Estadísticas Clave de la Acción de Broadcom
- Cambio de precio de la acción de Broadcom en los últimos 6 meses: 10%
- Precio de la acción $AVGO al 20 de agosto: $364
- Máximo de 52 semanas: $495
- Precio objetivo de la acción $AVGO: $528
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¿Qué pasó?
La acción de Broadcom (AVGO) tuvo un miércoles difícil, cayendo casi un 5% después de que Alphabet anunciara que está ampliando su asociación de chips personalizados con Marvell Technology.
El movimiento eliminó aproximadamente $87 mil millones del valor de mercado de Broadcom, mientras que Marvell subió casi un 10% y añadió unos $17 mil millones.
Google ahora tiene una opción para comprar hasta 58,97 millones de acciones de Marvell a $206,58 cada una, un acuerdo que podría reportar a Marvell hasta $120 mil millones en ingresos hasta 2033 si se cumplen ciertos objetivos.
Aun así, nadie ha dicho que Broadcom esté perdiendo parte de su negocio actual con Google. El analista de Morningstar William Kerwin lo calificó como un "pastel que crece" en lugar de que Broadcom esté siendo desplazada, y la acción de Broadcom ya se recuperó ligeramente en la negociación previa a la apertura del mercado.
La venta masiva se produjo solo un día después de que JPMorgan diera un respaldo alcista a la acción de Broadcom.
El analista Harlan Sur argumentó que los mercados están subestimando la ventaja de Broadcom en chips de IA, señalando su ventaja de más de 18 meses sobre los competidores, sus capacidades de diseño y su larga trayectoria con Google, habiendo ayudado a llevar al mercado 14 de los diseños de chips más avanzados de Google en los últimos 12 años.
JPMorgan espera que las ventas de IA de Broadcom crezcan un 180% anual.
Ese crecimiento ya se está reflejando en las cifras.
El trimestre más reciente de Broadcom reportó un récord de ingresos por chips de IA de $10.8 mil millones, y la dirección de la empresa pronosticó que esa cifra más que se duplicará, alcanzando los $16 mil millones el próximo trimestre.
La compañía también presentó una plataforma de infraestructura de IA de $35 mil millones respaldada por Apollo Global Management y Blackstone, destinada a soportar más de 20 gigavatios de capacidad de computación para 2028, con la primera fase dedicada a alimentar más de un gigavatio para Anthropic.
Lo que el mercado nos dice sobre la acción de Broadcom
La caída del miércoles muestra que los inversores están nerviosos por la diversificación de proveedores de chips por parte de Google, pero el panorama general sigue siendo sólido para la acción de Broadcom.
Los analistas siguen firmemente alcistas, con un consenso de calificación de Compra Fuerte y un precio objetivo que implica un potencial alcista de más del 45% desde los niveles actuales.
El próximo informe de resultados de Broadcom se publicará el 2 de septiembre, solo unos días después de que Marvell informe el 27 de agosto.
Los inversores estarán atentos a señales de que la lista más amplia de proveedores de Google está afectando los ingresos de Broadcom, en lugar de simplemente cambiar el poder de negociación.
Hasta entonces, con el CEO Hock Tan describiendo aún la demanda de chips de IA como "insaciable", la mayor parte de Wall Street parece ver la corrección de esta semana en la acción de Broadcom como una oportunidad de compra más que como una señal de alerta.
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