Punti Chiave
- IonQ è salita di un altro 9% oggi dopo il balzo del 23% di venerdì, e Rigetti e D-Wave sono aumentate in anticipo sui loro rispettivi report.
- Le previsioni più elevate di IonQ sono reali, ma le stime degli analisti le includono già, quindi non inseguirei il titolo a questi livelli.
- Quasi la metà dei ricavi del terzo trimestre di IonQ è arrivata dalla sua nuova fonderia di chip, e le sue perdite continuano ad aumentare.
- Rigetti e D-Wave pubblicano i risultati martedì, e i lock-up su alcune azioni IonQ scadono il 14 novembre.
IonQ (IONQ) è salita di un altro 9% oggi. Questo si aggiunge al balzo del 23% di venerdì dopo il superamento delle stime del terzo trimestre e l'innalzamento delle previsioni.
Anche il resto del gruppo è in rialzo: Rigetti Computing (RGTI) è salita del 9% e D-Wave Quantum (QBTS) del 7%.
Il superamento delle stime era reale, e lo era anche l'aiuto
I ricavi del terzo trimestre sono aumentati del 336% a $173,8 milioni, e IonQ ha innalzato le sue previsioni per il 2026 a $505-515 milioni, da $450-460 milioni. Ma SkyWater, la fonderia di chip che IonQ ha acquistato a luglio, ha fornito $83,5 milioni di quei ricavi. La piattaforma propria di IonQ è cresciuta del 127% a $90,3 milioni.
Gli analisti si aspettano che i ricavi continuino a salire, fino a $858 milioni nel 2027 e $1,12 miliardi nel 2028.
Il consenso di $511 milioni per il 2026 è già al centro del nuovo intervallo di previsioni, e nulla nelle notizie di oggi dovrebbe cambiarlo.
TIKR monitora 13 analisti su IonQ. Quanti dicono "Compra"?
Vedi la suddivisione completa dei rating Compra, Mantieni e Vendi su IonQ, insieme alle stime di ricavi e utili di Wall Street, tutto in un unico posto. Più di 500.000 investitori usano TIKR per ricercare titoli come questo. Vedi i Rating degli Analisti di IonQ
Più economica di prima, ma ancora in perdita crescente
Prima di venerdì, il prezzo/vendite forward di IonQ era sceso a 15x, il livello più basso in cinque anni. Ha chiuso venerdì a 17x.
Il balzo di oggi la porta ancora più in alto. E la perdita EBITDA rettificata è cresciuta a $133,6 milioni da $48,9 milioni di un anno prima.
Nemmeno gli analisti hanno inseguito il rally. Il target di consenso è sceso a $60 da $75 di un anno fa.
Rigetti e D-Wave devono mostrare i loro numeri
Rigetti e D-Wave sono aumentate sui risultati di IonQ, e martedì pubblicano i loro. IonQ ha detto a settembre che i suoi ricavi sono circa il doppio di quelli di tutte le altre società quantistiche quotate messe insieme.
D-Wave paga la fonderia di IonQ per produrre parte dei suoi chip, e i suoi ordini del primo semestre sono saliti a $35,5 milioni da $2,9 milioni. Martedì vedremo se quegli ordini si stanno trasformando in ricavi.
Nel frattempo, il finanziamento CHIPS da $100 milioni di Rigetti non ha ancora raggiunto i ricavi. Le sue vendite potranno tenere il passo con due giorni di guadagni?
Lascierei raffreddare questa
Dopo due giorni come questi, non inseguirei IonQ. Vorrei prima vedere salire le stime per il 2027, soprattutto mentre le perdite continuano a crescere. E i lock-up su alcune azioni, warrant e opzioni di IonQ scadono il 14 novembre.
Quindi, quanto vale realmente il titolo IonQ?
TIKR ti permette di prevedere il prezzo futuro di qualsiasi titolo in meno di un minuto. Basta inserire alcune ipotesi nel modello di valutazione di TIKR e vedere quanto potrebbe valere IonQ. Parti dalle stime di consenso di Wall Street, o modifica gli input per riflettere la tua visione del business. È gratuito.
Disclaimer:
Si prega di notare che gli articoli su TIKR non intendono servire come consigli di investimento o finanziari da parte di TIKR o del nostro team di contenuti, né sono raccomandazioni per acquistare o vendere titoli. Creiamo i nostri contenuti sulla base dei dati di investimento di TIKR Terminal e delle stime degli analisti. La nostra analisi potrebbe non includere notizie recenti della società o aggiornamenti importanti. TIKR non ha posizioni in nessuno dei titoli menzionati. Grazie per la lettura e buoni investimenti!
