Statistiche Chiave per l'Azione ResMed
- Variazione del prezzo dell'azione ResMed negli ultimi 12 mesi: -16%
- Prezzo dell'azione $RMD al 15 settembre: $229
- Massimo a 52 settimane: $285
- Prezzo target per l'azione $RMD: $246
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Cosa è successo?
L'azione di ResMed (RMD) è salita del 3% martedì dopo che RBC Capital Markets ha aggiornato la raccomandazione per il produttore di dispositivi medici da Sector Perform a Outperform.
L'analista Craig Wong-Pan ha anche alzato il suo prezzo target a $262 da $244, sottolineando la forte posizione di ResMed come leader di mercato nei dispositivi e accessori per l'apnea ostruttiva del sonno (OSA).
L'ottimismo di Wong-Pan si basa in gran parte sui recenti dati di crescita.
Ha notato che i dispositivi per il sonno di ResMed nelle Americhe sono cresciuti dell'8% su base annua nel Q4 dell'anno fiscale 2026, superando la sua stima di una crescita del settore a cifra singola media.
A livello internazionale, i numeri sono stati ancora più forti, con i dispositivi per il sonno nel Resto del Mondo in espansione del 13% su base annua a valuta costante nello stesso trimestre.
Questo tipo di crescita, ben al di sopra delle aspettative generali del settore, è una parte importante del motivo per cui RBC ritiene che l'azione ResMed sia sottovalutata al suo prezzo attuale.
Guardando più avanti, Wong-Pan prevede che ResMed possa fornire una crescita dell'utile per azione a cifra singola alta nei prossimi tre anni.
Questa previsione arriva con un'ipotesi interessante: RBC si aspetta che il rivale Philips Respironics rientri nel mercato statunitense entro l'anno fiscale 2028.
Anche con quella concorrenza aggiuntiva all'orizzonte, RBC ritiene che ci sia ancora spazio per l'azione ResMed di performare bene, in parte perché l'analista ha indicato la crescente attenzione di ResMed alla gestione del capitale come un fattore positivo significativo.
Un fattore a favore più ampio del mercato è anche in gioco. RBC si aspetta che ResMed continui a beneficiare della crescente consapevolezza dell'apnea del sonno e di una maggiore penetrazione in un mercato globale che rimane in gran parte non servito.
In altre parole, più persone che diventano consapevoli di poter avere l'OSA, e più di quelle persone che effettivamente vengono diagnosticate e trattate, si traducono in una maggiore domanda per i dispositivi di ResMed nel tempo.
Anche il tempismo ha giocato a favore di ResMed oggi.
L'aggiornamento della raccomandazione è arrivato proprio nello stesso periodo in cui la FDA ha emesso un richiamo di Classe 1, il tipo più grave, per il dispositivo Luna G3 di React Health, un prodotto concorrente per la terapia del sonno.
RBC si aspetta che questo richiamo dia un ulteriore impulso al business dei dispositivi per il sonno di ResMed, poiché i pazienti e i fornitori interessati dal richiamo potrebbero rivolgersi a ResMed come alternativa.
Quella combinazione di un concorrente in difficoltà e l'aggiornamento rialzista di RBC ha contribuito ad alimentare il balzo odierno dell'azione ResMed.
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Cosa ci dice il mercato sull'azione ResMed
Il rally di oggi mostra che gli investitori stanno rispondendo bene all'idea che il motore di crescita di ResMed, sia negli Stati Uniti che a livello internazionale, stia procedendo più velocemente di quanto gli analisti avessero incorporato nei loro modelli.
La volontà di RBC di alzare il suo prezzo target e aggiornare la raccomandazione sull'azione, anche assumendo che un importante concorrente rientri nel mercato tra un paio d'anni, segnala una reale fiducia nella forza sottostante del business di ResMed.
Il richiamo di React Health aggiunge un ulteriore fattore a favore a breve termine, poiché rimuove un'opzione concorrente dal mercato in un momento in cui la domanda di trattamento per l'apnea del sonno continua a salire.
Tra la forte crescita dei dispositivi, le prospettive di lungo termine dell'analista sugli utili e questo cambiamento competitivo, è facile capire perché l'azione ResMed sta avendo una giornata forte.
Gli investitori probabilmente continueranno a monitorare come si manterranno le tendenze di crescita dei dispositivi di ResMed nei trimestri futuri, specialmente man mano che si avvicina il ritorno di Philips Respironics.
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