Wichtige Daten zur CSW Industrial Aktie
- Aktueller Kurs: ~$280 (26. Mai)
- Q4 FY2026 Umsatz: $309M, plus 34% YoY
- Q4 GJ2026 Bereinigtes EPS: $3,14, plus 40% im Jahresvergleich
- Q4 GJ2026 Bereinigtes EBITDA: $83 Mio., Anstieg um 39 % gegenüber dem Vorjahr; Marge 26,8
- Umsatz für das Gesamtjahr: Überschreitung des Meilensteins von 1 Mrd. $ (FY2026)
- Ausblick für GJ2027: Umsatzwachstum in allen Segmenten; signifikantes bereinigtes EPS-Wachstum; starkes FCF-Wachstum
- TIKR-Modell-Kursziel: ~$406
- Implizites Aufwärtspotenzial: ~45%
CSW Industrials überschreitet $1 Mrd., übertrifft die Q4-Schätzungen, aber Akquisitionskosten sind immer noch in den Zahlen
CSW Industrials(CSW), ein Anbieter von HVAC/R-Teilen, Sanitärkomponenten und Spezialchemikalien, meldete für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2026 einen Umsatz von 309 Mio. USD und übertraf damit die Schätzung der Street von 299 Mio. USD um 3,3 %. Mit diesem Ergebnis erreichte die CSW Industrials-Aktie ein Jahrzehnt nach der Abspaltung des Unternehmens als unabhängige Aktiengesellschaft erstmals den Meilenstein von 1 Mrd. $ Jahresumsatz.
Das bereinigte EPS für das vierte Quartal erreichte 3,14 $ und übertraf damit die Schätzung der Straße von 2,34 $ um 34 % und wuchs um 40 % gegenüber den 2,24 $, die im Vorjahr gemeldet wurden. Das Wachstum des Gewinns pro Aktie blieb hinter dem des Umsatzes und des EBITDA zurück, da der Nettozinsaufwand in Höhe von 13,4 Mio. USD im vierten Quartal die Umstellung von Nettobarmitteln auf Nettoschulden nach dem Einsatz von etwa 1 Mrd. USD für Übernahmen widerspiegelt.
Das bereinigte EBITDA in Rekordhöhe von 83 Mio. US-Dollar, ein Plus von 39 %, erhöhte die bereinigte EBITDA-Marge um 90 Basispunkte auf 26,8 %, während die bereinigte Bruttomarge durch Übernahmen um 70 Basispunkte auf 43,5 % sank.
Contractor Solutions erwirtschaftete im 4. Quartal einen Umsatz von 237 Mio. USD, ein Plus von 43 %, wobei MARS Parts und Aspen Manufacturing mit 67 Mio. USD zum akquisitionsbedingten Wachstum beitrugen. Joseph Armes, Chairman und CEO, erklärte auf dem Q4 Earnings Call , dass "Aspen seit der Übernahme am 1. Mai letzten Jahres um 13,5 % gewachsen ist und damit den Markt deutlich übertroffen hat."
Specialized Reliability Solutions steigerte den Umsatz im vierten Quartal um 22,4 % auf 46 Mio. US-Dollar, wobei die bereinigte EBITDA-Marge um 640 Basispunkte auf 21,8 % stieg, was auf margenstärkere Akquisitionen, Preismaßnahmen und frühzeitige Restrukturierungsvorteile zurückzuführen ist.
Die Aktie von CSW Industrials geht nach einer Wertminderung von 15,6 Mio. $ bei Greco in das Geschäftsjahr 2027, wobei das Management ein Umsatzwachstum in allen drei Segmenten, ein deutliches Wachstum des bereinigten Gewinns pro Aktie und eine starke Generierung von freiem Cashflow prognostiziert.
TIKRs $406-Ziel für CSW Industrials-Aktien setzt Synergieeffekte und eine Erhöhung des Multiplikators voraus
Das mittlere Kursziel von TIKR für die CSW Industrials-Aktie liegt bei ca. 406 $, was einer Gesamtrendite von 45 % gegenüber dem aktuellen Kurs von ca. 280 $ über einen Zeitraum von fast 6 Jahren bzw. 8 % auf Jahresbasis entspricht.
Wenn MARS Parts sein Ziel einer EBITDA-Marge von 30 % bis November erreicht und Aspen sein Wachstum nach der Übernahme beibehält, landet der mittlere Fall bei etwa 446 $ und einem IRR von 5,4 %.
Bei einer langsameren Integration, bei der die Synergien den Zeitplan einhalten, ihn aber nicht übertreffen, liegt die CSW Industrials-Aktie bei ca. 366 $ und einem IRR von 3,1 % - eine Rendite, die allein durch die Durchführung der Integration ohne eine Erholung des Immobilienmarktes oder eine Zinssenkung erzielt werden könnte.
Der High Case bei ca. 536 $ und einem IRR von 7,6 % setzt voraus, dass sich die Nachfrage nach Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen für Wohngebäude erholt, ein Katalysator, der laut Management ein bis zwei Jahre dauern könnte.
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