A pesar del débil entorno de consumo, los analistas ven un 62% de subida para las acciones de Celsius.
Celsius acaba de presentar sus resultados del segundo trimestre, en los que su consejero delegado, John Fieldy, señaló que las ventas de Celsius en el segundo trimestre se vieron frenadas por la "desaceleración de la categoría de bebidas energéticas en el segundo trimestre".
Este y otros factores han contribuido a que las acciones de Celsius Holdings (CELH) hayan sufrido una caída de precios del 56,1% en los últimos 3 meses, pasando de unos 87 $/acción a los 38 $/acción actuales:
Celsius Holdings vende divertidas bebidas para mantenerse en forma, principalmente en Estados Unidos. Si vive en Estados Unidos, probablemente haya visto las bebidas de Celsius. Si no lo has hecho, vienen en varios sabores como naranja, bayas silvestres, piña y coco, sandía y bayas, y más.
¿Cuáles son las perspectivas de Celsius Holdings?
En los últimos 5 años, Celsius Holdings ha experimentado un intenso crecimiento de los ingresos. Además, la empresa obtuvo un beneficio operativo y neto refrescante en 2023, tras años de falta de rentabilidad:
Cifras notables de crecimiento en 5 años:
- Ingresos: 90,4% CAGR(tasa compuesta de crecimiento anual) Absurdo crecimiento de los ingresos.
- Ingresos de explotación: N/A (beneficios de explotación negativos)
- Ingresos netos: N/A (beneficios netos negativos)
Ver toda la historia financiera de Celsius Holdings >>>
Los ingresos de Celsius casi se han duplicado cada año durante los últimos 5 años.
Y la empresa está obteniendo beneficios operativos y netos.
Los analistas prevén que en los próximos años la empresa registre un crecimiento anual de los ingresos y los beneficios de explotación de apenas un 20%, lo que sigue estando por encima de la media:
Cifras de previsión a 3 años destacables:
- Ingresos: 18,0% TACC
- Ingresos de explotación: 23,0% TACC
Cifras destacadas de las previsiones a 5 años:
- Ingresos: 23,3% TACC
- Ingresos de explotación: 25,9% TACC
Ver las estimaciones completas de los analistas >>> de Celsius
¿Es Celsius un negocio de alta calidad?
¿Es demasiado pronto para saber si Celsius será un negocio de alta calidad porque la empresa sólo tiene un año de rentabilidad real?
Aún podemos fijarnos en las estimaciones de los analistas para ver si se espera que la empresa genere grandes beneficios en el futuro.
También tenemos otro truco para determinar si la empresa tiene un modelo de negocio de alta calidad, pero lo veremos más adelante.
En primer lugar, la rentabilidad de los fondos propios (ROE) es una de nuestras medidas de rentabilidad favoritas porque mide la eficacia con la que una empresa genera beneficios a partir de los fondos propios de sus accionistas.
La fórmula del ROE es simplemente Beneficio Neto / Fondos Propios Medios.
Celsius Holdings obtuvo unos ingresos netos considerables el año pasado. En última instancia, los accionistas tendrán que esperar para ver si la empresa mantiene un alto nivel de rentabilidad.
Sin embargo, los analistas esperan que Celsius obtenga un fuerte rendimiento de los fondos propios en los próximos años, con un ROE del 38,8% en el próximo ejercicio completo. Esta cifra está por encima de la media:
Nos gusta buscar empresas que puedan mantener un rendimiento del capital superior al 20%. Los analistas esperan que Celsius Holdings obtenga una rentabilidad de los fondos propios superior al 30% en los próximos ejercicios, lo que significa que la empresa también debería obtener una fuerte rentabilidad del capital.
Márgenes brutos (Detector de empresas de alta calidad)
Los márgenes brutos son una de las formas más fáciles de ver si una empresa tiene un negocio de alta calidad.
Mide el porcentaje de ingresos que queda como beneficio después de que una empresa pague los costes de materiales y servicios directamente vinculados a la creación y entrega de productos o servicios, también conocidos como coste de los bienes vendidos (COGS).
Una empresa con márgenes brutos bajos suele operar en un sector de productos básicos, mientras que una empresa con márgenes brutos altos vende cómodamente productos por mucho más de lo que cuesta producirlos.
Por eso funciona como detector de empresas de alta calidad.
En los últimos 5 años, los márgenes brutos de Celsius Holdings se han situado entre la mitad y la mitad. Ahora, en los próximos 5 años, los analistas esperan que los márgenes brutos suban a los 40 altos e incluso ronden el 50%:
Consulte el análisis completo de rentabilidad de Celsius >>>.
Hemos comprobado que las empresas decentes tienen márgenes brutos del 30% o superiores, mientras que las empresas excelentes suelen tener márgenes del 50% o superiores.
