Les actions à dividendes sont surtout connues pour leur stabilité et leurs revenus, mais certains des investisseurs les plus sophistiqués du monde les considèrent comme plus que de simples instruments de rendement.
Les fonds spéculatifs, généralement associés à des stratégies d'évolution rapide, prennent souvent des positions dans des sociétés à dividendes de haute qualité qui associent des flux de trésorerie réguliers à des fondamentaux solides à long terme.
En suivant l'allocation des capitaux par les hedge funds, les investisseurs peuvent découvrir quels titres à dividendes bénéficient d'une conviction institutionnelle, et pourquoi.
Voici 5 actions à dividendes que les fonds spéculatifs accumulent discrètement aujourd'hui.
| Nom de la société (Ticker) | Rendement des dividendes | Hausse des analystes |
| Coca-Cola (KO) | 3.5% | 18% |
| Microsoft (MSFT) | 0.7% | 18% |
| Walmart (WMT) | 0.9% | 10% |
| Exxon Mobil (XOM) | 3.6% | 9% |
| Broadcom (AVGO) | 0.8% | 7% |
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Voici 3 titres que les analystes considèrent comme les plus sous-évalués aujourd'hui :
Coca-Cola(KO)
Coca-Cola (KO) est l'une des plus grandes entreprises de boissons au monde, avec un portefeuille qui comprend des boissons gazeuses, des jus, des thés, des cafés et des marques d'eau. Ses principales marques sont Coca-Cola, Sprite, Fanta, Minute Maid, Costa Coffee et smartwater, distribuées par un vaste réseau mondial de partenaires d'embouteillage.
L'entreprise a connu une croissance régulière au cours des cinq dernières années, avec une augmentation annuelle moyenne de son chiffre d'affaires d'environ 5 à 6 %. Son rendement moyen des capitaux propres sur trois ans s'élève à environ 42 %, ce qui témoigne d'une forte rentabilité et d'une répartition efficace du capital.
Coca-Cola maintient un ratio de distribution de dividendes d'environ 75 % des bénéfices et offre un rendement de dividendes d'environ 3 %. Soutenue par des marques mondiales puissantes et une génération régulière de flux de trésorerie disponible, la société reste une valeur stable et défensive dans le secteur des biens de consommation de base.
Microsoft(MSFT)
Microsoft (MSFT) est un leader mondial des logiciels, de l'informatique dématérialisée et des solutions d'intelligence artificielle. La société opère à travers trois segments principaux : Productivité et processus d'entreprise, Cloud intelligent et Informatique plus personnelle.
Son évolution constante vers des modèles basés sur l'abonnement, en particulier pour Office 365 et Azure, a entraîné une forte croissance du chiffre d'affaires et des bénéfices. Au cours des cinq dernières années, le chiffre d'affaires de Microsoft a augmenté d'environ 14 % à 15 % par an en moyenne.
Le rendement moyen des capitaux propres (ROE) de l'entreprise sur trois ans se situe entre 37 % et 39 %, ce qui témoigne d'une rentabilité et d'une efficacité opérationnelle exceptionnelles. Microsoft maintient un ratio de distribution de dividendes d'environ 25 % et un rendement de dividendes proche de 0,65 %. Son bilan solide, sa base de revenus récurrents en expansion et son leadership dans les domaines du cloud et de l'IA continuent de la positionner comme l'une des entreprises les plus résilientes et les plus qualitatives du secteur technologique.
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Walmart(WMT)
Walmart (WMT) est le plus grand détaillant au monde, servant des millions de clients chaque semaine à travers son vaste réseau de magasins et ses plateformes de commerce électronique en pleine croissance. L'entreprise propose une large gamme de produits, notamment des produits d'épicerie, des articles ménagers et des vêtements, tout en continuant à investir dans la transformation numérique et l'efficacité logistique.
Au cours des cinq dernières années, Walmart a enregistré une croissance annuelle moyenne de son chiffre d'affaires d'environ 5,4 %, soutenue par de solides performances dans son segment principal de l'épicerie et par l'expansion de l'omnicanal. Son rendement des capitaux propres sur les douze derniers mois se situe entre 22 % et 24,5 % environ, ce qui témoigne d'une rentabilité forte et constante.
Walmart maintient un ratio de distribution de dividendes d ' environ 33 % et un rendement du dividende à terme d'environ 0,9 %. Avec des flux de trésorerie stables, une forte présence sur le marché et un long historique d'augmentations régulières des dividendes (un Dividend Aristocrat), Walmart reste un choix fiable pour les investisseurs qui recherchent une défense à long terme dans le secteur de la vente au détail.
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Les analystes de Wall Street sont à la hausse sur ces 5 sociétés de capitalisation sous-évaluées avec un potentiel de dépassement du marché.
TIKR vient de publier un nouveau rapport gratuit sur 5 sociétés composées qui semblent sous-évaluées, qui ont battu le marché par le passé et qui pourraient continuer à surperformer sur une période de 1 à 5 ans selon les estimations des analystes.
Vous y trouverez une analyse de 5 entreprises de grande qualité qui présentent les caractéristiques suivantes
- une forte croissance du chiffre d'affaires et des avantages concurrentiels durables
- des valorisations attrayantes basées sur les bénéfices prévisionnels et la croissance attendue des bénéfices
- Un potentiel de hausse à long terme soutenu par les prévisions des analystes et les modèles d'évaluation de TIKR.
C'est le genre d'actions qui peuvent générer des rendements massifs à long terme, surtout si vous les attrapez alors qu'elles se négocient encore à un prix réduit.
Que vous soyez un investisseur à long terme ou simplement à la recherche de grandes entreprises qui se négocient en dessous de leur juste valeur, ce rapport vous aidera à repérer les opportunités à forte valeur ajoutée.
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