Statistiche chiave per il titolo Coinbase
- Variazione di prezzo per le azioni Coinbase: -7%.
- Prezzo delle azioni $COIN al 5 giugno: $152
- Massimo di 52 settimane: $445
- Obiettivo di prezzo del titolo $COIN: $230
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Cosa è successo?
Le azioni di Coinbase(COIN) sono scese di circa il 7% venerdì, mentre il Bitcoin è sceso sotto i 60.000 dollari per la prima volta dall'ottobre 2024.
Il Bitcoin è sceso a 59.764,90 dollari, il livello più basso da mesi a questa parte, avviandosi a una perdita settimanale del 17%, mentre le azioni di Coinbase si avviano a una perdita settimanale del 15%, una delle peggiori da febbraio.
Il sell-off è iniziato lunedì, dopo che la Strategy di Michael Saylor ha rivelato di aver venduto 32 Bitcoin per circa 2,5 milioni di dollari - la sua prima vendita dal 2022 - rompendo con la posizione di Saylor, che da tempo non vendeva mai, e incrinando la fiducia degli investitori.
Questo ha innescato una cascata di liquidazioni forzate, con gli scambi di criptovalute che hanno registrato 594 milioni di dollari di liquidazioni lunghe in un solo periodo di 24 ore.
Mercoledì gli ETF Bitcoin hanno registrato il 13° giorno consecutivo di deflussi, con un patrimonio totale dei fondi sceso a 82,8 miliardi di dollari dai 107,8 miliardi del 14 maggio.
Poi venerdì ha aggiunto un ulteriore colpo: un rapporto sui posti di lavoro di maggio più forte del previsto ha spinto i rendimenti obbligazionari al rialzo e ha compresso gli asset di rischio su tutta la linea.
Cosa ci dice il mercato sul titolo Coinbase
Il problema più profondo è che il Bitcoin ha perso le sue caratteristiche principali: non sta agendo come oro digitale, non è una copertura contro l'inflazione e non si muove nemmeno come un titolo tecnologico ad alto beta, mentre il mercato raggiunge i massimi storici e il capitale ruota invece verso i titoli dei chip e le infrastrutture AI.
Baird ha tagliato l'obiettivo di prezzo di Coinbase a 142 dollari da 160 dollari e prevede che i ricavi del secondo trimestre non raggiungeranno le stime di Wall Street del 5%-6% a causa dei deboli volumi di trading, aggiungendo che sembra improbabile che il CLARITY Act passi prima delle elezioni di metà mandato, eliminando un potenziale catalizzatore chiave.
Tuttavia, la maggior parte di Wall Street non è in preda al panico. Tra tutti gli analisti monitorati da FactSet, la maggior parte valuta COIN come un acquisto, con un obiettivo medio di poco superiore a 230 dollari.
L'attività di Coinbase sta effettivamente migliorando sotto la superficie. Nel primo trimestre, la società ha raggiunto un massimo storico nella quota di mercato del trading di criptovalute e ora ha 12 prodotti, ognuno dei quali genera oltre 100 milioni di dollari di entrate annuali, compresi i mercati dei derivati e delle previsioni in rapida crescita.
Il titolo Coinbase si trova ora circa il 66% al di sotto del suo massimo di 52 settimane ed è in calo del 35% per l'anno (dopo la chiusura di venerdì).
La domanda a breve termine è semplice: lunedì la Strategia tornerà ad essere un acquirente aggressivo di Bitcoin? In caso affermativo, potrebbe stabilizzare il sentiment.
Se vendesse o fosse inattiva, probabilmente alimenterebbe ulteriori preoccupazioni su una delle più importanti fonti di domanda strutturale di criptovalute. Per gli investitori a lungo termine, le azioni di Coinbase rimangono una scommessa diretta sulla svolta del ciclo delle criptovalute.
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