Principali Statistiche per l'Azione Nike
- Variazione del prezzo dell'azione Nike negli ultimi 6 mesi: -34%
- Prezzo dell'azione $NKE al 10 settembre: $37
- Massimo degli ultimi 52 settimane: $77
- Prezzo Target per l'azione $NKE: $50
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Cosa è successo?
L'azione Nike (NKE) sta quotando vicino al suo minimo degli ultimi 12 anni dopo che Morgan Stanley ha ripreso la copertura con una raccomandazione Underweight e un prezzo target di $31.
Le azioni hanno chiuso a $36,62, in calo di quasi il 2% nella giornata, e sono ora scese del 34% negli ultimi sei mesi.
La chiamata ribassista di Morgan Stanley si basa sulle aspettative sugli utili. La banca ritiene che il mercato stia sottostimando quanto gli utili per azione di Nike potrebbero essere rivisti al ribasso, insieme al rischio di un'ulteriore compressione della valutazione.
Nello specifico, Morgan Stanley stima che gli utili del secondo semestre dell'anno fiscale 2027 si posizioneranno a cifre medio-basse al di sotto di quanto atteso attualmente da Wall Street, e che gli utili dall'anno fiscale 2028 al 2030 saranno in media circa il 15% al di sotto del consenso.
Il principale motore dietro queste stime più basse è una visione più cauta sui ricavi, specialmente in Cina, dove Morgan Stanley si aspetta una ripresa più lenta di quanto la maggior parte degli analisti stia attualmente prezzando.
A circa 18 volte gli utili dell'anno fiscale due, la banca sostiene che l'azione Nike sembri ancora costosa rispetto alla sua nuova traiettoria di crescita e a un mercato dell'abbigliamento sportivo che sta diventando più frammentato e competitivo.
Morgan Stanley ha segnalato che la debolezza in Cina potrebbe manifestarsi già nel prossimo rapporto trimestrale sugli utili, con l'Investor Day di Nike di novembre un altro probabile momento in cui le aspettative più ampie verranno riallineate.
Il prezzo target di $31 della banca deriva da un modello di flusso di cassa scontato e corrisponde a circa 17 volte gli utili dell'anno fiscale 2028, un multiplo solo leggermente inferiore a quello a cui l'azione Nike quota oggi.
Non tutti a Wall Street sono d'accordo con questa tesi.
Anche BMO Capital ha appena iniziato la copertura con una raccomandazione underperform e un target di $30, citando una domanda lifestyle in rallentamento e un riallineamento della distribuzione in Cina.
Ma UBS mantiene una raccomandazione Neutral con un target di $48, affermando che non è chiaro se i fattori negativi siano già prezzati.
RBC Capital, nel frattempo, ha mantenuto la sua raccomandazione Sector Perform e il target di $45 dopo aver incontrato il CEO Elliott Hill, descrivendo la presentazione del management come equilibrata.
Separatamente, gli azionisti di Nike hanno recentemente votato contro una proposta che avrebbe richiesto una maggiore trasparenza sugli obiettivi climatici e sulle emissioni dell'azienda, aggiungendo un altro dato a un periodo di notizie contrastanti.
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Cosa ci dice il mercato sull'azione Nike
La forbice tra i prezzi target degli analisti, dall'intervallo ribassista di $30-$31 di Morgan Stanley e BMO fino al $48 più ottimistico di UBS, mostra quanto Wall Street sia divisa sulla direzione futura dell'azione Nike.
Questo tipo di disaccordo di solito segnala un'azione a un punto di svolta, dove i prossimi trimestri di dati avranno un'importanza maggiore del solito.
Per ora, il fatto che l'azione Nike si trovi vicino al suo minimo degli ultimi 52 settimane riflette reali preoccupazioni sulla tempistica della ripresa in Cina e sulla pressione sui margini in un mercato dell'abbigliamento sportivo affollato.
Gli investitori probabilmente osserveranno da vicino il prossimo rapporto sugli utili e l'Investor Day di novembre per individuare segnali su quale narrazione, quella dei tori o quella degli orsi, inizi a prevalere.
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