Statistiche Chiave per l'Azione Tidewater
- Variazione di prezzo per l'azione Tidewater: 18%
- Prezzo dell'Azione $TDW al 4 agosto: $84
- Massimo a 52 Settimane: $93
- Prezzo Target per l'Azione $TDW: $87
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Cosa è Successo?
Il profitto dell'azione Tidewater (TDW) ha subito un forte colpo questo trimestre anche se i ricavi sono rimasti praticamente invariati. L'utile netto è sceso del 70% a 21,7 milioni di dollari e l'utile per azione è sceso a $0,44 da $1,46 di un anno fa, anche se rimane quasi in linea con la stima del consenso. La storia qui è l'aumento dei costi che erode un trimestre altrimenti discreto.
Sul lato positivo, le tariffe giornaliere hanno continuato a salire. La tariffa giornaliera media è aumentata di $655, o del 2,9%, a $22.938 al giorno, il più grande aumento sequenziale dal Q3 del 2024.
Le tariffe per i nuovi contratti sono aumentate ancora di più, di circa il 7,5% a $24.341 al giorno. Anche il tasso di utilizzo è risultato migliore del previsto, in parte perché alcune manutenzioni delle navi sono state rimandate a più avanti nell'anno.
Quindi perché il profitto è sceso così tanto se i prezzi stavano migliorando?
I costi sono aumentati più velocemente dei ricavi. I costi operativi delle navi sono balzati dell'8% a 180,7 milioni di dollari e anche le spese generali e amministrative sono aumentate.
Inoltre, il cambio valutario è passato da un guadagno di 11,7 milioni di dollari di un anno fa a una perdita di 0,7 milioni di dollari questo trimestre, e le imposte sul reddito sono salite a 25,1 milioni di dollari da 5,6 milioni di dollari.
Insieme, queste voci hanno trascinato il margine netto a circa il 6,3% dal 21,4% di un anno prima.
Una parte significativa della pressione sui costi è arrivata dal conflitto in Medio Oriente, noto internamente come Operazione Epic Fury. La società prevede costi legati al conflitto per circa 13,1 milioni di dollari per il 2026, di cui circa 7,6 milioni di dollari fatturabili ai clienti.
Nonostante il conflitto, Tidewater ha dichiarato di non aver visto interruzioni significative per le sue navi nella regione e di aver registrato anzi alcuni dei suoi tassi di utilizzo e tariffe giornaliere più forti degli ultimi anni.
Guardando avanti, Tidewater ha ridotto le sue previsioni di ricavi per l'intero anno a un intervallo compreso tra 1,42 e 1,47 miliardi di dollari, principalmente perché l'acquisizione di Wilsons è ora prevista per il 1° settembre circa, circa due mesi dopo rispetto ai piani originali. La previsione del margine lordo per l'intero anno è ora del 49% - 50%.
Il bilancio rimane solido. La liquidità è cresciuta a 613,5 milioni di dollari da 578,8 milioni di dollari alla fine del 2025, e la società ha ancora 500 milioni di dollari disponibili per l'autorizzazione al riacquisto di azioni proprie, anche se finora quest'anno non ha riacquistato alcuna azione mentre sta lavorando al finanziamento dell'acquisizione.
Cosa Ci Dice il Mercato sull'Azione Tidewater
Il forte calo del profitto mostra che prezzi più forti da soli non bastano quando i costi operativi e le voci una tantum si muovono contro una società contemporaneamente.
Tuttavia, il quadro della domanda sottostante per l'azione Tidewater sembra sano. Il management ha indicato un aumento dell'attività di gara da parte dei clienti e ha dichiarato di aspettarsi che l'offerta di navi rimanga limitata, sostenendo un'ulteriore crescita delle tariffe giornaliere fino al 2027 e al 2028.
Gli investitori che seguono l'azione Tidewater vorranno probabilmente vedere se la società sarà in grado di convertire queste tariffe giornaliere in miglioramento in una crescita del profitto più pulita una volta che i costi legati al conflitto si attenueranno e l'acquisizione di Wilson Sons sarà completata.
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