Puntos clave
- Palo Alto Networks cayó un 10% hoy, junto con Okta, ya que la venta masiva de acciones de IA afectó a los ganadores del software de este año.
- Palo Alto entró en el día muy por encima de su múltiplo promedio de cinco años, por un crecimiento de EPS de aproximadamente el 9% en el año fiscal 2027.
- Pagó sus mayores adquisiciones principalmente con acciones, y según informes está comprando nuevamente.
- El informe del 18 de noviembre de Palo Alto debe mostrar crecimiento orgánico y un número de acciones que se mantenga.
Palo Alto Networks (PANW) cayó un 10% hoy a medida que la venta masiva de acciones de IA se extendió a los ganadores del software de este año. El detonante: los demócratas ganaron ambas cámaras del Congreso el martes, después de que candidatos de ambos partidos apuntaran contra los centros de datos de IA.
Okta (OKTA), que se había más que duplicado en 2026, cayó un 11%.
Cotizada por mucho más que un 9%
Palo Alto había ganado casi un 90% este año antes de hoy. Los analistas esperan que el EPS normalizado suba de $3.84 en el año fiscal 2026 a $4.88 en el año fiscal 2028:
Eso es aproximadamente un crecimiento del 9% en el año fiscal 2027, luego del 17%. Sin embargo, la acción entró en el día a 84 veces las ganancias futuras, frente a un promedio de cinco años de 57x:
Crecimiento, pagado con acciones
Los ingresos crecieron un 24% en el año fiscal 2026, hasta $11.48 mil millones. Pero Palo Alto pagó $18.5 mil millones en acciones por CyberArk, y su número de acciones aumentó un 22%, a 818 millones desde 668 millones en julio de 2025.
Y todavía está comprando: Palo Alto está en conversaciones para adquirir Clutch Security, que rastrea las contraseñas que usan los agentes de IA, por unos $500 millones, informó The Information el miércoles.
Eso lleva a Palo Alto más profundamente al mercado de Okta, y Okta solo prevé un crecimiento de ingresos del 10% al 11% este año fiscal. Entró en el día a 45 veces las ganancias futuras, por lo que su próximo informe debe mostrar que Palo Alto no está ralentizando sus acuerdos.
TIKR sigue a 55 analistas sobre Palo Alto Networks. ¿Cuántos dicen "Comprar"?
Vea el desglose completo de las calificaciones de Compra, Mantener y Venta sobre Palo Alto Networks, junto con las estimaciones de ingresos y ganancias de Wall Street, todo en un solo lugar. Más de 500,000 inversores usan TIKR para investigar acciones como esta. Vea las Calificaciones de los Analistas de Palo Alto Networks
Lo que Palo Alto tiene que mostrar el 18 de noviembre
Cloudflare (NET), que cayó un 8% hoy, informa primero, esta noche. Viene de un crecimiento de ingresos del 36% en el segundo trimestre y prevé de $736 millones a $737 millones para el tercero, por lo que su informe es la primera lectura del grupo sobre la demanda de IA.
Palo Alto reporta su primer trimestre fiscal el 18 de noviembre. Yo estaría atento al crecimiento orgánico de ARR, y a si las acciones diluidas se mantienen dentro del rango de 844 millones a 847 millones que prevé para el año.
A más de 70 veces las ganancias futuras incluso después de hoy, yo esperaría ese informe antes de comprar la caída. Por supuesto, los ataques de IA todavía están impulsando los presupuestos de seguridad, y un resultado claramente superior haría que la caída de hoy pareciera un regalo.
Entonces, ¿cuál es el valor real de la acción de Palo Alto Networks?
TIKR te permite pronosticar el precio futuro de cualquier acción en menos de un minuto. Solo ingresa algunas suposiciones en el modelo de valoración de TIKR y ve cuánto podría valer Palo Alto Networks. Comienza desde las estimaciones de consenso de Wall Street, o ajusta los insumos para reflejar tu propia visión del negocio. Es gratis usarlo.
Valora Palo Alto Networks gratis
Descargo de responsabilidad:
Tenga en cuenta que los artículos en TIKR no pretenden servir como consejo de inversión o financiero de TIKR o nuestro equipo de contenido, ni son recomendaciones para comprar o vender acciones. Creamos nuestro contenido basándonos en los datos de inversión de TIKR Terminal y las estimaciones de los analistas. Nuestro análisis podría no incluir noticias recientes de la empresa o actualizaciones importantes. TIKR no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. ¡Gracias por leer y feliz inversión!
