Wichtige Kennzahlen für die Aktie von Berkshire Hathaway
- Kursänderung der Berkshire Hathaway-Aktie im letzten Jahr: 14%
- $BRK.A Aktienkurs per 10. Aug.: $793.815
- 52-Wochen-Hoch: $806.103
- $BRK.A Kursziel: $774.712
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Was ist passiert?
Die Aktie von Berkshire Hathaway (BRK.A) stieg um fast 2%, nachdem das Unternehmen am Wochenende starke Q2-Zahlen vorlegte.
- Das Betriebsergebnis (Operating Earnings) sprang um 16% auf 12,98 Mrd. USD, gegenüber 11,16 Mrd. USD im Vorjahresquartal, da die Gewinne in den Bereichen Energie, Eisenbahnen und verarbeitendes Gewerbe einen schwächeren Quartalsabschluss im Versicherungsgeschäft überwogen.
- Die herausragenden Zahlen kamen aus den Bereichen verarbeitendes Gewerbe, Dienstleistungen und Einzelhandel, wo das Ergebnis um 24% auf 4,47 Mrd. USD stieg.
- Berkshire Hathaway Energy schnitt noch besser ab, mit einem Gewinnplus von 27% auf 891 Mio. USD.
- Das Eisenbahngeschäft BNSF steuerte einen Zuwachs von 6% auf 1,56 Mrd. USD bei.
- Der Versicherungsbereich war das schwächste Glied. Das Underwriting-Ergebnis fiel um 13% auf 1,73 Mrd. USD, und die Investmenterträge im Versicherungsgeschäft sanken um 9% auf 3,06 Mrd. USD.
Abseits der Schlagzeilenzahlen ist die größere Geschichte, was CEO Greg Abel mit Berkshries riesigem Cash-Polster macht. Das Unternehmen kaufte im Quartal eigene Aktien im Wert von etwa 4,5 Mrd. USD zurück, ein deutlicher Sprung gegenüber nur 235 Mio. USD an Aktienrückkäufen in den ersten drei Monaten des Jahres.
Berkshire wurde außerdem zum ersten Mal seit 14 aufeinanderfolgenden Quartalen wieder zum Nettokäufer von Aktien und erwarb Aktien im Wert von fast 20 Mrd. USD.
Diese Ausgaben, kombiniert mit dem abgeschlossenen Erwerb von Taylor Morrison, halfen dabei, Berkshries Cash-Bestand auf 365,5 Mrd. USD von einem Rekordwert von 397,4 Mrd. USD im Vorquartal zu reduzieren.
Alphabet gehört nun zu Berkshries fünf größten Aktienpositionen, neben langjährigen Beteiligungen an American Express, Apple, Bank of America und Coca-Cola. Die 10-Milliarden-Dollar-Beteiligung an Alphabet wurde Anfang des Jahres offengelegt, wobei Warren Buffett sagte, er habe die Investition getätigt, nachdem er sie mit Abel besprochen hatte.
Auf der Finanzseite stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 10% auf 101,8 Mrd. USD und übertraf die Schätzungen um fast 7%. Das Eigenkapital der Aktionäre erreichte 750,2 Mrd. USD, ein Anstieg von mehr als 4% gegenüber Ende des letzten Jahres. Berkshries Versicherungs-Float, der Pool aus Prämienzahlungen, den es investieren kann, wuchs auf etwa 177,5 Mrd. USD.
Was der Markt uns über die Berkshire Hathaway-Aktie sagt
Der Kursgewinn der Berkshire Hathaway-Aktie zeigt, dass den Investoren gefällt, was sie sehen: echte operative Stärke gepaart mit einem Managementteam, das endlich bereit ist, einen Teil dieses enormen Cash-Polsters auszugeben.
Eine Zeit lang waren die Aktionäre frustriert, als sie zusahen, wie Buffett Hunderte von Milliarden Dollar in Cash hortete, während der breitere Markt höher lief, ohne dass Berkshire Schritt hielt.
Jetzt, da Abel mehr Aktienrückkäufe, neue Aktienkäufe und größere Übernahmen wie Taylor Morrison vorantreibt, scheint der Markt einen Wandel hin zu einer aktiveren Kapitalallokation zu belohnen.
Dennoch, bei einem Kursplus der Berkshire Hathaway-Aktie von nur 6% in diesem Jahr gegenüber einem Gewinn des S&P 500 von 13%, bleibt eine deutliche Lücke zu schließen, auch wenn die jüngste Dynamik – ein Plus von 10% in drei Monaten – darauf hindeutet, dass die Anleger die Aktie wieder wärmer umarmen.
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