Wichtigste Erkenntnisse:
- Globant verfolgt mit seinem KI-Pods-Abonnementmodell, seiner Enterprise-KI-Plattform und seinen branchenspezifischen KI-Studios eine umfassende KI-Transformationsstrategie.
- Basierend auf unseren Bewertungsannahmen könnte die Globant-Aktie bis Dezember 2027 75 $/Aktie erreichen.
- Dies impliziert eine Gesamtrendite von 34 % gegenüber dem heutigen Kurs von 56 $/Aktie und eine annualisierte Rendite von 13,5 % in den nächsten 2,3 Jahren.
Globant(GLOB) setzt neue Maßstäbe in der KI-gestützten Softwareentwicklung durch strategische Plattforminnovationen, die sich mit den Herausforderungen der KI-Einführung in Unternehmen befassen, abonnementbasierte Bereitstellungsmodelle anbieten und Dienstleistungen für die digitale Transformation in globalen Märkten bereitstellen.
Zu den Kernangeboten gehören herkömmliche Softwareentwicklungsdienste, ein KI-Pods-Abonnementmodell auf Basis von Agentic AI, eine Globant Enterprise AI-Plattform, die KI-Governance und -Bereitstellung auf Unternehmensebene ermöglicht, sowie branchenspezifische KI-Studios für die Kreativ-, Unternehmens- und Technologiebranchen.
Das führende Unternehmen für digitale Dienstleistungen erzielte im zweiten Quartal einen Umsatz von 614,2 Millionen US-Dollar, ein Plus von 4,5 % im Vergleich zum Vorjahr, und eine operative Marge von 15 %.
Globant demonstriert die strategische Umsetzung von KI-Transformationsinitiativen unter der Leitung von CEO Martin Migoya und dem Managementteam.
Das Unternehmen führte ein KI-Pods-Abonnementmodell mit 18 zahlenden Kunden nach nur einem Quartal ein und erzielte eine Rekordpipeline von 3,7 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von 25 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
Das Unternehmen baute außerdem strategische Partnerschaften mit OpenAI und AWS aus und unterhält starke Kundenbeziehungen mit 49 Kunden, die einen Jahresumsatz von über 10 Millionen US-Dollar erzielen.
Die GLOB-Aktie ging 2014 an die Börse und hat den Aktionären eine Rendite von 400 % beschert. Allerdings liegt sie auch 84 % unter ihrem Allzeithoch, so dass Sie die Gelegenheit nutzen sollten, den Kursrückgang zu nutzen.
Hier erfahren Sie, warum die Globant-Aktie bis 2027 solide Renditen liefern könnte, da das Unternehmen von den Möglichkeiten der KI-Transformation in Unternehmen profitiert und gleichzeitig sein abonnementbasiertes Bereitstellungsmodell in verschiedenen vertikalen Branchen skaliert.
Was das Modell über die Globant-Aktie aussagt
Wir haben das Aufwärtspotenzial der Globant-Aktie anhand von Bewertungsannahmen analysiert, die auf den KI-Transformationsfähigkeiten und den Marktpositionierungschancen in den Bereichen Unternehmenssoftwareentwicklung und KI-gestützte Dienstleistungen basieren.
Die Analysten sehen für die Globant-Aktie angesichts der nachgewiesenen Erfolgsbilanz, der technologischen Innovationsführerschaft und des systematischen Ansatzes zum Aufbau von Wettbewerbsvorteilen noch Chancen.
Die diversifizierte Plattformstrategie von Globant bietet mehrere Wachstumsvektoren, während die KI-Pods-Initiative bestätigt, dass abonnementbasierte Liefermodelle die Wertschöpfung für den Kunden und die Margenverbesserung in der wettbewerbsorientierten Softwareentwicklungslandschaft vorantreiben können.
Auf der Grundlage von Schätzungen eines jährlichen Umsatzwachstums von 4,4 %, einer operativen Marge von 15,3 % und eines normalisierten KGV-Multiplikators von 10,0x geht das Modell davon aus, dass die Globant-Aktie von 56 $/Aktie auf 75 $/Aktie steigen könnte.
Das entspräche einer Gesamtrendite von 34 % bzw. einer annualisierten Rendite von 13,5 % über die nächsten 2,3 Jahre.
Unsere Bewertungsannahmen
Mit dem Bewertungsmodell von TIKR können Sie Ihre eigenen Annahmen für das Umsatzwachstum eines Unternehmens, die operativen Margen und das KGV-Multiple eingeben und die erwarteten Renditen der Aktie berechnen.
Die folgenden Annahmen haben wir für die GLOB-Aktie verwendet:
1. Ertragswachstum: 4,4%
Globant steigerte seinen Umsatz im zweiten Quartal um 4,5%, trotz schwieriger makroökonomischer Bedingungen und längerer Verkaufszyklen bei seinen Unternehmenskunden.
