Wichtige Statistiken für $APLD-Aktien
- Kursänderung für $APLD Aktie: 16%
- Aktueller Aktienkurs: $34
- 52-Wochen-Hoch: $39
- $APLD Aktien Kursziel: $28
Was ist passiert?
Die Aktien von Applied Digital(APLD) explodierten am Freitag um bis zu 30 %, bevor sie sich mit einem Plus von 16 % einpendelten, nachdem das KI-Rechenzentrumsunternehmen Ergebnisse für das erste Quartal vorgelegt hatte, die die Erwartungen der Wall Street übertrafen. Die Einnahmen beliefen sich auf 64,2 Millionen Dollar und lagen damit deutlich über den von Analysten erwarteten 45,5 Millionen Dollar.
Der Verlust pro Aktie von 0,03 $ übertraf ebenfalls die Schätzungen von 0,16 $ Verlust. Die Einnahmen stiegen um 84 % von 34,85 Mio. $ im Vorjahr, was auf die steigende Nachfrage nach KI-Infrastruktur zurückzuführen ist.
Der massive Anstieg verlängerte die bereits unglaubliche Entwicklung der APLD-Aktie, die seit Jahresbeginn um 344 % gestiegen ist. Das Unternehmen profitiert von dem Anstieg der Investitionen in KI-Rechenzentren, da Hyperscaler ihre Kapazitäten eilig erweitern.
Im Laufe des Quartals erweiterte Applied Digital seine Mietvereinbarung mit CoreWeave, einem börsennotierten KI-Hyperscaler.
Die Unternehmen hatten zuvor einen 7-Milliarden-Dollar-Vertrag über 250 Megawatt auf dem Campus Polaris Forge 1 von Applied Digital in North Dakota abgeschlossen. CoreWeave hat seine Option auf eine Erweiterung ausgeübt, wodurch sich die Gesamtkapazität auf 400 Megawatt und der Vertragswert auf etwa 11 Milliarden US-Dollar erhöht.
CEO Wes Cummins brachte die Gelegenheit auf den Punkt: "Angesichts der Tatsache, dass Hyperscaler in diesem Jahr voraussichtlich rund 350 Milliarden Dollar in den Einsatz von KI investieren werden, glauben wir, dass wir uns in einer erstklassigen Position befinden, um als moderne Hacke und Schaufel des Zeitalters der Intelligenz zu dienen."
Diese Zahl von 350 Milliarden Dollar ist schwindelerregend. Cummins verglich sie mit den inflationsbereinigten Kosten von 500 Milliarden Dollar für den Bau des gesamten US-Interstate Highway Systems, der 30 Jahre dauerte. Das Apollo-Programm, mit dem Menschen auf den Mond geschickt wurden, kostete rund 150 Milliarden Dollar über mehr als ein Jahrzehnt. Hyperscaler investieren in einem einzigen Jahr 350 Milliarden Dollar in die KI-Infrastruktur.
Applied Digital machte auch den ersten Spatenstich für Polaris Forge 2, einen weiteren Campus in North Dakota, der zunächst zwei Gebäude mit einer Gesamtkapazität von 300 Megawatt umfasst.
Das auf 3 Milliarden Dollar geschätzte Projekt wurde von Macquarie Equipment Capital finanziert. Das erste Gebäude wird voraussichtlich Ende 2026 in Betrieb genommen, die volle Kapazität wird 2027 erreicht.
Beide Standorte können im Laufe der Zeit auf jeweils 1 Gigawatt erweitert werden, wenn zusätzliche Energie zur Verfügung steht. Applied Digital befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen mit einem investitionsfähigen Hyperscaler für Polaris Forge 2 und hat Verhandlungen mit zwei weiteren Hyperscalern für zwei neue Standorte aufgenommen.
Das Unternehmen hat nun 700 Megawatt an mehreren Standorten im Bau. Applied Digital verfügt über eine aktive Entwicklungspipeline im Umfang von 4 Gigawatt, wobei weitere Projekte in Prüfung sind.
Was uns der Markt über die APLD-Aktie sagt
Die explosionsartige Entwicklung der APLD-Aktie zeigt, dass die Anleger glauben, das Unternehmen sei perfekt positioniert, um vom Boom der KI-Infrastruktur zu profitieren. Der limitierende Faktor für den Einsatz von KI ist nicht mehr die Verfügbarkeit von GPUs, sondern die Rechenzentren, die diese GPUs unterstützen können.
Applied Digital gehörte zu den ersten, die 2023 mit der Entwicklung von Designs der nächsten Generation begannen, die den Energie- und Kühlungsanforderungen moderner Grafikprozessoren gerecht werden.
Dieser frühe Start verschaffte dem Unternehmen Vorteile bei der Sicherung von Bautrupps, dem Aufbau von Lieferkettenbeziehungen und der Rekrutierung von Spitzenkräften für Rechenzentren.
Die Standorte des Unternehmens in North Dakota bieten strategische Vorteile, wie z. B. reichlich kostengünstige Energie, unterstützende Vorschriften und über 200 Tage freie natürliche Kühlung pro Jahr. Das firmeneigene Design von Applied Digital zielt auf ein Stromverbrauchseffektivitätsverhältnis von 1,18 bei einem Wasserverbrauch von nahezu Null.
Der 11-Milliarden-Dollar-Vertrag mit CoreWeave bietet außergewöhnliche Transparenz. Applied Digital erwartet allein aus diesem Vertrag ein jährliches Nettobetriebseinkommen von etwa 500 Millionen Dollar.
Polaris Forge 2 würde diese Zahl deutlich erhöhen, so dass das Unternehmen auf dem besten Weg ist, innerhalb von 5 Jahren eine NOI-Rate von 1 Mrd. $ zu erreichen.
Finanziell sicherte sich Applied Digital bei Macquarie Asset Management eine Vorzugsaktienfazilität in Höhe von 5 Milliarden US-Dollar.
Diese Struktur sollte die künftige Verwässerung des Eigenkapitals minimieren und einen Rahmen für die Erweiterung weiterer Standorte bieten. Die 5 Mrd. USD setzen 20 bis 25 Mrd. USD an Gesamtkapital frei, wenn man die Projektfinanzierung mit einbezieht.
Applied Digital sicherte sich auch eine erste Projektfinanzierung für Polaris Forge 1, die den Bedarf an zusätzlichem Eigenkapital an diesem Standort beseitigen dürfte.
Das Unternehmen geht davon aus, dass es die Projektfinanzierung sowohl für das erste 100-Megawatt- als auch für das 150-Megawatt-Gebäude zu ähnlichen oder besseren Konditionen als die Konkurrenz abschließen wird.
Für Anleger, die auf den Ausbau der KI-Infrastruktur setzen, stellt die APLD-Aktie eine Möglichkeit dar, mit Hebelwirkung auf die Ausgaben für Hyperscaler zu setzen.
Wall Street Analysten sind optimistisch für diese 5 unterbewerteten Compounders mit Marktübertreffungspotenzial
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