Punti Chiave
- AST SpaceMobile è scesa del 15% oggi mentre una vendita di titoli AI e chip ha colpito le azioni spaziali.
- È successo la mattina stessa in cui AST ha annunciato un contratto con la U.S. Space Force, quindi riflette più il mercato che l'azienda.
- Con ricavi ridotti e un forte consumo di cassa, AST cede pesantemente quando gli investitori si ritirano dal rischio.
- AT&T, il principale partner carrier statunitense di AST, ha bisogno dei suoi satelliti in orbita, e il rapporto del 9 novembre metterà alla prova i piani di lancio di AST.
AST SpaceMobile (ASTS) è scesa del 15% oggi, nella stessa mattinata in cui ha annunciato un contratto con la U.S. Space Force.
Una vendita di titoli AI e chip ha fatto scendere il QQQ del Nasdaq-100 del 6% a causa dei timori per lo sviluppo dei data center statunitensi dopo la vittoria dei Democratici al Congresso martedì.
Il calo di AST coinvolge anche AT&T (T), il suo principale partner carrier statunitense.
Buone notizie, brutta giornata
AST supporterà l'appaltatore principale STR in ulteriori lavori di rilevamento basati sullo spazio, ma non ha fornito cifre in dollari. E gli investitori valutano AST sui ricavi che arriveranno tra anni. Gli analisti si aspettano che i ricavi salgano da 70,9 milioni di dollari nel 2025 a 1,73 miliardi di dollari nel 2028:
Nessuna delle notizie di oggi dà loro motivo di tagliare quelle cifre.
Più economica, ma il consumo di cassa è reale
AST scambiava a 35x i ricavi forward alla chiusura precedente, ben al di sotto della sua media quinquennale di 60x:
Al prezzo di oggi, è ancora più bassa. Ma gli analisti si aspettano un free cash flow di -1,96 miliardi di dollari nel 2026, contro i più di 3,7 miliardi di dollari di cassa pro forma che AST aveva al 30 giugno. Questo cuscinetto dura solo se i lanci tengono il passo.
TIKR monitora 13 analisti su AST SpaceMobile. Quanti dicono "Compra"?
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Anche Rocket Lab non è sfuggita
Rocket Lab (RKLB) è scesa del 12% senza notizie proprie. I suoi ricavi del secondo trimestre sono aumentati del 62% rispetto all'anno precedente, raggiungendo 234,1 milioni di dollari, ma il primo lancio di Neutron è slittato al 2027 il 14 ottobre. Entrambe le società pubblicano i risultati dopo la chiusura del 9 novembre. Una data per Neutron può distinguere Rocket Lab?
AT&T ha un interesse nella tempistica
Il business principale di AT&T è stabile: il churn dei telefoni postpagati si è mantenuto allo 0,92% nel terzo trimestre. Il Washington Post ha riportato questa settimana che SpaceX è in trattative per acquistare Boost Mobile di EchoStar, e che AT&T, che affitta capacità a Boost, potrebbe dover approvare qualsiasi trasferimento di quei contratti di locazione. Il rapporto di AST fornirà a AT&T date di lancio da vendere contro Starlink?
Cosa succederà per AST
Finché AST non lancerà secondo i piani, mi aspetto che scambi in base all'appetito per il rischio degli investitori.
AST ha 12 BlueBirds in orbita e ne vuole circa 45 entro i primi mesi del 2027. Date di lancio certe il 9 novembre darebbero al titolo una sua storia propria di nuovo.
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