Estadísticas Clave de la Acción de Arm Holdings
- Cambio de precio de la acción de Arm Holdings en los últimos 6 meses: 92%
- Precio de la acción $ARM al 16 de sep.: $244
- Máximo de 52 semanas: $453
- Objetivo de precio para la acción $ARM: $289
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¿Qué pasó?
La acción de Arm Holdings (ARM) está en el punto de mira después de que el CEO Rene Haas le dijera a Jim Cramer de CNBC en "Mad Money" que su confianza en cumplir las expectativas de demanda de Wall Street para el nuevo chip CPU AGI de Arm sigue creciendo. "Nos sentimos bien al respecto. Nos sentimos realmente bien al respecto", dijo Haas.
Esto es importante porque la demanda nunca fue realmente el problema para el primer chip de centro de datos desarrollado internamente por Arm.
La verdadera pregunta ha sido la oferta: si Arm puede realmente asegurar suficiente capacidad de fabricación para convertir esa demanda en ingresos reales durante un período en el que todos los fabricantes de chips compiten por las mismas líneas de producción limitadas.
Lo que está en juego es alto. Arm siempre ha ganado dinero licenciando diseños de chips a otras empresas.
El CPU AGI es diferente. Es la primera vez que Arm vende un chip completo, un cambio real en cómo funciona el negocio.
En mayo, Arm dijo que tenía visibilidad sobre una demanda de $2 mil millones para el CPU AGI, el doble de la cifra de $1 mil millones que dio cuando anunció el chip por primera vez en marzo.
La acción de Arm Holdings cayó un 10% después de esa llamada porque la empresa mantuvo su pronóstico oficial de $1 mil millones mientras resolvía el lado de la oferta.
Para la llamada de resultados de julio, ese panorama había mejorado. La dirección dijo que la confianza en asegurar suficiente oferta había aumentado, y la acción de Arm Holdings subió más del 7% en la sesión siguiente.
En la llamada, el CEO Rene Haas dijo que la confianza de la empresa en alcanzar la cifra de $2 mil millones había crecido entre mayo y julio. El miércoles, dijo que ha crecido aún más desde entonces.
El negocio subyacente también tuvo un trimestre sólido.
- Los ingresos totales alcanzaron $1.29 mil millones, un 22% más que hace un año.
- Los ingresos por regalías subieron un 22% a $715 millones, con las regalías de centros de datos más que duplicándose nuevamente a medida que más clientes adoptan los diseños de chips Neoverse de Arm.
- Los ingresos por licencias crecieron un 23% a $574 millones, un récord para el primer trimestre.
- El flujo de caja libre fue de $665 millones para el trimestre.
Lo que el Mercado Nos Dice Sobre la Acción de Arm Holdings
A pesar del reciente impulso, la acción de Arm Holdings todavía está aproximadamente un 45% por debajo de su máximo de junio de $452, después de una enorme subida a principios de año.
El Charitable Trust de Jim Cramer salió de su posición después de ese pico para asegurar ganancias, aunque Arm sigue en la lista de seguimiento del Trust.
El mensaje del mercado parece ser uno de reconstrucción cautelosa.
Los inversores quieren ver a Arm convertir realmente su creciente cartera de demanda en chips entregados e ingresos contabilizados antes de revalorizar completamente la acción.
La confianza repetida y creciente de Haas, desde la "visibilidad" en mayo hasta una mayor confianza en julio y aún más confianza ahora en septiembre, sugiere que el panorama de la oferta sigue mejorando.
Pero hasta que Arm informe cifras concretas sobre los envíos del CPU AGI, la recuperación de la acción puede continuar ocurriendo en pasos cautelosos en lugar de una línea recta de regreso a sus máximos.
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