Wichtigste Erkenntnisse:
- Das 2-Minuten-Bewertungsmodell bewertet Celsius Holdings mit 44 $/Aktie in 2 Jahren.
- Dies bedeutet, dass die Aktie ein Aufwärtspotenzial von über 30 % gegenüber dem aktuellen Aktienkurs haben könnte.
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Was ist das 2-Minuten-Bewertungsmodell?
Es gibt 3 Kernfaktoren, die den langfristigen Wert einer Aktie bestimmen:
- Umsatzwachstum: Wie groß das Unternehmen wird.
- Gewinnspannen: Wie viel das Unternehmen an Gewinn erwirtschaftet.
- Multiple: Wie viel Anleger bereit sind, für die Erträge eines Unternehmens zu zahlen.
Das 2-Minuten-Bewertungsmodell verwendet eine einfache Formel, um Aktien zu bewerten:
Erwartetes normalisiertes EPS * Forward P/E ratio = Erwarteter Aktienkurs
Umsatzwachstum und Gewinnspannen bestimmen das langfristige normalisierte EPS eines Unternehmens, und Anleger können das langfristige durchschnittliche KGV einer Aktie verwenden, um eine Vorstellung davon zu erhalten, wie der Markt ein Unternehmen bewertet.
Warum Celsius unterbewertet erscheint
Vorhersage
Auf der Registerkarte " Analystenschätzungen " von Celsius (siehe unten) können Sie sehen, dass die Analysten für das Unternehmen in den nächsten drei Jahren ein Umsatzwachstum von 14,5 % pro Jahr erwarten, wobei der normalisierte Gewinn pro Aktie (EPS) aufgrund steigender Gewinnspannen deutlich schneller wachsen dürfte:
Vollständige Analystenschätzungen von Celsius Holdings anzeigen >>>
Zum Vergleich: In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz von Celsius mit einem CAGR von 78,6 %.
Bewertungs-Multiple
Celsius wird derzeit zu einem Kurs von etwa 31 $ pro Aktie gehandelt, was bedeutet, dass die Aktie mit dem 4,5-fachen des für das nächste Jahr erwarteten Umsatzes und dem fast 35-fachen der für das nächste Jahr erwarteten Gewinne gehandelt wird.
Dies ist ein viel vernünftigerer Multiplikator, als die Aktie in der Vergangenheit gesehen hat.
In den letzten 3 Jahren lag das durchschnittliche Kurs-Gewinn-Verhältnis von Celsius beim 94-fachen:
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Für unsere Bewertung verwenden wir ein 30-faches Forward P/E-Verhältnis, da für die Aktie ein jährliches Umsatzwachstum von etwa 15 % erwartet wird.
Fairer Wert
In 3 Jahren wird Celsius voraussichtlich ein normalisiertes EPS von etwa $1,48 erreichen. Bei einem 30-fachen NTM-KGV-Multiplikator liegt der Wert der Celsius-Aktie in 2 Jahren bei 44 $/Aktie.
Das NTM-Kurs-Gewinn-Verhältnis bezieht sich auf die erwarteten Gewinne der nächsten zwölf Monate, so dass für eine 2-Jahres-Bewertung die EPS-Prognosen der nächsten drei Jahre herangezogen werden.
Da die Aktie heute bei etwa 31 $ gehandelt wird, bedeutet dies, dass Celsius in den nächsten 2 Jahren um 19,1 % pro Jahr bzw. insgesamt um 42 % steigen könnte, um diesen fairen Wert zu erreichen:
Auch Analysten halten die Aktie für deutlich unterbewertet.
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Kursziel der Analysten
Das Kursziel der Analysten für Celsius liegt heute im Konsens bei ca. 42 $ pro Aktie, was bedeutet, dass die Analysten der Meinung sind, dass die Aktie ein Aufwärtspotenzial von über 30 % hat.
Die Analysten waren nicht immer pessimistisch gegenüber Celsius. Sie sehen, dass die Analysten Celsius im Jahr 2022 für unterbewertet hielten, aber heute sind sie der Meinung, dass sich die Aktie an einem der am stärksten überbewerteten Punkte in der Geschichte des Börsenhandels befindet:
Die Kursziele der Analysten können von vielen Vorurteilen beeinflusst werden und sind nicht immer zutreffend.
Dennoch kann ein Blick auf die Konsens-Kursziele der Analysten eine gute Möglichkeit sein, eine "zweite Meinung" zu Ihrer eigenen Aktienbewertung einzuholen.
TIKR Anregung
Auf der Grundlage des 2-Minuten-Bewertungsmodells sieht es so aus, als ob die Aktie von Celsius Holdings heute deutlich unterbewertet ist und in den nächsten zwei Jahren um über 40 % steigen könnte.
Dies ist natürlich nur eine Bewertungsübung. Niemand weiß, wohin sich eine Aktie kurzfristig entwickeln wird, und nur wenige können vorhersagen, wohin sich eine Aktie langfristig entwickeln wird.
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Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR nicht als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind und auch keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien darstellen. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unser Ziel ist es, informative und ansprechende Analysen zu liefern, die es dem Einzelnen ermöglichen, seine eigenen Anlageentscheidungen zu treffen. Weder TIKR noch unsere Autoren halten Positionen in einer der in diesem Artikel erwähnten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!