Wichtige Kennzahlen zur Intel-Aktie
- Kursentwicklung der Intel-Aktie im letzten Monat: -17 %
- Aktienkurs von $INTC am 11. Juni: 107 $
- 52-Wochen-Hoch: 133 $
- Kursziel für die $INTC-Aktie: 92 $
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Was ist passiert?
Die Intel-Aktie (INTC) legte am Donnerstag im vorbörslichen Handel um rund 3 % zu, nachdem die Bank of America eine mutige Prognose abgegeben hatte: eine doppelte Heraufstufung, bei der die Aktie auf einen Schlag von „Underperform“ auf „Buy“ angehoben wurde. Das Unternehmen hob zudem sein Kursziel von 96 $ auf 135 $ an.
Analyst Vivek Arya und sein Team erklärten, sie hätten nun größeres Vertrauen in Intels Fähigkeit, hochmoderne Wafer und fortschrittliche Verpackungslösungen zu liefern – und das in einer Zeit, in der die gesamte Branche mit Kapazitätsengpässen zu kämpfen hat.
Sie wiesen zudem auf deutlich größere Marktchancen hin, da sich KI-Workloads zunehmend in Richtung „Agentic Computing“ verlagern, bei dem CPUs eine größere Rolle spielen.
Das Team hob seine Gewinnprognose für Intel deutlich an.
Es geht nun davon aus, dass das Unternehmen bis 2030 einen Gewinn pro Aktie von mehr als 6 US-Dollar erzielen kann, gegenüber einer früheren Schätzung von 3 bis 4 US-Dollar.
Sie nannten die IP-Vereinbarung für den Cadence 14A-Knoten und die Terafab-Partnerschaft als Anzeichen dafür, dass Intels externes Foundry-Geschäft echte Dynamik entwickelt.
Dies deckt sich mit den Aussagen des Intel-Managements bei der Telefonkonferenz zum ersten Quartal.
- CEO Lip-Bu Tan sagte, die Ausbeuten bei Intel 18A lägen über den internen Zielen, und Intel 14A entwickle sich bereits besser als 18A zum gleichen Zeitpunkt seiner Entwicklung.
- CFO David Zinsner bestätigte, dass die Nachfrage im gesamten Geschäft weiterhin das Angebot übersteigt, und sagte, die Lücke zwischen dem, was Intel liefern kann, und dem, was die Kunden wollen, beginne mit einem „B“, was Milliarden von Dollar bedeute.
Was uns der Markt über die Intel-Aktie sagt
Die Intel-Aktie befindet sich in einer Turnaround-Phase, und diese Heraufstufung ist ein Zeichen dafür, dass eine große Wall-Street-Firma nun bereit ist zu sagen, dass die Wende geschafft ist.
Eine doppelte Heraufstufung von „Underperform“ auf „Buy“ ist selten. Sie signalisiert eine bedeutende Veränderung der Einschätzung und ist nicht nur eine routinemäßige Anpassung.
Die Zahlen für das erste Quartal untermauern dies.
- Intel erzielte einen Umsatz von 13,6 Milliarden US-Dollar und lag damit deutlich über dem Mittelwert seiner eigenen Prognose.
- Die KI-getriebenen Geschäftsbereiche machen nun 60 % des Umsatzes aus und wuchsen im Jahresvergleich um 40 %.
- Das Rechenzentrumssegment wuchs im Jahresvergleich um 22 %.
- Die Intel-Aktie stand seit Jahren unter Druck, und die Empfehlung der BofA ist eine direkte Wette darauf, dass das Schlimmste hinter ihr liegt.
Die Hauptrisiken sind nicht verschwunden. Intel baut 18A weiter aus, verbrennt weiterhin Kapital und konkurriert nach wie vor mit AMD bei Server-CPUs sowie mit einem wachsenden Feld von Arm-basierten Chips.
Die Umsetzung sowohl im Produktgeschäft als auch in der Foundry wird darüber entscheiden, ob sich diese Aufwertung langfristig bewährt.
Doch vorerst erhält die Intel-Aktie ein klares Vertrauensvotum von einem der meistbeachteten Halbleiteranalysten der Wall Street.
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