Der Schwab International Equity ETF(SCHF) hat sich in aller Stille zu einem der stärksten globalen Performer des Jahres 2025 entwickelt. Mit einer Rendite von 28,7 % seit Jahresbeginn hat er dank einer Erholung bei europäischen Industrieunternehmen, asiatischen Technologieunternehmen und multinationalen Gesundheitsunternehmen viele auf die USA ausgerichtete Fonds übertroffen. Anlegern, die eine Diversifizierung über die USA hinaus anstreben, bietet der SCHF ein breites Engagement in über 1.500 Unternehmen in Europa, Asien und Kanada – und das alles in der für Schwab typischen kostengünstigen Struktur.
| Rang | Symbol | Unternehmen | % Gewicht |
|---|---|---|---|
| 1 | AMS: ASML | ASML Holding N.V. | 1.62% |
| 2 | KRX: 005930 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 1.19% |
| 3 | ETR: SAP | SAP SE | 1.12% |
| 4 | SWX: ROG | Roche Holding AG | 1.00% |
| 5 | LON: AZN | AstraZeneca PLC | 1.00% |
| 6 | SWX: NOVN | Novartis AG | 0.98% |
| 7 | LON: HSBA | HSBC Holdings plc | 0.98% |
| 8 | SWX: NESN | Nestlé S.A. | 0.95% |
| 9 | LON: SHEL | Shell plc | 0.85% |
| 10 | TSX: RY | Königliche Bank von Kanada | 0.83% |
| 11 | ETR: SIE | Siemens AG | 0.83% |
| 12 | TYO: 7203 | Toyota Motor Corporation | 0.81% |
| 13 | ASX: CBA | Commonwealth Bank von Australien | 0.75% |
| 14 | CPH: NOVO.B | Novo Nordisk A/S | 0.74% |
| 15 | SHOP | Shopify Inc. | 0.73% |
| 16 | TYO: 8306 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 0.69% |
| 17 | TYO: 6758 | Sony-Gruppe Corporation | 0.67% |
| 18 | ETR: ALV | Allianz SE | 0.66% |
| 19 | EPA: MC | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 0.65% |
| 20 | EPA: SU | Schneider Electric S.E. | 0.64% |
| 21 | KRX: 000660 | SK hynix Inc. | 0.61% |
| 22 | BME: SAN | Banco Santander, S.A. | 0.60% |
| 23 | LON: ULVR | Unilever PLC | 0.57% |
| 24 | EPA: LUFT | Airbus SE | 0.55% |
| 25 | k.A. | MSCI EAFE Dez25 Ifus 20251219 | 0.62% |
Der SCHF ist so konzipiert, dass er den FTSE Developed ex-US Index abbildet, der Large- und Mid-Cap-Aktien aus über 20 Industrieländern umfasst. Die globale Reichweite des ETFs umfasst einige der profitabelsten und weltweit anerkannten Marken, darunter Nestlé, Roche und Toyota. Diese Mischung aus Industriegiganten und stabilen Konsumgiganten hat den SCHF zu einer beliebten Wahl für langfristige Anleger gemacht, die nach Ausgewogenheit und internationaler Diversifizierung suchen.
In einem Jahr, das von einer moderaten Inflation und verbesserten globalen Wachstumsprognosen geprägt war, haben die internationalen Märkte ein beeindruckendes Comeback hingelegt. Die Erholung des verarbeitenden Gewerbes in Europa, die technologische Expansion in Asien und die stabile Politik der Zentralbanken haben dazu beigetragen, dass der SCHF wieder in Schwung gekommen ist. Während Währungsschwankungen weiterhin ein Risiko darstellen, bietet die Diversifizierung des ETFs über Regionen und Sektoren hinweg Widerstandsfähigkeit und erinnert daran, dass das Wachstum nicht an den Grenzen Amerikas endet.
1. ASML Holding N.V.(ASML)
ASML, der niederländische Marktführer für Halbleiterausrüstungen, steht mit einer Gewichtung von 1,62% an der Spitze des SCHF. ASML ist vor allem für seine Extrem-Ultraviolett (EUV)-Lithographieanlagen bekannt und steht im Zentrum der weltweiten Chipfertigung. Jeder fortschrittliche Chip von TSMC, Samsung oder Intel basiert auf der Technologie von ASML, was dem Unternehmen nahezu eine Monopolstellung in einer der wichtigsten Lieferketten der Welt verleiht.
