Estadísticas clave de CoreWeave Stock
- Cambio de precio pre-Mercado para las acciones de CoreWeave: -7.5%.
- Precio de la acción de $CRWV a 10 de noviembre: $105.61
- Máximo en 52 semanas: $187
- Objetivo de precio de las acciones de $CRWV: $143
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¿Qué ha pasado?
Las acciones de CoreWeave(CRWV) cayeron más de un 7% en las operaciones previas a la comercialización a pesar de superar las expectativas de ganancias del tercer trimestre.
El proveedor de infraestructuras de inteligencia artificial registró unos ingresos de 1.360 millones de dólares, por encima de los 1.280 millones que esperaba Wall Street, mientras que los beneficios aumentaron un 134% interanual. La pérdida neta se redujo a 110 millones de dólares, frente a los 360 millones del mismo trimestre del año anterior.
¿Por qué han caído las acciones? La empresa ha revisado sus previsiones de ingresos para todo el año 2025, situándolas entre 5.050 y 5.150 millones de dólares, muy por debajo de los 5.290 millones que esperaban los analistas.
El Consejero Delegado, Mike Intrator, ha achacado el retraso a un desarrollador externo de centros de datos que va con retraso, lo que retrasa algunos de los ingresos previstos para el cuarto trimestre hasta principios de 2026.
La empresa también redujo su previsión de gastos de capital para 2025 a entre 12.000 y 14.000 millones de dólares, un fuerte descenso respecto a las expectativas anteriores.
Sin embargo, el director financiero, Nitin Agrawal, señaló que la mayor parte de esta reducción se debe simplemente a una cuestión de calendario: la infraestructura que está a la espera de ser desplegada aparecerá como construcción en curso en el balance, en lugar de como gastos de capital completados.
Se espera que la mayor parte de este gasto retrasado se produzca en el primer trimestre de 2026.
A pesar del contratiempo a corto plazo, las acciones de CoreWeave han sido uno de los nombres más atractivos de la infraestructura de IA desde su debut público en marzo a 40 dólares por acción.
Las acciones cerraron el lunes a 105,61 dólares, lo que representa una rentabilidad del 160% en menos de un año, muy superior a la subida del 32% del Nasdaq en el mismo periodo.
El crecimiento de CoreWeave está directamente vinculado al auge de la IA, ya que alquila unidades de procesamiento gráfico Nvidia a algunas de las mayores empresas tecnológicas, como Google, Microsoft, OpenAI y Meta.
Durante el trimestre, anunció una ampliación de 6.500 millones de dólares con OpenAI y un acuerdo de seis años con Meta por valor de hasta 14.200 millones de dólares, al tiempo que firmaba su sexto contrato con "un hiperescalador líder."
CoreWeave cerró el tercer trimestre con una cartera de ingresos de 55.600 millones de dólares -casi el doble que el trimestre anterior- y 2,9 gigavatios de capacidad de potencia contratada, frente a los 2,2 gigavatios de junio.
Ningún cliente representa más del 35% de la cartera de pedidos, frente al 85% de principios de año. Más del 60% de la cartera está vinculada a clientes con grado de inversión, lo que muestra una diversificación significativa.
Qué nos dice el mercado sobre las acciones de CoreWeave
La venta masiva de acciones de CoreWeave refleja la frustración de los inversores con el retraso, a pesar de la insistencia de la dirección en que es temporal.
Intrator subrayó que el retraso se debe a un único proveedor de centros de datos, mientras que CoreWeave opera 41 centros de datos en su cartera. El cliente afectado accedió a ajustar el calendario de entrega, preservando el valor y la duración íntegros del contrato.
"La inmensa mayoría de los retrasos que se están produciendo deberían solucionarse en el primer trimestre del año que viene", declaró Intrator en la conferencia sobre resultados.
El cuello de botella se encuentra en los centros de datos "powered-shell", que son instalaciones parcialmente terminadas en las que CoreWeave puede instalar sus propios equipos.
Se trata de un problema que afecta a todo el sector y no sólo a CoreWeave. Para solucionarlo, la empresa está construyendo sus propios centros de datos desde cero en Pensilvania, lo que le da más control sobre los plazos futuros.
A pesar de las turbulencias a corto plazo, CoreWeave sigue teniendo una oferta muy limitada. La demanda de su plataforma de IA en la nube supera con creces la capacidad disponible, por lo que la empresa prevé que los gastos de capital en 2026 serán "más del doble" de lo que gastará en 2025.
Durante el trimestre, CoreWeave lanzó AI Object Storage, que ofrece el mayor rendimiento para cargas de trabajo de IA al tiempo que reduce los costes de los clientes en más de un 75%. Solo la plataforma de almacenamiento alcanzó unos ingresos recurrentes anuales de más de 100 millones de dólares en el tercer trimestre.
CoreWeave también anunció las adquisiciones de OpenPipe, Marimo y Monolith para ampliar su gama de productos y pasar de la infraestructura al desarrollo de aplicaciones de IA.
El liderazgo técnico de CoreWeave sigue siendo inigualable, dado que fue el primero en comercializar los chips GB300 de Nvidia y fue el único proveedor en la nube en presentar resultados de MLPerf Inference para el nuevo hardware.
Por segunda vez, obtuvo la máxima distinción de SemiAnalysis, la clasificación Platinum ClusterMAX, por delante de más de 200 proveedores, incluidos los hiperescaladores. Ningún otro proveedor de cloud computing lo ha conseguido ni una sola vez.
Aunque el recorte de las previsiones es decepcionante, es importante recordar que se trata de un problema de calendario, no de demanda.
Los ingresos retrasados se trasladarán a 2026, y la enorme cartera de pedidos de la empresa sigue creciendo. Las acciones de CoreWeave pueden sufrir volatilidad a corto plazo, pero la historia a largo plazo en torno a la demanda de infraestructuras de IA permanece intacta.
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