Punti Chiave
- Rocket Lab è scesa del 12% in una settimana mentre le azioni spaziali, SpaceX e AST SpaceMobile incluse, scivolavano insieme al settore tech e a causa delle elezioni di midterm.
- Cantor Fitzgerald ha ribadito il suo rating Buy e il target price di $122 il 4 novembre.
- Il primo lancio di Neutron è slittato al 2027, senza una data precisa ancora.
- Finché Rocket Lab non annuncia una data per Neutron, il target consenso della Street di $102 sembra più realistico dei $122 di Cantor.
Rocket Lab (RKLB) è scesa del 12% nell'ultima settimana, e la sua stessa notizia c'entrava poco. Le azioni spaziali hanno venduto in gruppo: SpaceX (SPCX) ha subito un colpo a causa delle elezioni di midterm, e AST SpaceMobile (ASTS) è scesa del 15%.
Cantor Fitzgerald ha ribadito il suo rating Buy e il target di $122 il 4 novembre, il 136% sopra la chiusura di quel giorno.
Le azioni spaziali sono scese insieme
Il 30 ottobre, il Nasdaq 100 ha perso il 4% in una vendita del settore tech. Poi, il giorno dopo che i Democratici hanno spazzato le elezioni di midterm, gli investitori hanno venduto SpaceX a causa delle posizioni politiche di Musk, e il resto del gruppo è sceso con essa anche se l'S&P 500 è salito del 2%.
Rocket Lab pubblica i risultati dopo la chiusura del 9 novembre, la stessa sera di AST SpaceMobile, e ciascuna ha bisogno di un trimestre abbastanza forte per distinguersi dal gruppo.
Neutron non ha ancora una data
Il 14 ottobre, Rocket Lab ha spinto il primo lancio di Neutron al 2027 dopo che le ispezioni hanno trovato dei vuoti nella cupola di un serbatoio del primo stadio. "Un possibile successo non è il nostro standard", ha detto l'amministratore delegato Sir Peter Beck.
Il CFO Adam Spice si aspetta un EBITDA rettificato positivo il trimestre dopo il primo volo riuscito di Neutron, quindi non prima del secondo trimestre del 2027.
Gli analisti vedono ancora i ricavi più che raddoppiare tra il 2025 e il 2027:
Queste stime potrebbero scendere: Citizens JMP ha tagliato il suo target a $90 da $130 in ottobre a causa dell'impatto del ritardo sui ricavi da lancio nel 2027 e 2028.
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Cantor è $20 sopra la Street
I $122 di Cantor richiederebbero un multiplo molto più ricco. Rocket Lab quotava a 28x i ricavi forward il 2 novembre, ben lontano dal picco di 89x di maggio ma sopra la sua media quinquennale di 21x:
A $122, sulle stime di oggi, sarebbero circa 65x, più di tre volte la media. I target della Street vanno da $64 a $150:
Ascolta una data per Neutron il 9 novembre
Il 9 novembre, voglio una data di lancio per Neutron più di un superamento delle stime sui ricavi.
Finché non ce n'è una, i $102 della Street sembrano più probabili dei $122 di Cantor, e io aspetterei per comprare. Se però il management indicasse un trimestre nella prima metà del 2027, il target di Cantor inizierebbe a sembrare molto più ragionevole.
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