En este artículo, destacamos 10 empresas líderes del sector de las que no sólo se espera un fuerte crecimiento de los beneficios, sino también que recompensen a los accionistas mediante una combinación de importantes pagos de dividendos y agresivas recompras de acciones.
Esta combinación de dividendos y recompra de acciones, conocida como rendimiento para el accionista, puede mejorar la rentabilidad total y ofrecer una vía más fiable para la creación de riqueza a largo plazo.
Tres nombres destacados en esta lista son San Miguel Food and Beverage ($FB), una empresa dominante de productos de consumo básico en Filipinas que ofrece una alta rentabilidad por dividendo, NVIDIA ($NVDA), una potencia tecnológica que reinvierte para crecer al tiempo que devuelve ocasionalmente capital a los accionistas, y Qualcomm ($QCOM), una máquina de recompras y dividendos con un largo historial de prácticas favorables a los accionistas.
Sumerjámonos.
He aquí algunos de los valores que los analistas consideran más infravalorados de esta lista:
San Miguel Alimentación y Bebidas(FB)
- Capitalización bursátil: 5.000 millones de dólares
- Industria: Productos alimenticios
- Aumento de los analistas: 51
- Ratio PER: 11x
Visión general de la empresa: San Miguel Food and Beverage (SMFB) es una empresa filipina líder en la fabricación y distribución de productos alimenticios, cerveza y licores. Su cartera incluye marcas conocidas como San Miguel Pale Pilsen, Ginebra San Miguel, Magnolia, Purefoods y B-Meg, que operan en tres segmentos principales: alimentación, cerveza y bebidas espirituosas.
Estrategia empresarial: SMFB gana dinero ofreciendo una amplia gama de productos de consumo en sus principales segmentos. Se centra en la innovación, la ampliación de la capacidad de producción y el fortalecimiento de su red de distribución para satisfacer las cambiantes demandas de los consumidores.
Rendimiento para el accionista:
- Alta rentabilidad por dividendo: SMFB ofrece actualmente una rentabilidad por dividendo de alrededor del 6-7%, lo que la convierte en una de las más generosas pagadoras de ingresos entre los valores filipinos de gran capitalización. Esto refleja un enfoque constante en la devolución de beneficios a los inversores.
- No existe un programa activo de recompra: A diferencia de muchos pares occidentales, SMFB no recompra regularmente sus acciones. Su estrategia de retorno de capital se centra en los dividendos más que en las recompras.
- Dividendos estables gracias a la exposición a los bienes de consumo básico: Como negocio defensivo con fuertes flujos de caja de alimentos, cerveza y licores, SMFB está bien posicionado para seguir pagando dividendos estables incluso en condiciones de mercado más volátiles.
NVIDIA Corporation(NVDA)
- Capitalización bursátil: 3 billones de dólares
- Industria: Semiconductores y equipos semiconductores
- Aumento de los analistas: 21
- Ratio PER: 28x
Descripción de la empresa: NVIDIA Corporation es una importante empresa tecnológica estadounidense especializada en unidades de procesamiento gráfico (GPU), hardware y software de inteligencia artificial (IA) y soluciones de computación de alto rendimiento. Sus segmentos clave incluyen centros de datos, juegos, automoción y visualización profesional.
Estrategia empresarial: NVIDIA gana dinero diseñando y vendiendo GPU y plataformas de IA, con especial atención a la computación en la nube, los centros de datos y la tecnología autónoma. La compañía está redoblando su apuesta por la innovación y las alianzas para mantenerse a la cabeza en el espacio de la IA y la computación.
Rendimiento para el accionista:
- Reparto de dividendos mínimo: NVIDIA paga un pequeño dividendo trimestral, con una rentabilidad inferior al 0,1%. Se trata de un pago simbólico que refleja el interés de la empresa por reinvertir en crecimiento en lugar de en ingresos.
- Recompras ocasionales, compensadas por la dilución: NVIDIA recompra acciones, pero a menudo se compensa con grandes cantidades de compensaciones basadas en acciones, lo que limita el beneficio neto para los accionistas.
- Valor impulsado más por el crecimiento que por el rendimiento en efectivo: Los accionistas de NVIDIA se benefician más de la revalorización del capital que del rendimiento directo en efectivo, ya que la compañía da prioridad a la I+D y a las inversiones estratégicas.
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QUALCOMM(QCOM)
- Capitalización bursátil: 160.000 millones de dólares
- Industria: Semiconductores y equipos semiconductores
- Aumento de los analistas: 16
- Ratio PER: 13x
Descripción de la empresa: Qualcomm Incorporated (QCOM) es una empresa estadounidense líder en semiconductores y equipos de telecomunicaciones. Está especializada en el diseño y suministro de chipsets y software para dispositivos móviles, sistemas de automoción y aplicaciones de Internet de las Cosas (IoT).
Estrategia empresarial: Qualcomm gana dinero a través de su negocio de chips (QCT), que abarca productos móviles, de automoción e IoT, y su división de licencias (QTL). La empresa se está expandiendo hacia la IA, la tecnología del automóvil y la informática para reducir la dependencia de los smartphones e impulsar el crecimiento futuro.
Rendimiento para el accionista:
- Sólida rentabilidad por dividendo: Qualcomm ofrece una rentabilidad por dividendo de alrededor del 2,3%, respaldada por constantes incrementos anuales. Es un componente clave del plan de retorno de capital de la empresa.
- Agresivo programa de recompra: QCOM recurre en gran medida a la recompra de acciones y ha reducido significativamente su número de acciones en la última década, impulsando los beneficios por acción.
- La rentabilidad para los accionistas es uno de los principales objetivos: Con más del 100% del flujo de caja libre devuelto a los accionistas a través de dividendos y recompras, Qualcomm sigue siendo una de las empresas más favorables a los accionistas de su sector.
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Algunos de los valores con mejores resultados devuelven efectivo a los accionistas a través de dividendos, recompras y beneficios crecientes.
San Miguel, NVIDIA y Qualcomm logran cada una un equilibrio diferente entre crecimiento y rentabilidad del capital, lo que demuestra que hay más de una forma en que una empresa puede ofrecer grandes rendimientos a sus accionistas.
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