Wir haben eine Prognose von 4,4 % verwendet, die Globants maßvolle Herangehensweise während des Marktübergangs widerspiegelt und gleichzeitig die Grundlage für ein beschleunigtes Wachstum durch KI-gestützte Servicebereitstellung und die Einführung eines Abonnementmodells bildet.
2. Operative Marge:15%
Globant erzielte im zweiten Quartal eine bereinigte operative Marge von 15%, während das Unternehmen in die Entwicklung der KI-Plattform investierte und den Gegenwind der Wechselkurse meisterte, indem es Preisdisziplin und effektives Kostenmanagement unter Beweis stellte.
Das Unternehmen strebt eine nachhaltige Aufrechterhaltung der Marge durch Geschäftsoptimierung an, mit dem Ziel, Einsparungen in Höhe von 80 Millionen US-Dollar pro Jahr zu erzielen.
Insbesondere der Bereich KI-Pods liefert höhere Margen als herkömmliche Projekte, und mit der Skalierung des Abonnementmodells wird eine operative Hebelwirkung erzielt.
3. Exit P/E Multiple: 10x
Globant-Aktien werden zu komprimierten Multiplikatoren gehandelt, die die aktuellen Marktbedingungen und die Wachstumsverlangsamung widerspiegeln, während sich das Unternehmen für eine zukünftige KI-getriebene Expansion positioniert.
Wir verwenden konservative Bewertungsniveaus angesichts der Transformationsumsetzung, der technologischen Innovationsfähigkeit und des systematischen Ansatzes von Globant zum Aufbau von Wettbewerbsvorteilen durch KI-gestützte Liefermodelle und die Entwicklung von Unternehmensplattformen.
Die langfristigen Wettbewerbsvorteile, die sich aus der KI-Expertise, den globalen Lieferkapazitäten und den Kundenbeziehungen ergeben, sollten eine angemessene Bewertung unterstützen, da das Unternehmen von der beschleunigten Einführung von KI in Unternehmen profitiert und seine abonnementbasierte Plattform auf internationalen Märkten skaliert.
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Was passiert, wenn die Dinge besser oder schlechter laufen?
Verschiedene Szenarien für die Globant-Aktie bis 2030 zeigen unterschiedliche Ergebnisse, die auf der Umsetzung der KI-Transformation und den Marktbedingungen für Unternehmensdienstleistungen basieren: (dies sind Schätzungen, keine garantierten Renditen):
- Low Case: Langsamere KI-Einführung und anhaltender makroökonomischer Gegenwind → 2,3 % jährliche Rendite
- Mittlerer Fall: Erfolgreiche Skalierung der KI-Pods und Markterholung → 7 % jährliche Renditen
- High Case: Starke KI-Transformationsdynamik und beschleunigtes Wachstum → 12 % Jahresrendite
Selbst im konservativen Fall bietet die Globant-Aktie positive Renditen, unterstützt durch ihre Marktpositionierung und ihre Fähigkeit, komplexe Unternehmenstransformationen durchzuführen.
Das Aufwärtsszenario für die GLOB-Aktie könnte zu einer attraktiven Performance führen, wenn das Unternehmen die Einführung von KI-Pods erfolgreich skaliert und gleichzeitig die Möglichkeiten der KI-Plattform für Unternehmen maximiert und eine gezielte Marktexpansion in wichtigen vertikalen Branchen erreicht.
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Wall Street Analysten sind bullish auf diese 5 unterbewerteten Compounders mit Marktübertreffungspotential
TIKR hat soeben einen neuen kostenlosen Bericht über 5 Compounders veröffentlicht, die unterbewertet erscheinen, den Markt in der Vergangenheit geschlagen haben und auf Basis der Analystenschätzungen auf Sicht von 1-5 Jahren weiterhin überdurchschnittlich ab schneiden könnten.
In diesem Bericht erhalten Sie eine Aufschlüsselung von 5 hochwertigen Unternehmen mit
- Starkes Umsatzwachstum und dauerhafte Wettbewerbsvorteile
- Attraktive Bewertungen auf der Grundlage der erwarteten Gewinne und des erwarteten Gewinnwachstums
- Langfristiges Aufwärtspotenzial, gestützt durch Analystenprognosen und die Bewertungsmodelle von TIKR
Dies sind die Arten von Aktien, die auf lange Sicht enorme Renditen bringen können, insbesondere wenn man sie erwischt, solange sie noch mit einem Abschlag gehandelt werden.
Egal, ob Sie ein langfristiger Investor sind oder einfach nur nach großartigen Unternehmen suchen, die unter dem fairen Wert gehandelt werden, dieser Bericht wird Ihnen helfen, die besten Chancen zu erkennen.
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Haftungsausschluss:
Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR nicht als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind und auch keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien darstellen. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!