono generare ricavi aggiuntivi senza sostenere gli stessi costi per autisti e corrieri delle transazioni sottostanti.
Il multiplo P/E di uscita di circa 20x rende il modello difendibile basandosi sulla crescita degli utili e sull'esecuzione dei margini piuttosto che richiedere agli investitori di assegnare a Uber una valutazione drasticamente più ricca.
Gli analisti si aspettano anche che l'EBITDA aumenti da circa $9 miliardi nel 2025 a circa $16 miliardi nel 2028, mostrando che i rendimenti futuri dipendono dalla capacità di Uber di convertire la crescita della piattaforma in profitti piuttosto che semplicemente generare più prenotazioni.
Sulla base di queste assunzioni, il modello di TIKR stima un prezzo obiettivo di circa $104, implicando un potenziale rialzo di circa il 44% dal suo prezzo di riferimento di $72 in circa 2,4 anni e indicando che Uber appare sottovalutata se la leva operativa continua a superare il costo della sua espansione robotaxi.
Quanto Potenziale Rialzo Ha l'Azione UBER Da Qui?
Gli investitori possono stimare il potenziale prezzo delle azioni di Uber Technologies, o quanto potrebbe valere qualsiasi azione, in meno di un minuto utilizzando il nuovo strumento Modello di Valutazione di TIKR.
Tutto ciò che serve sono tre semplici input:
- Crescita dei Ricavi
- Margini Operativi
- Multiplo P/E di Uscita
Da lì, TIKR calcola il potenziale prezzo delle azioni e i rendimenti totali sotto scenari Toro, Base e Orso così puoi vedere rapidamente se un'azione appare sottovalutata o sopravvalutata.
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