Wichtige Statistiken für die Oracle-Aktie
- Kursveränderung für $ORCL Aktie: -2%
- Aktueller Aktienkurs: $306
- 52-Wochen-Hoch: $345
- $ORCL Aktien Kursziel: $334
Was ist passiert?
Die Oracle(ORCL)-Aktie fällt um 2 %, nachdem das Unternehmen auf seiner AI World-Konferenz in Las Vegas aggressive neue Finanzziele bekannt gegeben und einen großen Cloud-Infrastruktur-Deal mit Meta angekündigt hat.
Der Datenbankgigant hob seinen Ausblick für das Geschäftsjahr 2030 drastisch an und rechnet nun mit einem Umsatz von 225 Milliarden US-Dollar und einem bereinigten Gewinn pro Aktie von 21 US-Dollar. Das entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 31 % in den nächsten fünf Jahren.
Die Analysten hatten für das Geschäftsjahr 2030 mit einem Umsatz von 198,6 Mrd. USD und einem Gewinn von 18,46 USD pro Aktie gerechnet, womit die neuen Ziele von Oracle rund 13 % über den Schätzungen der Wall Street liegen.
Das Unternehmen gab außerdem bekannt, dass es im laufenden Quartal innerhalb von 30 Tagen neue Verträge über Cloud-Infrastrukturen im Wert von 65 Milliarden US-Dollar unterzeichnet hat. Diese Verträge stammten von sieben verschiedenen Geschäften mit vier Kunden, darunter Meta.
Clay Magouyrk, einer der beiden neuen Co-CEOs von Oracle, betonte, dass OpenAI nicht zu diesen vier Kunden gehöre, und wies damit Spekulationen zurück, dass das Wachstum von Oracle zu stark von einem einzigen Kunden abhänge.
Oracle hob die explosiven Wachstumserwartungen für sein KI-gestütztes Datenbankgeschäft hervor. Das Cloud-Schwergewicht geht davon aus, dass der Umsatz mit KI-Datenbanken und -Datenplattformen bis zum Geschäftsjahr 2030 auf 20 Milliarden US-Dollar ansteigen wird, gegenüber nur 2,4 Milliarden US-Dollar im Geschäftsjahr 2025 und 3 Milliarden US-Dollar im Geschäftsjahr 2026.
Dies entspricht einem etwa 8-fachen Wachstum über fünf Jahre in einem Markt, den Oracle nach eigener Einschätzung dominiert und in dem es nur noch wenig Konkurrenz gibt.
Das Unternehmen ging auf die Bedenken der Anleger hinsichtlich der Gewinnmargen bei KI-Infrastrukturgeschäften ein. Oracle sagte, dass KI-Infrastrukturen bereinigte Bruttomargen von 30 % bis 40 % aufweisen, nachdem Grundstücks-, Rechenzentrums-, Strom- und Ausrüstungskosten berücksichtigt wurden.
CFO Doug Kehring stellte klar, dass das Unternehmen nur Gelegenheiten mit attraktiven Margen verfolgt, die sein geistiges Eigentum belohnen.
Was uns der Markt über die Oracle-Aktie sagt
Der Rückgang der Oracle-Aktie um 2 % spiegelt nicht die Begeisterung der Anleger über die Positionierung des Unternehmens beim Aufbau der KI-Infrastruktur wider.
Die 65 Milliarden Dollar an neuen Zusagen in nur einem Monat zeigen, wie groß die Nachfrage ist, die Oracle von großen Technologieunternehmen, die ihre KI-Fähigkeiten ausbauen wollen, erfährt.
Die Beteiligung von Meta als Kunde ist bedeutsam, wenn man bedenkt, dass der Social-Media-Gigant in diesem Jahr voraussichtlich 66 bis 72 Milliarden Dollar für KI-Initiativen ausgeben wird.
Oracle konkurriert im Bereich der Cloud-Infrastruktur erfolgreich mit Amazon und Google und bietet seine Datenbank auch über mehrere Clouds hinweg an, wodurch der KI-Boom mehrere Einnahmequellen schafft.
Die Oracle-Aktie gab im nachbörslichen Handel trotz der angehobenen Prognosen um 2 % nach, was darauf hindeutet, dass einige Anleger angesichts der aggressiven Ziele Bedenken hinsichtlich des Ausführungsrisikos haben könnten.
Das Unternehmen geht davon aus, dass der Umsatz in den nächsten fünf Jahren um das Vierfache und der Gewinn pro Aktie um das Vierfache steigen wird. Um diese Zahlen zu erreichen, muss Oracle seinen gewaltigen Rückstand bei den Leistungsverpflichtungen, der inzwischen 500 Milliarden Dollar übersteigt, erfolgreich in tatsächliche Einnahmen umwandeln.
Die Möglichkeiten für KI-Datenbanken scheinen aufgrund der begrenzten direkten Konkurrenz sehr attraktiv zu sein. Die Fähigkeit von Oracle, private Unternehmensdaten für KI-Modelle zugänglich zu machen und gleichzeitig die Sicherheit zu gewährleisten, verleiht dem Unternehmen eine einzigartige Position.
Die Herausforderung wird darin bestehen, die Margen von 30 bis 40 % bei Infrastrukturgeschäften aufrechtzuerhalten und gleichzeitig die Kapazität schnell genug zu skalieren, um die Kundennachfrage zu befriedigen.
Die Geschäftsleitung räumte ein, dass das Wachstum in erster Linie durch Lieferengpässe und nicht durch die Kundennachfrage begrenzt wird.
Wall Street Analysten sind bullish auf diese 5 unterbewerteten Compounders mit Marktübertreffungspotential
TIKR hat soeben einen neuen kostenlosen Bericht über 5 Compounders veröffentlicht, die unterbewertet erscheinen, den Markt in der Vergangenheit geschlagen haben und auf der Grundlage von Analystenschätzungen auf Sicht von 1-5 Jahren weiterhin überdurchschnittlich ab schneiden könnten.
In diesem Bericht erhalten Sie eine Aufschlüsselung von 5 hochwertigen Unternehmen mit:
- Starkes Umsatzwachstum und dauerhafte Wettbewerbsvorteile
- Attraktive Bewertungen auf der Grundlage der erwarteten Gewinne und des erwarteten Gewinnwachstums
- Langfristiges Aufwärtspotenzial, gestützt durch Analystenprognosen und die Bewertungsmodelle von TIKR
Dies sind die Arten von Aktien, die auf lange Sicht enorme Renditen bringen können, insbesondere wenn man sie erwischt, solange sie noch mit einem Abschlag gehandelt werden.
Egal, ob Sie ein langfristiger Investor sind oder einfach nur nach großartigen Unternehmen suchen, die unter ihrem fairen Wert gehandelt werden, dieser Bericht wird Ihnen helfen, die besten Chancen zu erkennen.
Suchen Sie nach neuen Gelegenheiten?
- Sehen Sie, welche Aktien Milliardär-Investoren kaufen damit Sie dem klugen Geld folgen können.
- Analysieren Sie Aktien in weniger als 5 Minuten mit der benutzerfreundlichen All-in-One-Plattform von TIKR.
- Je mehr Steine Sie umstoßen, desto mehr Möglichkeiten werden Sie entdecken. Durchsuchen Sie mit TIKR über 100.000 globale Aktien, globale Top-Investoren und mehr.
Haftungsausschluss:
Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR weder als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind, noch sind sie Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!