Principales Estadísticas de la Acción de Coherent
- Variación del precio de la acción de Coherent: 13%
- Precio de la acción $COHR al 7 de agosto: $379
- Máximo de 52 semanas: $440
- Precio objetivo de la acción $COHR: $395
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¿Qué sucedió?
La acción de Coherent (COHR) subió casi un 13% y estaba en camino de lograr una ganancia del 50% la semana pasada, impulsada por un informe de Reuters de que la administración Trump está redactando una prohibición a las importaciones de nuevos componentes chinos para centros de datos.
La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) está trabajando supuestamente en una norma que bloquearía los nuevos transceptores ópticos chinos, los dispositivos que mueven datos a través de cables de fibra óptica dentro de los centros de datos.
La prohibición propuesta está dirigida a empresas chinas como Zhongji Innolight, que actualmente posee una participación líder del 27% en el mercado global de transceptores para centros de datos.
Si la FCC avanza, es probable que las empresas de la nube estadounidenses necesiten cambiar hacia proveedores estadounidenses, y Coherent es uno de los nombres vistos como un beneficiario directo.
Bank of America ha citado a Coherent, junto con Lumentum y Marvell Technology, como empresas que podrían beneficiarse de dicha política.
El rally se suma a una empresa que ya estaba reportando resultados sólidos. En su trimestre más reciente, Coherent registró ingresos de $1.8 mil millones, un aumento del 21% interanual, con un crecimiento impulsado por la demanda de centros de datos de IA y comunicaciones.
Las ganancias por acción no GAAP aumentaron un 55% interanual a $1.41, y el margen bruto se expandió al 39.6%.
Gran parte de ese impulso proviene del negocio de centros de datos y comunicaciones de Coherent, que representó el 75% de los ingresos totales de la empresa el trimestre pasado y creció más del 40% interanual.
La empresa también mantiene una importante asociación con NVIDIA, que incluyó una inversión de capital de $2 mil millones, ayudando a impulsar el saldo de efectivo de Coherent hasta los $3 mil millones.
Lo que el mercado nos dice sobre la acción de Coherent
La magnitud del rally de esta semana muestra cuánto les importa a los inversores la seguridad de la cadena de suministro en el desarrollo de la IA. Una prohibición de los transceptores chinos no sería solo un movimiento político, sino que desplazaría directamente la demanda hacia empresas como Coherent que construyen tecnología competidora en EE.UU.
Dicho esto, el informe señala que Coherent y Lumentum actualmente carecen de la escala para reemplazar completamente a proveedores chinos como Innolight, que genera el 90% de sus ingresos fuera de China.
Esa es una limitación real que vale la pena vigilar, ya que el desplazamiento de la demanda hacia Coherent no significa automáticamente que la empresa pueda satisfacerla toda de inmediato.
Coherent ya ha estado abordando las preocupaciones sobre la capacidad.
La empresa está aumentando la producción de fosfuro de indio, un material clave para sus láseres, y espera duplicar su capacidad interna este año, un trimestre antes de lo previsto.
Esa expansión, junto con nuevas áreas de crecimiento como la óptica empaquetada conjuntamente y los sistemas multi-rail, le da a la acción de Coherent una razón para seguir subiendo incluso más allá del impulso de esta semana impulsado por políticas.
Por ahora, la FCC no ha finalizado nada, y la administración aún podría modificar o archivar la propuesta. Pero con un fuerte crecimiento subyacente de las ganancias y un posible factor a favor regulatorio, el mercado está tratando a la acción de Coherent como un claro ganador si la prohibición avanza según lo informado.
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