Im Jahr 2025 wird ASML voraussichtlich weiterhin vom KI- und Halbleiterboom profitieren. Seine High-NA EUV-Maschinen der nächsten Generation sorgen für eine Rekordnachfrage, da die Chiphersteller um die Herstellung leistungsfähigerer und effizienterer Prozessoren ringen. Trotz Exportbeschränkungen und geopolitischem Gegenwind ist das Auftragsbuch von ASML nach wie vor gut gefüllt, und die Bruttomargen gehören zu den besten in der Halbleiterbranche.
Für die Anleger des SCHF ist ASML der wertvollste Beitrag Europas zur technologischen Revolution. Die seltene Kombination aus Innovation, Knappheit und globaler Unverzichtbarkeit macht ASML zu einem Eckpfeiler sowohl des Halbleiter-Ökosystems als auch des Wachstumsengagements des SCHF.
2. Samsung Elektronik(005930)
Das in Südkorea ansässige Unternehmen Samsung Electronics ist mit einer Gewichtung von 1,19 % die zweitgrößte Beteiligung des SCHF. Als weltweit führender Hersteller von Speicherchips, Displays und Smartphones ist Samsung nach wie vor einer der am stärksten diversifizierten Technologiehersteller der Welt. Seine vertikale Integration und seine Größe machen das Unternehmen zu einem Barometer für die globale Elektroniknachfrage.
In diesem Jahr hat Samsung von der gleichen KI-getriebenen Halbleiterwelle profitiert, die auch US-Konkurrenten wie NVIDIA Auftrieb gegeben hat. Die DRAM- und NAND-Sparten des Unternehmens haben einen starken Nachfrageanstieg erlebt, während die Foundry-Services des Unternehmens als Alternative zu TSMC an Zugkraft gewinnen. Auf der Verbraucherseite erwirtschaften Samsungs Galaxy-Reihe und die Display-Technologie weiterhin einen starken Cashflow, wodurch das Unternehmen ein Gleichgewicht zwischen Wachstum und Stabilität aufrechterhält.
Für SCHF-Anleger bietet Samsung ein wichtiges Engagement in asiatischen Innovationen. Es handelt sich um eine zyklische Aktie, die von den weltweiten Technologieausgaben abhängt, aber durch eine solide Bilanz, einen weltweiten Bekanntheitsgrad und eine jahrzehntelange Führungsposition in Forschung und Entwicklung gestützt wird. Da die Nachfrage nach Halbleitern steigt, bleibt Samsung ein wichtiger Treiber für die Performance des SCHF in Asien.
Bewerten Sie Aktien in weniger als 60 Sekunden mit dem neuen Bewertungsmodell von TIKR (kostenlos) >>>
3. SAP SE(SAP)
Das deutsche Softwareunternehmen SAP SE macht 1,12 % der SCHF-Beteiligungen aus und ist Europas Antwort auf die Cloud-Revolution in Unternehmen. SAP, lange Zeit für seine ERP-Software bekannt, hat erfolgreich auf die Cloud umgestellt, sein Angebot modernisiert und gleichzeitig einen riesigen globalen Kundenstamm beibehalten.
Im Jahr 2025 zahlt sich der Wandel der SAP aus. Die Subskriptionsumsätze machen inzwischen den Großteil des Umsatzes aus, die Margen steigen und neue KI-gestützte Analysewerkzeuge helfen Unternehmen, komplexe Arbeitsabläufe zu automatisieren. Die Umstellung der SAP auf wiederkehrende Umsätze hat auch in volatilen Marktphasen für Stabilität gesorgt.
Innerhalb des SCHF bietet SAP ein wertvolles Engagement in der digitalen Transformation Europas. Es verbindet traditionelle Unternehmenssysteme mit moderner KI und Datenanalyse und bietet einen konstanten Cashflow, wettbewerbsfähige Dividenden und ein Engagement in einer der am stärksten global integrierten Branchen Europas.
Was der SCHF wirklich besitzt
Die drei größten Positionen des SCHF, ASML, Samsung und SAP, spiegeln das Wesen seiner Strategie wider: ein Gleichgewicht zwischen technologischer Innovation, industrieller Führung und langfristiger globaler Nachfrage. Zusammen machen sie fast 4 % des Fonds aus, während sich das breitere Portfolio auf die Bereiche Gesundheitswesen (Roche, AstraZeneca, Novartis), Finanzwerte (HSBC, Royal Bank of Canada, Santander) und Basiskonsumgüter (Nestlé, Unilever) erstreckt. Diese Kombination bietet den Anlegern eine global diversifizierte Grundlage in Sektoren, die sich in der Regel über verschiedene Marktzyklen hinweg gut entwickeln.
