Statistiche Chiave per l'Azione Lockheed Martin
- Variazione del prezzo dell'azione Lockheed Martin negli ultimi 6 mesi: -20%
- Prezzo dell'azione $LMT al 8 settembre: $536
- Massimo a 52 settimane: $692
- Prezzo Target dell'azione $LMT: $638
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Cosa è successo?
L'azione Lockheed Martin (LMT) ha ricevuto un voto di fiducia oggi dopo che UBS ha aggiornato il rating del colosso della difesa da Neutrale a Acquisto.
La banca ha anche alzato il suo prezzo target a 12 mesi da $581 a $674, il che indica un potenziale rialzista di circa il 26% rispetto al prezzo a cui le azioni venivano scambiate l'8 settembre.
UBS afferma che il mercato sta sottovalutando quanto possa essere forte e duratura la crescita degli utili di Lockheed.
La banca si aspetta che i ricavi crescano a un tasso annuale del 9% fino al 2028, più velocemente di quanto prevedono attualmente la maggior parte degli analisti, e vede anche un utile per azione ben superiore al consenso entro lo stesso anno.
Il principale motore dietro questa chiamata è la divisione Missili e Controllo del Fuoco di Lockheed, nota come MFC. UBS si aspetta che la produzione di sistemi missilistici chiave come PAC-3, THAAD, PrSM e JASSM/LRASM aumenti significativamente.
Nello specifico, la banca prevede che i ricavi di MFC salteranno da $14,5 miliardi nel 2025 a $35,7 miliardi entro il 2030. Si tratta di una crescita annuale superiore al 20% per cinque anni consecutivi.
Contratti pluriennali di grandi dimensioni sostengono questo ottimismo. UBS ha indicato un contratto THAAD da $35 miliardi e un accordo quadro PAC-3 di quasi $60 miliardi come prova che Lockheed ha una reale visibilità su anni di produzione futura.
Il rapporto book-to-bill dell'azienda, una misura dei nuovi ordini rispetto a ciò che viene consegnato, ha raggiunto 3,2 volte nell'ultimo trimestre. Per contestualizzare, quel rapporto era di appena 1,2 volte nel 2025.
UBS non vede questo come un aumento a breve termine della spesa per la difesa.
La banca sostiene che i recenti conflitti globali hanno prosciugato le scorte di missili avanzati e che i governi di tutto il mondo stanno ora ripensando a quanto devono tenere in riserva.
UBS stima che la produzione di missili potrebbe essere circa quattro volte più alta nel 2035 rispetto al 2025.
Il programma del caccia F-35 aggiunge un altro strato di crescita costante. Mentre la produzione di nuovi aerei dovrebbe rimanere piuttosto stabile, UBS si aspetta che i ricavi di sostenimento, cioè i soldi spesi per mantenere operativi e pronti al combattimento gli aerei esistenti, salgano da $5,1 miliardi nel 2025 a $8,8 miliardi entro il 2030.
Cosa ci dice il mercato sull'azione Lockheed Martin
UBS ha anche segnalato altri programmi come l'elicottero CH-53K e il sistema missilistico Trident come ulteriori motori di crescita che diversificano il business di Lockheed oltre i soli missili e caccia.
Solo il budget del Trident potrebbe raggiungere i $5,2 miliardi nell'anno fiscale 2027.
Sul lato finanziario, UBS si aspetta che la spesa in conto capitale salga al 3,2% dei ricavi nel 2027, il livello più alto in oltre dieci anni, mentre Lockheed sviluppa la capacità produttiva di missili.
Anche con quell'aumento di spesa, si prevede che il free cash flow per azione crescerà di circa il 50% entro il 2030.
Nel complesso, questo aggiornamento riflette una crescente fiducia che l'azione Lockheed Martin abbia spazio per correre mentre i budget della difesa si spostano verso la ricostruzione delle scorte di missili e la modernizzazione delle flotte esistenti, un trend che UBS ritiene sosterrà l'azione Lockheed Martin ben nel prossimo decennio.
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