Statistiques clés pour l'action AppLovin
- Evolution du cours de l'action AppLovin : -8,7%.
- Cours de l'action AppLovin au 11 novembre : 595
- Plus haut sur 52 semaines : 746
- Objectif de cours de l'action $APP : 719
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Qu'est-ce qui s'est passé ?
L'action AppLovin(APP) a chuté de près de 9 % hier, les investisseurs se détournant des valeurs technologiques surévaluées dans un contexte de craintes d'un repli plus large du marché.
Au cours des 12 derniers mois, l'action AppLovin a plus que doublé. En outre, elle a enregistré un rendement de plus de 4 000 % au cours des trois dernières années, ce qui valorise la société à une capitalisation boursière de 201 milliards de dollars. Malgré ces rendements exceptionnels, l'action APP est en baisse de 17 % par rapport à ses plus hauts niveaux historiques.
AppLovin a augmenté ses ventes de 2,82 milliards de dollars en 2022 à 4,71 milliards de dollars en 2024. Au troisième trimestre 2025, les revenus ont atteint 1,40 milliard de dollars contre des estimations de 1,34 milliard de dollars, tandis que l'EBITDA ajusté a atteint 1,16 milliard de dollars contre des attentes de 1,09 milliard de dollars.
La marge d'EBITDA de 82% représente une amélioration séquentielle malgré le fait que la société ait dû faire face au lancement de sa plateforme de libre-service le 1er octobre.
Pour le quatrième trimestre, AppLovin a prévu un chiffre d'affaires compris entre 1,57 milliard et 1,6 milliard de dollars, contre une estimation de 1,54 milliard de dollars, ce qui implique une croissance séquentielle de 12 à 14 %.
Le PDG Adam Foroughi a souligné que les annonceurs en libre-service recrutés depuis le 1er octobre voient leurs dépenses augmenter d'environ 50 % d'une semaine sur l'autre, ce qui est un premier signe que la plateforme gagne en traction bien qu'elle n'ait qu'un mois d'existence.
Ces résultats interviennent alors qu'AppLovin fait l'objet d'un examen approfondi de ses pratiques en matière de données.
Les actions ont chuté d'environ 15 % depuis la fin du mois de septembre à la suite d'informations selon lesquelles la SEC et plusieurs régulateurs d'État enquêtent sur son produit Array et ses méthodes de collecte de données.
Un recours collectif connexe déposé en mars pourrait coûter jusqu'à 750 millions de dollars en cas de procès, selon Bloomberg Intelligence.
Ce que le marché nous dit à propos de l'action AppLovin
La croissance de 50 % d'une semaine sur l'autre des dépenses des annonceurs en libre-service est encourageante étant donné qu'il s'agit de tout nouveaux clients qui apprennent encore à utiliser la plateforme.
Foroughi a mis l'accent sur le lancement en douceur, sans bogues majeurs, avec un minimum de plaintes de la part des clients et un filtrage efficace des annonceurs de faible qualité.
Ce qui est frappant, c'est la confiance de la direction dans la capacité de la plateforme à évoluer sans avoir recours à une force de vente importante. AppLovin teste activement le marketing payant pour acquérir des annonceurs et intègre des agents d'intelligence artificielle dans les flux d'accueil afin de minimiser les besoins d'assistance humaine.
La société dispose déjà de robots automatisés qui vérifient la qualité de la création et les normes du site web, et prévoit de déployer dans les semaines ou les mois à venir un contenu publicitaire créé par l'IA à l'aide d'outils tels que Sora 2 et Veo 3.
L'activité principale de publicité pour les jeux reste solide, les améliorations continues du modèle étant à l'origine des résultats.
M. Foroughi a réitéré sa confiance dans les taux de croissance à long terme de 20 à 30 % pour la catégorie principale, le troisième trimestre dépassant même cette référence élevée.
La plateforme d'offre MAX continue de croître à des "taux très sains" car de plus en plus d'éditeurs intègrent des publicités et l'offre existante est mieux monétisée.
Pour que l'action AppLovin conserve son élan, plusieurs choses doivent se produire.
- L'entreprise doit réussir à passer d'un système de recommandation uniquement à une disponibilité générale en 2026, sans que son infrastructure de soutien ne soit surchargée.
- Les enquêtes réglementaires doivent être résolues sans pénalités matérielles ni restrictions sur les pratiques en matière de données qui sous-tendent l'efficacité du moteur de recommandation.
- La direction doit démontrer que l'ajout du commerce électronique et de la densité des annonceurs sur le web augmente réellement les dépenses des clients en matière de jeux plutôt que de les cannibaliser.
L'inclusion de la société dans le S&P 500 en 2025 se traduit par un élargissement de l'actionnariat institutionnel, mais aussi par des attentes plus élevées.
L'action APP se négociant à des valorisations élevées, l'exécution doit être irréprochable. Les tests prévus d'outils créatifs d'IA générative et d'acquisition de clients payants représentent des innovations de produits significatives qui pourraient débloquer la prochaine étape de la croissance.
Mais les investisseurs doivent s'attendre à une volatilité continue, car les gros titres sur la réglementation rivalisent avec la forte dynamique commerciale pour attirer l'attention.
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