Statistiche Chiave per l'Azione SpaceX
- Variazione del prezzo pre-mercato per l'azione SpaceX: -7%
- Prezzo dell'azione $SPCX al 4 agosto: $125
- Massimo a 52 settimane: $226
- Prezzo target dell'azione $SPCX: $225
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Cosa è successo?
SpaceX (SPCX) ha superato le stime del consenso su quasi tutti i numeri che contano.
I ricavi si sono attestati a $7,81 miliardi, ben al di sopra delle aspettative di $6,82 miliardi; la perdita per azione è stata riportata a $0,09, molto inferiore alla cifra prevista di $0,21; e l'EBITDA rettificato è quasi triplicato rispetto all'anno scorso. Eppure l'azione SpaceX è comunque crollata in after-hours.
La ragione si riduce alla spesa. L'azienda ha speso circa $18,4 miliardi in spese in conto capitale durante il trimestre, e $15,8 miliardi di questi sono andati solo per l'infrastruttura di calcolo AI. È una cifra enorme, anche per un'azienda di queste dimensioni.
Analizzando i tre segmenti:
Connettività, che include Starlink, rimane il motore del profitto. Ha generato $4,29 miliardi di ricavi e $1,66 miliardi di reddito operativo, favorita da un record di 1,7 milioni di nuovi abbonati Starlink nel trimestre.
Il segmento Spazio (lanci) ha fatto crescere i ricavi del 29% anno su anno a $962 milioni ma ha registrato una perdita operativa di $542 milioni mentre SpaceX aumenta la produzione di Starship.
Il segmento AI è cresciuto più velocemente, +247% anno su anno a $2,56 miliardi, ma ha anche perso $1,26 miliardi su base operativa, anche se l'EBITDA rettificato per quel segmento è diventato positivo.
Tutti i segmenti sopra hanno riportato ricavi superiori alle stime degli analisti.
Nella conference call, la Presidente Gwynne Shotwell ha detto che Starlink Mobile rimane una priorità.
Il piano a breve termine è lanciare satelliti mobili su Starship, seguito dall'integrazione dello spettro dall'accordo EchoStar recentemente approvato.
Ha detto che SpaceX mira a far volare satelliti autonomi nel 2027 e spera di servire i suoi primi clienti mobili entro la fine di quell'anno, competendo eventualmente per i clienti di AT&T, Verizon e T-Mobile.
A Elon Musk è stato chiesto dell'acquisizione in sospeso di Cursor da $60 miliardi, prevista per chiudere nel Q3, ma ha declinato di condividere dettagli sui piani di prodotto, citando cautela normativa.
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Cosa ci dice il mercato sull'azione SpaceX
Gli investitori hanno reagito alla spesa, non al superamento delle stime.
Un balzo dei ricavi del 92% e una perdita molto più piccola sarebbero normalmente visti come un trimestre forte, ma l'entità della spesa per l'infrastruttura AI solleva domande su quanto velocemente quell'investimento si ripagherà.
SpaceX ha chiuso il trimestre con $100 miliardi in liquidità e titoli negoziabili più un backlog di $47,5 miliardi, quindi il bilancio sembra solido per ora.
Tuttavia, la reazione del mercato suggerisce che gli investitori vogliono vedere le spese in conto capitale tradursi in profitto prima di premiare l'azione SpaceX per la sola crescita.
Con l'azione SpaceX ora scesa del 16% dalla sua IPO, i prossimi trimestri di redditività del segmento AI determineranno probabilmente se quella pazienza resisterà.
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