Presentamos los Modelos de Valoración! 
Estadísticas clave de las acciones de Marvell
- Cambio de precio para las acciones de MRVL: 7%.
- Precio actual de la acción: 75
- Máximo en 52 semanas: 127 $.
- Objetivo de precio de las acciones de MRVL: 90 $.
¿Qué ha ocurrido?
Las acciones de Marvell Technology(MRVL) subieron más de un 7% el miércoles tras su evento para inversores sobre IA personalizada, en el que la empresa de semiconductores desveló una oportunidad de crecimiento ampliada en el mercado del silicio personalizado, en rápida evolución.
El repunte se produjo después de que los analistas elogiaran la cartera de proyectos más sólida y diversa de Marvell, que la posiciona para capitalizar la construcción masiva de infraestructuras de IA.
En el evento, Marvell actualizó su mercado total direccionable (TAM) para aplicaciones de centros de datos a 94.000 millones de dólares para 2028, un aumento respecto a su estimación anterior de 75.000 millones de dólares.
Esta revisión al alza del 25% refleja la aceleración de la demanda de soluciones de silicio personalizadas a medida que los hiperescaladores y las empresas emergentes de IA buscan infraestructuras optimizadas para sus cargas de trabajo específicas.
Marvell ha revelado que ha ganado 18 zócalos de diseño multigeneracional entre los principales hiperescaladores, incluidos 5 diseños de XPU (acelerador de IA personalizado) y 13 oportunidades de acoplamiento de XPU.
En particular, Marvell anunció victorias con dos clientes emergentes de hyperscaler más allá de los tradicionales “cuatro grandes” proveedores de nube de EE.UU., señalando la ampliación del mercado de silicio personalizado más allá de los jugadores establecidos.
El consejero delegado Matt Murphy destacó que la empresa está siguiendo más de 50 oportunidades adicionales en su pipeline, que representan aproximadamente 75.000 millones de dólares en ingresos potenciales de por vida. Estas oportunidades abarcan a más de 10 clientes diferentes, lo que demuestra la expansión del ecosistema de empresas que invierten en infraestructura de IA personalizada.
Bank of America respondió elevando su precio objetivo a 90 dólares desde 80 dólares, señalando que el “pipeline más fuerte y diverso” podría ayudar a Marvell a “ponerse al día con sus pares de IA.”
Deutsche Bank mantuvo su objetivo de 85 dólares, calificando a Marvell de “una de las pocas empresas capaces de abordar el mercado de silicio para centros de datos personalizados, en rápido crecimiento.”
Qué nos dice el mercado sobre las acciones de MRVL
La reciente subida de las acciones de MRVL refleja el entusiasmo de los inversores por el posicionamiento de Marvell en el mercado del silicio personalizado, que se ha convertido en uno de los segmentos de semiconductores de más rápido crecimiento.
La completa plataforma tecnológica del fabricante de chips, que abarca SerDes avanzados, soluciones de memoria personalizadas, fotónica de silicio y empaquetado avanzado, crea barreras de entrada y lo posiciona como un socio de servicios completos para los hiperescaladores.
La expansión de la oportunidad de Marvell más allá de los cuatro grandes hiperescaladores tradicionales (Amazon, Microsoft, Google y Meta) a actores emergentes como xAI, Tesla’s Dojo e iniciativas soberanas de IA valida la tesis de la empresa de que la adopción del silicio personalizado se acelerará.
La confianza de la dirección en alcanzar una cuota de mercado del 20% en 2028, frente a menos del 5% hace sólo unos años, sugiere un importante potencial de crecimiento de los ingresos.
Sin embargo, la caída del 33% en lo que va de año de las acciones de MRVL (antes de la subida del miércoles) pone de relieve los retos a los que se enfrentan las empresas de semiconductores en medio de la incertidumbre económica.
La decisión de Marvell el mes pasado de reducir sus previsiones de ingresos trimestrales y retrasar su día del inversor había suscitado inquietud sobre la visibilidad de la demanda a corto plazo.
Aunque la volatilidad puede persistir debido a los vientos en contra macroeconómicos, la creciente base de clientes de Marvell, su sólida cartera de proyectos y su diferenciación tecnológica la posicionan bien para capitalizar el ciclo de inversión en infraestructura de IA de varios años.
El aumento sustancial de las estimaciones de TAM y de las oportunidades en cartera sugiere que la historia de crecimiento de Marvell está lejos de haber terminado, lo que podría justificar las valoraciones superiores observadas a principios de este año.
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