Estadísticas Clave de la Acción de Broadcom
- Cambio de precio de la acción de Broadcom en los últimos 6 meses: 4%
- Precio de la acción $AVGO al 15 de sep.: $339
- Máximo de 52 semanas: $495
- Precio objetivo de la acción $AVGO: $532
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¿Qué sucedió?
La acción de Broadcom (AVGO) cayó alrededor de un 5% el lunes después de que el CEO de Anthropic, Dario Amodei, publicara un ensayo el fin de semana en el que pedía a los laboratorios de IA que ralentizaran la velocidad a la que construyen modelos más potentes.
Sam Altman de OpenAI y Elon Musk apoyaron la idea, lo que asustó a los inversores de todo el sector de los semiconductores. El ETF iShares Semiconductor cayó un 5,6% el mismo día, y otros fabricantes de componentes para centros de datos también sufrieron caídas.
Pero Tan no se inmutó. Preguntado directamente en "Mad Money" de CNBC si el debate sobre la desaceleración cambiaba su perspectiva, dijo: "No, en absoluto".
Señaló la fuerte y duradera demanda de capacidad de cómputo para IA, tanto para entrenar nuevos modelos como para ejecutarlos día a día.
Esa confianza importa porque Anthropic es uno de los clientes más importantes de Broadcom.
Tan dijo que Anthropic está en camino de convertirse en el mayor cliente de chips personalizados de Broadcom en 2027, y espera que eso se mantenga hasta 2028.
Google ha ostentado históricamente ese título a través de su larga asociación en TPU.
Tan no fue del todo desdeñoso con las preocupaciones de seguridad.
Coincidió en que la IA necesita algunos límites, comparándola con cualquier herramienta poderosa que requiere una gobernanza adecuada.
Pero rechazó la idea de que la IA sea una especie de amenaza descontrolada, diciendo: "No es un animal vivo que se desbocará por sí solo".
En cambio, enmarcó la IA como una herramienta de productividad similar a la Revolución Industrial, una que en última instancia elevará los niveles de vida.
Lo que el Mercado Nos Dice Sobre la Acción de Broadcom
Los inversores que siguen la acción de Broadcom tuvieron mucho que digerir de la llamada de resultados del tercer trimestre fiscal de la empresa, solo unos días antes de la entrevista televisiva de Tan.
- Los ingresos por semiconductores de IA crecieron un 221% interanual en el trimestre, alcanzando los $16.700 millones y representando el 56% de los ingresos totales de semiconductores.
- Los ingresos totales consolidados alcanzaron los $29.600 millones, un aumento del 86% interanual, con un margen operativo que alcanzó un récord del 68%.
La historia más importante para la acción de Broadcom son las previsiones a futuro.
Tan reafirmó que se espera que los ingresos por semiconductores de IA alcancen los $115.000 millones en el año fiscal 2027, y luego se dupliquen nuevamente a $230.000 millones en el año fiscal 2028.
Los seis principales clientes de XPU de Broadcom, incluidos Google, Anthropic, OpenAI y Meta, están aumentando los despliegues de chips personalizados en los próximos años.
El flujo de caja libre alcanzó un récord de $13.700 millones en el trimestre, representando el 46% de los ingresos, lo que le da a Broadcom mucho margen para seguir invirtiendo en capacidad mientras también paga deuda y devuelve efectivo a los accionistas a través de dividendos.
Para cualquiera que siga la acción de Broadcom, el mensaje de Tan esta semana se reduce a una cosa: a pesar del ruido en torno al ritmo de desarrollo de la IA, la demanda subyacente de infraestructura de cómputo no se está desacelerando, y tampoco lo hacen los objetivos de crecimiento de Broadcom.
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