Unternehmen, die konstant hohe Renditen auf das investierte Kapital erwirtschaften, schaffen in der Regel langfristigen Wert, vor allem wenn sie dies ohne große Ausgaben tun. Wenn ein Unternehmen sein Kapital effizient zusammensetzt und gleichzeitig die Investitionsausgaben niedrig hält, kann mehr Geld an die Aktionäre fließen oder zu attraktiven Raten in das Wachstum reinvestiert werden.
Für Anleger bieten diese Arten von Unternehmen eine Mischung aus Langlebigkeit, Kapitaldisziplin und Wertsteigerungspotenzial, die im Laufe der Zeit mit weniger Bilanzanforderungen Renditen erwirtschaften können.
Hier sind 10 Unternehmen mit hohem ROIC und minimalem Investitionsbedarf, die diese Kombination aus Effizienz und langfristiger Wertschöpfung beispielhaft darstellen.
| Unternehmensname (Ticker) | LTM-ROIC | Analysten-Upside |
| Adobe (ADBE) | 46% | 35% |
| Copart (CPRT) | 19% | 28% |
| Domino's Pizza (DPZ) | 74% | 24% |
| Starbucks (SBUX) | 19% | 24% |
| Microsoft (MSFT) | 28% | 21% |
| Fair Isaac (FICO) | 63% | 19% |
| Mastercard (MA) | 65% | 16% |
| Visum (V) | 38% | 14% |
| Moody's Gesellschaft (MCO) | 26% | 12% |
| Church & Dwight (CHD) | 15% | 12% |
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Hier sind 3 Aktien mit hohem ROIC aus dieser Liste, die nach Meinung der Analysten heute am meisten unterbewertet sein könnten:
Adobe(ADBE)
Adobe (ADBE) ist ein führendes Softwareunternehmen, das vor allem für seine Creative Cloud-Suite bekannt ist, die Photoshop, Illustrator, Premiere Pro und Acrobat umfasst. Das Unternehmen hat erfolgreich auf ein Abonnementmodell umgestellt und generiert damit stabile, wiederkehrende Einnahmen von Kreativprofis, Unternehmen und Digitalvermarktern.
In den letzten fünf Geschäftsjahren (GJ 2020 bis GJ 2024) verzeichnete Adobe ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum von ca. 14 %, wobei sich die jüngsten Wachstumsraten auf ca. 11 % abschwächten, was auf die starke Nachfrage nach Lösungen für die Erstellung von Inhalten, die Verwaltung digitaler Dokumente und Marketinganalysen zurückzuführen ist. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt im 3-Jahres-Durchschnitt bei ca. 35 %, was die hohe Rentabilität und den effizienten Einsatz des Kapitals unterstreicht.
Adobe schüttet keine Dividenden aus, sondern verwendet die liquiden Mittel für Forschung und Entwicklung, Übernahmen und Aktienrückkäufe. Mit einer führenden Marktposition in den Bereichen digitale Medien und Software für digitale Erlebnisse profitiert das Unternehmen weiterhin vom wachsenden Bedarf an der Erstellung von Inhalten und der digitalen Transformation, insbesondere mit seinem Fokus auf KI-gesteuerte Lösungen.
Copart(CPRT)
Copart (CPRT) ist ein weltweit führender Anbieter von Online-Fahrzeugauktionen und Remarketing-Services, der sich auf den Wiederverkauf und die Bergung von Fahrzeugen von Erstverkäufern wie Versicherungsgesellschaften, Finanzinstituten und Flottenbetreibern spezialisiert hat. Das Unternehmen betreibt seine firmeneigene Online-Auktionsplattform VB3 (Virtual Bidding Third Generation) und ein großes Netzwerk von Lagereinrichtungen in den Vereinigten Staaten und mehr als einem Dutzend internationaler Märkte.
In den letzten fünf Jahren (FY2020-FY2025) hat Copart ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum von über 16 % erzielt, das durch steigende Volumina an Totalverlusten von Fahrzeugen und eine erfolgreiche internationale Expansion unterstützt wurde. Die durchschnittliche Eigenkapitalrendite (ROE) der letzten drei Jahre beträgt ca. 20,7 % und spiegelt die hohe Rentabilität und die effiziente Nutzung der Vermögenswerte wider.
Copart zahlt keine Dividende und reinvestiert stattdessen seinen beträchtlichen Cashflow strategisch in den Erwerb von Grundstücken, technologische Verbesserungen und die globale Kapazitätserweiterung. Das hochgradig skalierbare digitale Modell und die dominante Marktposition des Unternehmens bieten weiterhin einen bedeutenden Wettbewerbsvorteil in der Fahrzeugwiedervermarktungsbranche.
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Domino's Pizza(DPZ)
Domino's Pizza (DPZ) ist eine der weltweit größten Pizzaliefer- und -abholketten, die mit einer Mischung aus firmeneigenen und Franchise-Filialen in mehr als 90 Ländern tätig ist. Das Unternehmen setzt auf digitale Bestellungen, eine effiziente Lieferlogistik und eine optimierte Speisekarte, um die Kundentreue und die Rentabilität der Franchisenehmer zu steigern.
In den letzten fünf Jahren hat Domino's ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum von ca. 8,6 % pro Jahr erzielt, angetrieben durch starke Verkaufszahlen und die weltweite Expansion der Filialen. Die Eigenkapitalrendite (ROE) ist strukturell negativ, was auf die Auswirkungen aggressiver Aktienrückkäufe zurückzuführen ist, die zu einem Defizit im Eigenkapital geführt haben.
Trotz dieses buchhalterischen Effekts weist das Unternehmen eine hohe Rentabilität auf, die sich in einer hohen Gesamtkapitalrendite (≈30-31 %) und einer hohen Rendite des investierten Kapitals (≈44-45 %) widerspiegelt. Das Unternehmen hält eine Dividendenausschüttungsquote von ca. 36-39% aufrecht und bietet eine Dividendenrendite von ca. 1,6-1,7%. Mit einem kapitalschonenden Franchisemodell, einer starken Markenbekanntheit und kontinuierlichen Investitionen in Technologie bleibt Domino's ein führender Akteur auf dem globalen Markt für Schnellrestaurants.
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Wall Street Analysten sind bullish auf diese 5 unterbewerteten Compounders mit Marktübertreffungspotential
TIKR hat soeben einen neuen kostenlosen Bericht über 5 Compounders veröffentlicht, die unterbewertet erscheinen, den Markt in der Vergangenheit geschlagen haben und auf der Grundlage von Analystenschätzungen auf Sicht von 1 bis 5 Jahren weiterhin überdurchschnittlich ab schneiden könnten.
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- Attraktive Bewertungen auf der Grundlage der erwarteten Gewinne und des erwarteten Gewinnwachstums
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Dies sind die Arten von Aktien, die auf lange Sicht enorme Renditen bringen können, insbesondere wenn man sie erwischt, solange sie noch mit einem Abschlag gehandelt werden.
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