Estadísticas Clave de la Acción de Applied Digital
- Cambio de precio de la acción de Applied Digital en los últimos 6 meses: -7%
- Precio de la acción $APLD al 8 de Oct.: $24
- Máximo de 52 semanas: $51
- Precio Objetivo de la acción $APLD: $65
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¿Qué sucedió?
Applied Digital (APLD) reportó resultados del primer trimestre fiscal con un gran superávit de ingresos y una pérdida mayor de lo esperado.
- Los ingresos fueron de $341.9 millones. Esto representa un aumento del 322% respecto al año anterior. Los analistas esperaban solo $120 millones. La mayor parte del crecimiento provino del trabajo de adecuación para inquilinos y de los nuevos alquileres en su negocio de alojamiento de computación de alto rendimiento (HPC).
- La pérdida fue de $0.82 por acción, superior a las estimaciones de consenso de una pérdida de $0.28 por acción. Mayores costos, gastos por intereses y pérdidas por valor razonable impulsaron el desvío negativo.
Los gastos por intereses aumentaron un 866% hasta $77.4 millones y la remuneración basada en acciones también subió.
La compañía registró una pérdida por derivados de $49.5 millones y una pérdida de $11.4 millones en su inversión en Babcock & Wilcox.
Excluyendo ChronoScale, el panorama luce mejor.
Los ingresos ajustados fueron de $300.4 millones. El ingreso operativo ajustado fue de $37.8 millones, en comparación con una pérdida el año pasado.
La pérdida neta ajustada fue de solo $4.1 millones, o 1 centavo por acción.
Lo que el Mercado nos dice sobre la Acción de Applied Digital
La acción de Applied Digital está siendo juzgada por su crecimiento, no por la pérdida titular.
El negocio principal está escalando rápidamente. El alojamiento HPC generó $262.6 millones en ingresos. El ingreso operativo neto fue de $58.8 millones, un margen del 89%.
La compañía tiene 1.41 GW de capacidad crítica de TI bajo contrato de arrendamiento. Esto respalda $36 mil millones en ingresos contratados.
En la conferencia, la gerencia dijo que espera poner en servicio más de 600 megavatios en los próximos 12 meses. Esto se compara con 250 megavatios en los últimos 12 meses.
El financiamiento también luce mejor. Un nuevo pagaré de $1.59 mil millones se colocó al 7%. Un pagaré anterior tenía una tasa del 9.25%. El efectivo era de $3.7 mil millones, frente a $6.4 mil millones de deuda.
La gerencia también espera alrededor de 250 megavatios de arrendamientos de expansión para fin de año. Dice que los precios deberían ser materialmente más altos que los arrendamientos anteriores.
También firmó un acuerdo de energía para una planta de gas de 1,200 MW en Dakota del Norte. Agregó hasta aproximadamente 1 GW de capacidad potencial de energía en Finlandia.
Los riesgos son claros. La deuda es grande y el gasto es elevado.
Las actividades de inversión utilizaron $2.08 mil millones en el trimestre. Es probable que la acción de Applied Digital cotice en función de qué tan bien la compañía convierta los contratos en capacidad operativa.
Los inversores en la acción de Applied Digital también deben vigilar los costos y los gastos por intereses. Una ejecución sólida podría mantener a la acción de Applied Digital en el foco.
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