Kennzahlen zur Rivian-Aktie
- 1-Jahres-Kursveränderung für Rivian-Aktien: 45%
- Aktueller Aktienkurs: $15,40
- 52-Wochen-Hoch: $17,15
- $RIVN Kursziel: $14,13
Was ist passiert?
Mit einer Marktkapitalisierung von 19 Mrd. USD ist die Aktie von Rivian (RIVN) in den letzten 12 Monaten um mehr als 45 % gestiegen, da die Anleger die Expansionspläne des Unternehmens weiterhin optimistisch sehen.
Rivian hat diese Woche offiziell den ersten Spatenstich für sein 5 Milliarden Dollar teures Werk in Georgia gesetzt. Die östlich von Atlanta gelegene Anlage wird ab 2028 jährlich 200.000 Fahrzeuge produzieren können, wobei geplant ist, diese Kapazität später zu verdoppeln.
CEO RJ Scaringe machte deutlich, dass das Unternehmen trotz des jüngsten Gegenwinds nicht aufgeben wird. Die Steuergutschrift für Elektroautos in Höhe von 7.500 US-Dollar wurde Ende September abgeschafft, und die Zölle erhöhen die Kosten pro Fahrzeug um etwa 2.000 US-Dollar. Darüber hinaus wird der Wegfall der Steuergutschriften zu einem Umsatzrückgang von 140 Millionen Dollar für Rivian in diesem Jahr führen.
Aber Scaringe hat ein klares Ziel: Der R2 SUV, der nächstes Jahr auf den Markt kommt, ist nicht nur ein Elektrofahrzeug, sondern “eine unglaubliche Offroad-Maschine für fünf Personen, die zufällig auch noch elektrisch ist”. Übersetzung: Rivian glaubt, dass das Produkt ohne Subventionen auskommen kann.
Das Werk in Georgia ist entscheidend für Rivians Weg zur Rentabilität. Derzeit stellt das Unternehmen in seinem Werk in Illinois hochwertige R1T-Lkw und R1S-SUVs her, deren Preise bei 71.000 US-Dollar beginnen.
Im nächsten Jahr wird dasselbe Werk in Illinois mit der Produktion des erschwinglicheren R2 für 45.000 $ beginnen. Zusammengenommen kann Illinois 215.000 Fahrzeuge pro Jahr absetzen. Wenn sich der R2 jedoch durchsetzt und der noch kleinere R3 an Popularität gewinnt, wird Rivian mehr Kapazität benötigen. Und hier kommt Georgia ins Spiel.
Die Zahlen sprechen für das Wachstum. Rivian erwartet, dass in diesem Jahr 40.000 bis 46.000 Fahrzeuge ausgeliefert werden, gegenüber 52.000 im letzten Jahr.
Mit dem R2, der Anfang 2026 auf den Markt kommt, und dem R3, der 2028 zu einem voraussichtlichen Preis von unter 40.000 US-Dollar folgen wird, rechnet das Unternehmen jedoch mit einem deutlichen Anstieg der Verkaufszahlen.
Zum Vergleich: Tesla verkauft 90 % seiner Fahrzeuge mit nur zwei erschwinglichen Modellen, dem Model 3 und dem Model Y. Rivian bereitet die Einführung von drei erschwinglichen Modellen in den nächsten Jahren vor.
Auch bei den Transportern gibt es einen Aufschwung. Nach der exklusiven Belieferung von Amazon mit Lieferwagen bis 2023 hat Rivian den Verkauf für andere Flottenkunden geöffnet. Die Gewinnung eines weiteren großen gewerblichen Kunden könnte die kurzfristige Größe und den Umsatz erheblich steigern.
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Was uns der Markt über die RIVN-Aktie sagt
Die RIVN-Aktie wird zum etwa vierfachen des Umsatzes von 2025 gehandelt, ein starker Abschlag im Vergleich zu Lucid mit dem siebenfachen Umsatz und Tesla mit dem 15-fachen.
Der Markt preist das langsame Wachstum von Rivian ein, da der Umsatz im Jahr 2025 bisher nur um 3 % gestiegen ist und Analysten für das laufende Geschäftsjahr nur ein Wachstum von 6 % erwarten. Vergleicht man dies mit dem von Lucid prognostizierten Wachstum von 61 %, so ergibt die Bewertungslücke Sinn.
Aber jetzt kommt der interessante Teil: Die Verkäufe von Tesla sind in diesem Jahr um 5 % gesunken, doch die Aktie wird mit einem enormen Aufschlag gehandelt.
Der Unterschied? Tesla ist am Markt für autonome Robotaxis beteiligt, der nach Ansicht einiger Analysten weltweit einen Wert von 10 Billionen Dollar haben könnte.
Lucid ist kürzlich eine Partnerschaft mit Uber für die Lieferung von Robotaxis eingegangen, aber Rivian hat noch keine größeren Robotaxi-Pläne angekündigt, was die Aktie belasten könnte.
Dennoch könnte die Rivian-Aktie unterbewertet sein, wenn das Unternehmen die R2- und R3-Einführungen erfolgreich durchführt. Fast 70 % der US-Autokäufer wünschen sich Fahrzeuge unter 50.000 $, und Rivian ist dabei, drei Modelle in diesem Bereich anzubieten.
Wenn diese Fahrzeuge auch nur einen Bruchteil der Zugkraft erreichen, die Teslas Model 3 und Model Y erzielt haben, könnte sich das Umsatzwachstum in den Jahren 2026 und 2027 dramatisch beschleunigen.
Der erste Spatenstich in Georgia zeigt, dass Rivian trotz der Herausforderungen in der Branche engagiert ist. Das Unternehmen sicherte sich 5,8 Mrd. USD von Volkswagen für seine Software und elektrische Architekturtechnologie sowie einen Bundeskredit in Höhe von 6,6 Mrd. USD für das Werk in Georgia.
Das Management ist zuversichtlich genug, um mit dem Bau voranzukommen, was nicht geschieht, wenn die Fertigstellung nicht klar erkennbar ist.
Für Investoren stellt sich die Frage, ob Rivian schnell genug skalieren kann, um die Rentabilität zu erreichen, bevor das Geld ausgeht.
Das Unternehmen hat in der ersten Jahreshälfte 2025 1,66 Milliarden Dollar verloren, und die Aktien sind seit dem Börsengang 2021 um über 80 % gefallen.
Abgesehen von Tesla bleibt Rivian jedoch das erfolgreichste EV-Startup, das in der ersten Hälfte des Jahres 2025 einen Marktanteil von 3 % in den USA hält.
Die nächsten 12 bis 18 Monate werden entscheidend sein. Wenn die Einführung des R2 reibungslos verläuft und die Nachfrage groß ist, könnte die Rivian-Aktie im Nachhinein günstig erscheinen.
Wenn die Umsetzung ins Stocken gerät oder der Markt für erschwingliche Elektrofahrzeuge weiterhin träge bleibt, könnte sich der Abschlag gegenüber den Wettbewerbern weiter vergrößern.
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