Statistiche Chiave per l'Azione di Howmet Aerospace
- Variazione del prezzo dell'azione Howmet Aerospace nell'ultimo mese: -14%
- Prezzo dell'azione $HWM al 31 agosto: $317
- Massimo a 52 settimane: $345
- Prezzo Target dell'azione $HWM: $337
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Cosa è successo?
L'azione di Howmet Aerospace (HWM) ha subito un forte calo dopo che Elon Musk ha dichiarato che SpaceX e Tesla stanno aumentando la produzione solare a 100 gigawatt all'anno. Ma il colpo più duro è arrivato da un post successivo.
Musk ha detto che SpaceX prevede di produrre internamente pale e palette di turbine, riducendo i tempi di attesa per le nuove turbine a gas naturale fino a 18 mesi. L'ha definito "un cambiamento di gioco profondo".
Howmet non è stata l'unica a sentire la pressione. GE Vernova è scesa del 3% e Siemens Energy è scesa del 4,4% nelle contrattazioni di Francoforte.
Tutte e tre le aziende forniscono componenti per turbine a gas, che sono molto richieste in questo momento per alimentare i data center.
Non tutti concordano sul fatto che questa sia una cattiva notizia per il settore.
L'analista di Bloomberg Intelligence Omid Vaziri ha sottolineato che l'annuncio di Musk in realtà conferma quanto sia diventata scarsa la capacità produttiva delle turbine, piuttosto che minacciarla.
Ha notato che Siemens Energy sta già espandendo la propria capacità di fusione per superare il collo di bottiglia.
Cosa ci dice il mercato sull'azione di Howmet Aerospace
La vendita massiccia mostra che gli investitori sono preoccupati per l'ingresso di una nuova concorrenza in un business che Howmet ha a lungo dominato. Nell'ultima conferenza sugli utili, il management di Howmet ha dichiarato che l'azienda detiene oltre il 50% del mercato globale per le pale di turbine utilizzate nelle turbine a gas industriali. È un vantaggio significativo da cedere.
Il management ha anche speso soldi veri per difendere quella posizione. Howmet ha costruito nuovi stabilimenti in Giappone e sta espandendosi in Europa e in Virginia per tenere il passo con la domanda di turbine.
L'azienda ha dichiarato che i ricavi delle turbine a gas sono aumentati del 38% nel secondo trimestre e ha appena concluso trattative con tutti e sette i suoi principali clienti di turbine a gas sugli ordini futuri.
La spesa in conto capitale dovrebbe superare i 500 milioni di dollari quest'anno e i dirigenti si aspettano che aumenti di nuovo nel 2027.
È interessante notare che all'amministratore delegato di Howmet, John Plant, era già stata posta una domanda sulla concorrenza basata sullo spazio durante quella stessa conferenza sugli utili, sebbene in un contesto diverso.
Ha illustrato gli ostacoli tecnici della gestione dei data center nello spazio, come l'enorme numero di lanci di razzi necessari e la sfida di mantenere i pannelli solari in orbita.
Ha detto che qualsiasi cambiamento su larga scala verso lo spazio non avverrà prima degli anni '40 o '50 del 2040.
Questa tempistica non cancella la preoccupazione di lunedì, dato che il piano di SpaceX per le pale delle turbine è una mossa a breve termine, non basata sullo spazio.
Ma suggerisce che la leadership di Howmet stava già pensando alle minacce competitive al suo business ben prima del post di Musk.
Se l'azione di Howmet Aerospace si riprenderà dipenderà probabilmente da come gli investitori valuteranno la scala esistente e le relazioni con i clienti dell'azienda rispetto a un nuovo concorrente ben finanziato che entra nel business dei componenti per turbine.
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