Conclusiones clave para la acción de Lockheed Martin a julio de 2026
- Los ingresos de $20.06 mil millones aumentaron un 10.5% interanual y un 11.3% frente al primer trimestre, mientras que el EBIT de $2.48 mil millones subió un 231% interanual, ya que el margen de EBIT se recuperó hasta el 12.36% desde el 4.12% del año anterior.
- Al proyectar ventas anuales de $79.75 mil millones a $81.75 mil millones, Lockheed Martin elevó su perspectiva de crecimiento al 8% interanual en el punto medio, frente a la previsión del 5% del trimestre pasado, al tiempo que aumentó sus previsiones de beneficio operativo por segmento a $8.5 mil millones - $8.7 mil millones.
- Tras un flujo de caja libre negativo de $150 millones hace un año, el flujo de caja libre se volvió positivo en $2.9 mil millones este trimestre, una mejora de $3 mil millones vinculada a cobros más rápidos de clientes y menores pagos de impuestos.
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El récord de pedidos pendientes y el aumento general de previsiones de Lockheed Martin redefinen la historia de crecimiento
Lockheed Martin (LMT) presentó un segundo trimestre que redefinió la trayectoria de crecimiento que los inversores habían descontado en la acción de Lockheed Martin. Los ingresos alcanzaron los $20.06 mil millones, un 10.5% más interanual y un 11.3% frente al primer trimestre, mientras que el EBIT de $2.48 mil millones subió un 231.4% interanual, ya que el margen de EBIT se recuperó hasta el 12.36% desde el 4.12% del año anterior.
Esa mejora se debe principalmente a la ausencia de los ajustes puntuales de programas del año pasado, pero la tendencia subyacente también se mantuvo. El BPA ajustado de $7.94 aumentó un 443.8% interanual y un 23.3% frente al primer trimestre, el ingreso neto de $1.84 mil millones subió un 436.8% interanual, y el flujo de caja libre pasó de negativo $150 millones hace un año a positivo $2.9 mil millones, una mejora de $3 mil millones que el CFO Evan Scott vinculó a cobros más rápidos de clientes y menores pagos de impuestos.
El pedido pendiente (backlog) contuvo la historia más duradera. Se cerró el trimestre en un récord de $230 mil millones, $64 mil millones más que hace un año, con un ratio de pedidos a facturación de 3.2 a 1. El mayor impulsor fue un contrato de $35 mil millones a siete años de la Agencia de Defensa de Misiles que cuadruplica la producción de interceptores THAAD. El Ejército siguió con un pedido de producción de GMLRS por $3 mil millones, y el Ejército, el Cuerpo de Marines y cinco naciones aliadas se repartieron un contrato de $1.1 mil millones para HIMARS.
La Fuerza Espacial también seleccionó a Lockheed Martin para prototipos de interceptores espaciales Golden Dome, y un contrato de radar por $2.3 mil millones extendió el crecimiento en Rotary and Mission Systems (RMS), el segmento que cubre helicópteros, radar y trabajos de sistemas de misión. Con ese libro de pedidos convirtiéndose en contratos, el CEO Jim Taiclet elevó las previsiones en cada métrica que sigue la dirección. Dijo en la conferencia de resultados del T2 2026: "Estamos elevando nuestras previsiones para 2026, lo que refleja nuestra confianza en que nuestra estrategia está ganando impulso, y continuaremos produciendo un crecimiento rentable sostenido en los próximos años".
Las previsiones de ventas anuales se movieron a $79.75 mil millones - $81.75 mil millones, una tasa de crecimiento del 8% en el punto medio frente a la previsión del 5% que dio la dirección el trimestre pasado. Las previsiones de beneficio operativo por segmento subieron a $8.5 mil millones - $8.7 mil millones, las previsiones de flujo de caja libre aumentaron a $7 mil millones - $7.2 mil millones, y las previsiones de BPA se movieron a $29.95 - $30.65. Cada uno de los cuatro segmentos ahora espera un crecimiento más rápido en la segunda mitad de 2026 que en la primera, liderado por Misiles y Control de Fuego, donde las ventas crecieron un 19% y el beneficio un 24% interanual en el trimestre. La acción de Lockheed Martin ahora cotiza frente a una previsión que asume que todos los segmentos aceleran, no solo la unidad de municiones que la sostiene hoy.
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TIKR valora la acción de Lockheed Martin en $834, descontando un crecimiento sostenido de municiones
El modelo de caso medio de TIKR valora la acción de Lockheed Martin en $834 para diciembre de 2030, lo que implica una rentabilidad total del 47% desde el precio actual de $569, o un 9% anualizado durante 4.4 años.
Ese ritmo anualizado se sitúa muy por encima de las rentabilidades de un solo dígito que normalmente ofrece un contratista de defensa maduro y de bajo crecimiento, lo que refleja la aceleración en la conversión del pedido pendiente que los inversores están ahora descontando en la acción de Lockheed Martin.
El objetivo se basa en el propio aumento de previsiones de Lockheed Martin, el récord de $230 mil millones en pedidos pendientes que ahora se convierten en contratos plurianuales como el de THAAD, y una base de flujo de caja libre que ya mejoró $3 mil millones en un solo trimestre. Esa combinación da a las suposiciones de crecimiento del modelo una base ya visible en los resultados, no una esperanza.
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