Estadísticas clave de la acción VAL
- Rendimiento esta semana: 7%.
- Rango 52 Semanas: $27 a $102
- Precio objetivo del modelo de valoración: $265
- Alza implícita: 183
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¿Qué ha pasado?
Las acciones de Valaris Limited subieron un 7% esta semana, terminando cerca de 94 dólares por acción, ya que las empresas de perforación en alta mar ganaron atención en medio de la creciente inversión en proyectos petroleros en aguas profundas.
Valaris opera plataformas de perforación en alta mar que las empresas energéticas utilizan para perforar pozos en entornos de aguas profundas, y la empresa tiende a beneficiarse cuando aumenta la actividad mundial de desarrollo en alta mar.
Las acciones subieron esta semana principalmente porque Transocean anunció planes para fusionarse con Valaris, creando uno de los mayores contratistas de perforación en alta mar del mundo.
Los inversores reaccionaron positivamente al acuerdo porque se espera que la empresa combinada tenga una cartera de pedidos pro forma superior a 10.000 millones de dólares y genere más de 200 millones de dólares anuales en sinergias de costes, lo que podría reforzar el flujo de caja y la rentabilidad a medida que aumente la actividad de perforación mar adentro.
El Consejero Delegado de Transocean, Keelan Adamson, declaró durante el anuncio de la fusión que "estamos al principio de un ciclo alcista plurianual en la perforación mar adentro".
La operación también reconfigura el panorama competitivo del sector de la perforación mar adentro. Los principales contratistas de perforación en alta mar, como Noble Corporation, Seadrill y Transocean, operan flotas similares de buques de perforación en aguas profundas y plataformas elevadoras, y la consolidación en el sector podría mejorar el poder de fijación de precios y la visibilidad de los contratos en toda la industria.
Los recientes archivos 13F también muestran una continua actividad institucional en torno a las acciones de Valaris. Dimensional Fund Advisors aumentó su participación en Valaris en un 8,2%, hasta los 3,03 millones de acciones, con un valor aproximado de 147,7 millones de dólares, mientras que American Century incrementó su posición en un 87,1%, hasta los 1,27 millones de acciones, con un valor cercano a los 62,1 millones de dólares.
ANTIPODES Partners amplió su posición a unas 580.000 acciones valoradas en unos 28,3 millones de dólares, y Goehring & Rozencwajg Associates duplicó con creces su participación a unas 902.000 acciones valoradas en cerca de 44,0 millones de dólares, lo que pone de manifiesto el continuo interés institucional por la perforadora offshore.
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¿Está VAL infravalorada?
Según las hipótesis de valoración, la acción se modela utilizando:
- Crecimiento de los ingresos (CAGR): 10,8%.
- Margen de ingresos netos: 19,4
- Crecimiento del BPA (TCAC): 20,2%.
Elcrecimiento de los ingresos se ha acelerado a medida que la actividad de perforación en alta mar se recuperó, con Valaris aumentando los ingresos de alrededor de $ 1,23 mil millones en 2021 a aproximadamente $ 2,36 mil millones en 2024 a medida que más plataformas en alta mar volvieron a los contratos activos y la utilización mejoró.
Las estimaciones de los analistas sugieren que los ingresos podrían mantenerse en torno a los 2.370 millones de dólares en 2025, antes de aumentar hasta aproximadamente 2.470 millones de dólares en 2027, lo que refleja una demanda constante a medida que las compañías petroleras siguen aprobando proyectos de desarrollo en alta mar.
La rentabilidad del sector de la perforación en alta mar depende en gran medida de la utilización de las plataformas y de las tarifas por día, que representan el número de plataformas que trabajan activamente y cuánto pagan las petroleras por alquilarlas.
Cuando aumenta la actividad en alta mar, tanto la utilización como las tarifas diarias tienden a aumentar, lo que permite a los contratistas de perforación como Valaris ampliar sus márgenes.
El panorama competitivo también incluye a grandes perforadoras de alta mar como Transocean, Noble Corporation y Seadrill, que operan flotas similares de equipos de alta especificación.
Si la inversión en alta mar sigue aumentando en todo el mundo, estas empresas podrían beneficiarse de una mayor demanda de servicios de perforación en alta mar.
Sobre la base de estos supuestos, el modelo estima un precio objetivo de unos 265 $ por acción, lo que implica un potencial alcista de aproximadamente el 183%, lo que sugiere que la acción parece infravalorada a los niveles actuales cercanos a los 94 $.
¿Qué recorrido alcista tienen las acciones de VAL a partir de ahora?
Los inversores pueden estimar el precio potencial de las acciones de Valaris Limited, o lo que cualquier acción podría valer, en menos de un minuto utilizando la herramienta Nuevo Modelo de Valoración de TIKR.
Todo lo que se necesita son tres simples datos:
- Crecimiento de los ingresos
- Márgenes operativos
- Múltiplo P/E de salida
A partir de ahí, TIKR calcula el precio potencial de la acción y la rentabilidad total en escenarios alcistas, bajistas y bajistas para que pueda ver rápidamente si una acción parece infravalorada o sobrevalorada.
Si no está seguro de qué introducir, TIKR rellena automáticamente cada entrada utilizando las estimaciones de consenso de los analistas, ofreciéndole un punto de partida rápido y fiable.
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