Principali Statistiche per l'Azione di NuScale Power
- Variazione del prezzo dell'azione NuScale Power negli ultimi 6 mesi: -27%
- Prezzo dell'azione $SMR al 11 settembre: $9
- Massimo a 52 settimane: $57
- Prezzo obiettivo per l'azione $SMR: $12
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Cosa è successo?
L'azione di NuScale Power (SMR) scende oggi dopo che UBS ha declassato la società da Neutrale a Vendita e ha tagliato il suo prezzo obiettivo da $10 a soli $6.
Questo nuovo obiettivo implica un potenziale ribasso di circa il 30% rispetto al livello attuale di negoziazione, una chiamata piuttosto netta da parte di una grande banca.
UBS ha indicato due preoccupazioni principali. Primo, i tempi di costruzione. La banca afferma che NuScale affronta un programma di costruzione di oltre cinque anni, mentre i concorrenti stanno già procedendo verso la costruzione effettiva.
UBS ora presuppone che solo un progetto NuScale inizi i lavori entro il 2028, un ritmo lento rispetto all'urgenza nel settore dei piccoli reattori modulari in questo momento.
Secondo, UBS ha segnalato una mancanza di impegni fermi da parte dei clienti. Senza contratti firmati in mano, gli investitori non possono sapere esattamente quando inizieranno ad affluire ricavi in modo significativo, e questa incertezza pesa fortemente sull'azione di NuScale Power oggi.
Anche le questioni finanziarie contano qui. UBS si aspetta che NuScale bruci circa $700 milioni di cassa tra il 2026 e il 2028.
È una cifra importante per una società che sta ancora lavorando verso il suo primo progetto commerciale.
Sul fronte degli utili, UBS vede i ricavi salire da $185 milioni nel 2028 a $924 milioni entro il 2030, il che suona impressionante; si tratta di un tasso di crescita annuale del 123%, ma la banca si aspetta comunque che la società rimanga in perdita fino al 2030.
UBS segnala anche un divario di valutazione. Al prezzo attuale dell'azione, il mercato sembra prezzare circa $124 milioni di EBITDA per il 2028. La stima di UBS è molto più bassa, a soli $29 milioni.
È una discrepanza significativa, e UBS ritiene che le notizie recenti, i ritardi nei progetti, i problemi con il progetto RoPower in Romania e i progressi limitati sull'accordo con la Tennessee Valley Authority costringeranno infine il mercato a colmare quel divario.
Per contestualizzare, NuScale ha registrato un EBITDA negativo di $224 milioni negli ultimi dodici mesi, quindi la preoccupazione per il consumo di cassa non è nuova, ma UBS ritiene che stia per diventare più centrale per gli investitori che seguono l'azione di NuScale Power.
NuScale ha anche recentemente riportato risultati del Q2 2026 in linea con le aspettative su base per azione, sebbene i ricavi siano stati di soli $0,1 milioni contro $8,1 milioni un anno prima.
Nello stesso periodo, la società ha lanciato un'offerta di azioni "at-the-market" da $750 milioni, collaborando con società tra cui UBS Securities e B. Riley Securities per vendere azioni nel tempo secondo necessità.
Cosa ci dice il mercato sull'azione di NuScale Power
Non tutti gli analisti sono così ribassisti come UBS.
B. Riley ha recentemente ridotto il suo prezzo obiettivo su NuScale da $19 a $15 ma ha mantenuto una raccomandazione di Acquisto, affermando che il cambiamento riflette principalmente un numero di azioni più elevato e un riallineamento di valutazione più ampio nel settore piuttosto che un cambiamento nei fondamentali della società.
Tuttavia, la forte reazione odierna nell'azione di NuScale Power mostra che il mercato sta prendendo seriamente le preoccupazioni di UBS, in particolare il divario tra ciò che gli investitori stanno prezzando e ciò che UBS ritiene che l'azienda possa effettivamente consegnare entro il 2028.
Finché non si materializzeranno accordi fermi con i clienti come quello con la TVA, l'azione di NuScale Power rimarrà probabilmente sensibile a qualsiasi titolo che suggerisca ulteriori ritardi.
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