Statistiche Chiave per l'Azione Broadcom
- Variazione del prezzo dell'azione Broadcom negli ultimi 6 mesi: 4%
- Prezzo dell'Azione $AVGO al 15 settembre: $339
- Massimo a 52 Settimane: $495
- Prezzo Target per l'Azione $AVGO: $532
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Cosa è Successo?
L'azione Broadcom (AVGO) è scesa di circa il 5% lunedì dopo che il CEO di Anthropic Dario Amodei ha pubblicato un saggio nel weekend in cui invitava i laboratori di IA a rallentare la velocità con cui costruiscono modelli più potenti.
Sam Altman di OpenAI ed Elon Musk hanno sostenuto l'idea, e questo ha spaventato gli investitori in tutto il settore dei chip. L'iShares Semiconductor ETF è sceso del 5,6% lo stesso giorno, e anche altri produttori di componenti per data center hanno subito colpi.
Ma Tan non si è fatto turbare. Interrogato direttamente su "Mad Money" della CNBC se il dibattito sul rallentamento avesse cambiato le sue prospettive, ha risposto "No, per niente".
Ha sottolineato la forte e duratura domanda di potenza di calcolo per l'IA, sia per l'addestramento di nuovi modelli che per il loro funzionamento quotidiano.
Questa fiducia è importante perché Anthropic è uno dei clienti più importanti di Broadcom.
Tan ha affermato che Anthropic è sulla buona strada per diventare il più grande cliente di chip personalizzati di Broadcom nel 2027, e si aspetta che questo rimanga tale fino al 2028.
Google ha storicamente detenuto quel titolo attraverso la loro lunga partnership TPU.
Tan non è stato del tutto sprezzante riguardo alle preoccupazioni sulla sicurezza.
Ha convenuto che l'IA ha bisogno di alcune protezioni, paragonandola a qualsiasi strumento potente che richiede una governance adeguata.
Ma ha respinto l'idea che l'IA sia una sorta di minaccia incontrollabile, dicendo: "Non è un animale vivo che scapperà da solo".
Invece, ha inquadrato l'IA come uno strumento di produttività simile alla Rivoluzione Industriale, uno che alla fine aumenterà il tenore di vita.
Cosa Ci Dice il Mercato sull'Azione Broadcom
Gli investitori che seguono l'azione Broadcom hanno avuto molto da digerire dalla conference call sui risultati del terzo trimestre fiscale dell'azienda, avvenuta pochi giorni prima dell'intervista televisiva di Tan.
- I ricavi dei semiconduttori per l'IA sono cresciuti del 221% su base annua nel trimestre, raggiungendo $16,7 miliardi e rappresentando il 56% dei ricavi totali dei semiconduttori.
- I ricavi consolidati totali hanno raggiunto $29,6 miliardi, in aumento dell'86% su base annua, con il margine operativo che ha raggiunto un record del 68%.
La storia più grande per l'azione Broadcom sono le previsioni future.
Tan ha ribadito che si prevede che i ricavi dei semiconduttori per l'IA raggiungano $115 miliardi nell'anno fiscale 2027, per poi raddoppiare nuovamente a $230 miliardi nell'anno fiscale 2028.
I sei principali clienti XPU di Broadcom, tra cui Google, Anthropic, OpenAI e Meta, stanno tutti aumentando le implementazioni di chip personalizzati nei prossimi anni.
Il free cash flow ha raggiunto un record di $13,7 miliardi nel trimestre, rappresentando il 46% dei ricavi, dando a Broadcom ampio margine per continuare a investire in capacità riducendo al contempo il debito e restituendo liquidità agli azionisti attraverso i dividendi.
Per chiunque segua l'azione Broadcom, il messaggio di Tan questa settimana si riduce a una cosa: nonostante il rumore sul ritmo di sviluppo dell'IA, la domanda sottostante per l'infrastruttura di calcolo non sta rallentando, e nemmeno gli obiettivi di crescita di Broadcom.
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