Estadísticas clave de las acciones de Packaging Corporation of America
- Cambio de precio para las acciones de Packaging Corporation of America: 5%.
- Precio de la acción de $PKG a mayo. 20: $213
- Máximo en 52 semanas: $250
- Objetivo de precio de las acciones de $PKG: $231
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¿Qué ha pasado?
Las accionesde Packaging Corporation of America(PKG) recibieron un impulso el miércoles después de que UBS actualizara la compañía de Neutral a Comprar.
La analista Anojja Shah elevó su precio objetivo de 232 a 248 dólares, lo que supone una subida del 22% desde los niveles actuales.
- El motivo de la subida es simple: en junio se prevé un aumento de 50 dólares por tonelada en los precios del cartón y UBS cree que se mantendrá.
- Shah estima que este aumento por sí solo podría añadir unos 290 millones de dólares en EBITDA anualizado para la empresa, de los que aproximadamente la mitad se obtendrían en 2026. Shah no cree que Wall Street lo haya valorado todavía.
- La demanda respalda este argumento. Las reservas de PCA en abril aumentaron un 4,5% interanual. La encuesta del sector de mayo fue mejor de lo esperado.
- Y las comprobaciones privadas de UBS han revelado una mejora generalizada de la demanda en varios mercados finales.
- La oferta también es cada vez más escasa: el sector norteamericano del cartón para envases recortó aproximadamente un 10% de su capacidad en 2025, y algunos pequeños fabricantes de cajas ya sufren escasez de papel.
La presión de los costes también está haciendo subir los precios. Los precios de los envases viejos de cartón ondulado han subido más de un 40% en lo que va de año. El gasóleo ha subido casi un 60% interanual, en parte debido a las crecientes tensiones en Oriente Medio.
Estas presiones sobre los costes hacen aún más convincente la necesidad de subir los precios de las cajas.
Además de los precios, las acciones de Packaging Corporation of America cuentan con otras palancas de beneficios. La empresa espera ahorrar 80 millones de dólares con la reconfiguración de su fábrica de Wallula y 60 millones de dólares en sinergias con la adquisición en 2025 de los activos de GEF.
Los proyectos a largo plazo de turbinas de gas en varias fábricas reducirán significativamente los costes de electricidad en 2028.
Qué nos dice el mercado sobre las acciones de Packaging Corporation of America
Las acciones de Packaging Corporation of America cotizan actualmente a unas 9 veces la estimación de EBITDA de UBS para 2027, por debajo de la media a largo plazo de la empresa de 10 veces. Shah ve ese descuento como una oportunidad, especialmente dada la presencia exclusiva de PCA en Estados Unidos.
A diferencia de sus rivales International Paper y Smurfit Westrock, que obtienen un tercio de sus ingresos de Europa, PCA no está expuesta a mercados europeos menos estables.
La relación riesgo/beneficio parece atractiva. El escenario bajista de UBS sitúa la acción en 177 dólares, mientras que el escenario alcista es de 285 dólares. Esto supone una desviación de 3 a 1 a favor de los alcistas.
Los resultados del primer trimestre ya superaron las previsiones, con un beneficio por acción de 2,40 dólares frente a los 2,20 dólares previstos. El gran aumento de los beneficios se espera para el tercer trimestre, una vez que la subida de precios de junio se haga efectiva.
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