Principali Statistiche per l'Azione AMD
- Variazione del prezzo dell'azione AMD negli ultimi 6 mesi: 193%
- Prezzo dell'Azione $AMD al 6 ottobre: $649
- Massimo a 52 Settimane: $659
- Prezzo Obiettivo per l'Azione $AMD: $632
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Cosa è Successo?
Citi ha aumentato il suo prezzo obiettivo per AMD (AMD) a $800 da $575 martedì. Ciò rappresenta un potenziale rialzista di circa il 25% rispetto al livello a cui le azioni venivano scambiate prima dell'apertura. La chiamata è stata fatta dall'analista Atif Malik.
Il suo ragionamento è semplice. Citi ora si aspetta che il mercato delle CPU cresca da $29 miliardi nel 2025 a $300 miliardi nel 2030.
La scintilla è Muse, l'agente di IA personale di Meta. Secondo CNBC, sia Muse che l'agente di OpenAI, Dots, funzionano sui chip server EPYC di AMD.
Morgan Stanley stima che Muse potrebbe rappresentare il 20% delle vendite di chip di AMD nel 2026.
Perché gli agenti hanno bisogno di CPU?
Daniel Newman di Futurum lo mette così: "Le CPU stanno effettivamente eseguendo i flussi di lavoro mentre le GPU stanno facendo il pensiero."
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Cosa Ci Dice il Mercato sull'Azione AMD
Per l'azione AMD, il messaggio è che le CPU sono tornate nella narrazione dell'IA. AMD è stata vista principalmente come un inseguitore di Nvidia nelle GPU. Gli agenti le offrono una nuova angolazione.
I numeri lo confermano. I ricavi del data center sono più che raddoppiati, raggiungendo $6,7 miliardi lo scorso trimestre. AMD si aspetta che i ricavi delle CPU server crescano di oltre l'80% nella seconda metà del 2026. Si aspetta una crescita superiore al 70% nel 2027.
Il limite è l'offerta. La CEO Lisa Su ha dichiarato che la domanda è "persino superiore alla nostra offerta". Gli analisti si aspettano che l'utile per azione salga da $4,17 dell'anno scorso a $7,59 quest'anno. Vedono $15,72 nel 2027.
Tuttavia, l'azione AMD non è economica. Si scambia a 57,1 volte gli utili futuri. La media quinquennale è di 34,4 volte. L'azione è quasi triplicata quest'anno e vale oltre $1 trilione.
Anche la concorrenza è reale. AMD detiene circa il 46% del mercato delle CPU x86, secondo Mercury Research. L'azione di Intel è salita del 21% nell'ultimo mese.
Nvidia ha una CPU focalizzata sugli agenti chiamata Vera. Molti provider cloud stanno costruendo i propri chip.
La previsione di Citi di $300 miliardi è anche la più alta delle tre. Nvidia stima $200 miliardi, mentre AMD proietta $220 miliardi.
Muse ha solo un mese, quindi l'azione AMD ha bisogno che la domanda per gli agenti di IA duri.
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