Esto significa que es una gran señal que Celsius haya estado viendo márgenes brutos superiores al 40%, y los analistas esperan que los márgenes brutos aumenten a un intrépido 50% para el año fiscal 2026.
¿Es Celsius una compra ahora mismo?
Hoy en día, los analistas dan a $CELH un precio objetivo de consenso de alrededor de $ 62. Con Celsius Holdings cotizando alrededor de $ 38 por acción, esto implica que hay un 62,4% de recorrido al alza para que las acciones alcancen su valor razonable.
Estas estimaciones de consenso son agregadas por las estimaciones de los analistas del lado vendedor de Wall Street, lo que significa que son estimaciones del precio de las acciones realizadas por personas reales. Los analistas a menudo se equivocan en sus previsiones, pero siguen siendo un punto de partida bastante fiable para ver si una acción puede estar infravalorada.
Según los objetivos de precios de los analistas, Celsius Holdings ha tenido una subida media del 38,5% en los últimos cinco años. Esto es una señal alcista porque los analistas estiman que el valor tiene un recorrido al alza mayor de lo habitual.
En el gráfico siguiente puede verse que los analistas ven un mayor recorrido alcista para $CELH ahora mismo que en el último año:
Los analistas ven un mayor recorrido alcista en las acciones de Celsius Holdings hoy que en el último año, con un precio actual de las acciones de $38/acción.
Ver todos los precios objetivos de los analistas >>>.
En este momento, puede que se pregunte sihay una forma mejor de valorar las acciones que examinar únicamente las estimaciones de los analistas.
Hay otras dos formas rápidas que nos gustan para comprobar si una acción podría estar infravalorada.
Múltiplo VE/ingresos:
¿Cómo saber si el crecimiento previsto de los ingresos de una empresa ya está incluido en el precio?
Para ello, nos gusta fijarnos en el NTM EV/Revenue de una empresa, que considera el valor empresarial actual de una empresa, que es el capital total invertido en el negocio (capitalización bursátil + deuda total - efectivo), dividido por las estimaciones de consenso de los analistas para los ingresos de la empresa en los próximos doce meses.
Básicamente, NTM EV/Revenue toma el valor total de la empresa y lo divide por los ingresos previstos para los próximos 12 meses. $CELH cotiza un 49,7% por debajo de su media de 5 años de 10,1x. Esto sugiere que Celsius podría estar infravalorada:
Echa un vistazo al análisis de valoración completo de $CELH >>>
Múltiplo PER:
Aún así, es bueno comprobar los métodos de valoración para asegurarse de que una acción está infravalorada.
Disponemos de opciones limitadas para valorar la empresa, ya que sólo obtuvo un beneficio operativo y neto sustancial el año pasado.
Aun así, nos fijaremos en el PER NTM de la empresa en el último año. Divide el precio actual de las acciones de la empresa entre las estimaciones de consenso de los analistas para susbeneficios por acción de los próximos doce meses .
CELH cotiza un 47,1% por debajo de su PER medio a un año. Esto sugiere que CELH podría estar ligeramente infravalorada:
Celsius Holdings cotiza con el PER NTM más bajo del último año. Esto no significa necesariamente que el valor esté infravalorado, pero sin duda es una buena señal.
Consulte el análisis de valoración completo de Celsius Holdings >>>.
Para llevar
En la actualidad, los analistas estiman que Celsius Holdings tiene un recorrido alcista del 62%, y el valor cotiza casi un 50% por debajo de su múltiplo medio de 5 años EV / Ingresos NTM.
Los ingresos de Celsius casi se han duplicado cada año durante los últimos 5 años, y ahora los analistas esperan que los ingresos crezcan en torno al 20% anual, al tiempo que alcanzan mayores márgenes brutos.
El Terminal TIKR ofrece datos financieros líderes en la industria sobre $CELH y más de 100.000 otras acciones.
Por lo tanto, si desea analizar y encontrar los mejores valores para su cartera, ¡le conviene utilizar TIKR!
TIKR ofrece investigación de calidad institucional con una plataforma sencilla hecha para inversores individuales como usted.
¡Regístrese gratis ahora mismo!
Descargo de responsabilidad:
Tenga en cuenta que los artículos de TIKR no pretenden servir como asesoramiento financiero o de inversión por parte de TIKR o de nuestro equipo de contenidos, ni son recomendaciones para comprar o vender ningún valor. Creamos nuestros contenidos basándonos en los datos de inversión de TIKR Terminal y en las estimaciones de los analistas. Nuestro objetivo es ofrecer un análisis informativo y atractivo que ayude a las personas a tomar sus propias decisiones de inversión. Ni TIKR ni nuestros autores mantienen posiciones en los valores mencionados en este artículo. Gracias por leernos y ¡buenas inversiones!