Die Performance des ETF von fast 29 % im Jahresverlauf zeigt, dass nach Jahren der Dominanz der US-Märkte wieder Appetit auf internationale Engagements besteht. Da sich die Inflation abkühlt und die Bewertungen in Europa und Asien attraktiv bleiben, bietet der SCHF sowohl Erholungspotenzial als auch Diversifizierungsvorteile. Seine Mischung aus innovationsgetriebenen und dividendenstarken Unternehmen bietet ein Gleichgewicht, das viele Anleger in reinen US-Portfolios vermissen.
Wichtige Einblicke
- +28,7% YTD-Rendite, 39,8% CAGR über 0,75 Jahre.
- Bildet den FTSE Developed ex-US Index ab, der mehr als 20 Industrieländer umfasst.
- Top-Holdings: ASML, Samsung, SAP, Roche, AstraZeneca.
- Ausgewogenheit zwischen den Sektoren Technologie, Gesundheitswesen, Finanzwerte und Basiskonsumgüter.
- Extrem niedrige Kostenquote (0,06%) für eine globale Diversifizierung bei minimalen Kosten.
- Starke Erholung, angeführt von europäischen Industriewerten und asiatischen Technologieunternehmen.
Warum Sie in den SCHF investieren sollten
Der Schwab International Equity ETF (SCHF) bietet einen unkomplizierten und kostengünstigen Zugang zu den weltweit etabliertesten Unternehmen. Sein jährlicher Zuwachs von 28,7 % spiegelt die sich verbessernde globale Stimmung, das stetige Gewinnwachstum und das Wiedererstarken von Nicht-US-Aktien wider. Mit einem breiten Engagement in Europa, Asien und Kanada bietet der SCHF den Anlegern einen Platz in der ersten Reihe bei der globalen Erholung und deckt Sektoren wie Halbleiter, Pharmazeutika, Banken und Luxusgüter ab.
Langfristig orientierten Anlegern geht es beim SCHF weniger um kurzfristige Aufschwünge als vielmehr um globale Ausgewogenheit. Er bietet eine stetige Ergänzung zu US-Portfolios, reduziert das Konzentrationsrisiko und profitiert gleichzeitig von internationaler Innovation und Verbrauchernachfrage. Die Stärke des ETFs liegt in seiner Einfachheit, dem diversifizierten Engagement, den niedrigen Kosten und den zuverlässigen Beständen, die die globale Branchenführerschaft definieren.
Während sich die Märkte weiter normalisieren, war die Rolle des SCHF als globales Diversifizierungsinstrument selten so wichtig wie heute. Es ist eine Erinnerung daran, dass Wachstum, Widerstandsfähigkeit und Innovation nicht nur amerikanische Geschichten sind, sondern globale Geschichten.
Wollen Sie investieren wie Warren Buffett, Joel Greenblatt oder Peter Lynch?
TIKR hat gerade einen Sonderbericht veröffentlicht, in dem 5 leistungsstarke Aktienscreener vorgestellt werden, die sich an den Strategien der größten Investoren der Welt orientieren.
In diesem Bericht erfahren Sie mehr:
- Ein Buffett-ähnlicher Screener für die Suche nach Compoundierern mit breiter Oberfläche zu fairen Preisen
- Joel Greenblatts Formel für renditestarke und risikoarme Aktien
- Ein von Peter Lynch inspiriertes Tool, um schnell wachsende Small Caps aufzuspüren, bevor die Wall Street es bemerkt
Jeder Screener ist bei TIKR vollständig anpassbar, sodass Sie legendäre Anlagestrategien sofort anwenden können. Egal, ob Sie auf der Suche nach langfristigen Wertpapieren oder übersehenen Value-Titeln sind, diese Screener sparen Ihnen viel Zeit und schärfen Ihren Blick.
Dies ist Ihre Abkürzung zu bewährten Anlagerichtlinien, die durch echte Leistungsdaten gestützt werden.
Suchen Sie nach neuen Möglichkeiten?
- Erfahren Sie, welche Aktienmilliardenschwere Investoren kaufen, damit Sie dem klugen Geld folgen können.
- Analysieren Sie Aktien in nur 5 Minuten mit der benutzerfreundlichen All-in-One-Plattform von TIKR.
- Je mehr Steine Sie umwerfen… desto mehr Möglichkeiten werden Sie entdecken. Durchsuchen Sie mit TIKR über 100.000 globale Aktien, globale Top-Investorenbeteiligungen und mehr.
Haftungsausschluss:
Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR nicht als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind und auch keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien darstellen. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!