引入估值模型! 
主要收获：
- 保守估计，到 2027 年底，Celsius Holdings 的股票价值将超过 63 美元/股。
- 与目前每股约 46 美元的价格相比，有 38% 的潜在上涨空间。
- 随着公司双品牌能源组合的扩大，预计 CELH 股票将受益于爆炸性的收入增长和利润扩张。
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Celsius Holdings（CELH）是一家快速发展的能量饮料公司，其有益健康的功能性饮料产品组合，包括旗舰品牌 Celsius 和最近收购的 Alani Nu，彻底改变了能量饮料的品类。
该公司以注重健康的消费者为重点，推出无糖、以健身为导向的产品，提供咖啡因以外的功能性益处，从而颠覆了传统的能量饮料市场。
我们通过一个全面的估值模型对 CELH 股票进行了评估，以评估其当前价值和对投资者的潜在上升空间。
根据其增长轨迹和市场定位的合理假设，模型显示到 2027 年底，CELH 的股价可能超过 63 美元/股。这意味着 Celsius 目前 45.89 美元的股价将有 38% 的上涨空间。
这一预测令人信服的地方在于，它假定公司将继续执行业已证明有效的增长战略，同时能源类别将向更健康、功能性的替代品发展。
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Celsius Holdings 是做什么的？
Celsius 经营着以两个强势品牌为主导的优质功能性能量饮料产品组合：Celsius 和 Alani Nu。这两个品牌共占据美国能量饮料市场 16.2% 的份额，在同类产品中排名第三。
其特许经营模式侧重于无糖、以健身为导向的饮料，吸引那些追求功能性益处（如加速新陈代谢和燃烧脂肪）的具有健康意识的消费者。
该业务已取得显著增长，2024 年，Celsius 和 Alani Nu 将占能源品类增长总量的 50%，这表明它们有能力推动品类扩张，而不仅仅是抢占份额。
以下是 CELH 股票在未来 2.5 年内通过持续的品类领导地位和卓越运营带来超常回报的原因。
我们的估值假设
TIKR 的估值模型可让您输入自己对公司收入增长、营业利润率和市盈率倍数的假设，并计算出股票的预期回报。
在估值时，我们将简单地使用分析师的一致预期，并分析分析师认为该股目前的价值。
以下是我们对 CELH 股票使用的方法：
1.收入增长：年复合增长率 30.1%
Celsius 实现了非凡的增长，过去五年的年收入增长率为 78.3%，过去三年的增长率为 62.8%。
虽然随着公司规模的扩大，增长速度预计会有所放缓，但在市场份额增加、分销扩张和收购 Alani Nu 的推动下，我们预计到 2028 年，公司将继续保持每年 30.1% 的强劲增长。
2.运营利润率18.8%
随着业务规模的扩大，Celsius 的息税前利润率在过去 12 个月里已增至 11.5%。
我们预计，随着 Celsius 充分利用其运营基础设施，实现收购 Alani Nu 的协同效应，并从提高生产效率中获益，到 2028 年，平均利润率将达到 18.8%。
3.退出市盈率倍数：35 倍
Celsius 目前的交易价格为溢价倍数，反映了其高增长态势和市场领导地位。
我们采用的市盈率倍数为 35 倍，这既承认了这家饮料巨头的持续增长潜力，又考虑到了与历史峰值的正常化。
模型对 CELH 股票的启示
根据这些投入，估值模型估计，到 2027 年底，CELH 的股价可达到约 63.45 美元/股。
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这意味着与目前 45 美元左右的价格相比，潜在收益率为 38%。模型显示，未来 2.5 年的年化收益率约为 14%。
这一预测反映出公司有能力继续引领现代能源革命，同时通过创新和战略收购扩大其可覆盖市场。
该模型根据收入增长和利润率扩张预测企业未来的每股收益，然后应用市盈率倍数估算未来股价。
这有助于投资者了解产生丰厚回报所需的财务业绩，以及如果达到这些预期，还有多少上升空间。
如果情况好转或恶化会怎样？
该模型可根据 Celsius 如何有效执行其战略和应对市场条件来预测各种情况。
以下是潜在结果的范围：
- 低案例：增长放缓，竞争压力大 → 6-9%% 的年回报率
- 中间案例：继续保持市场领先地位 → 12-14% 的年回报率
- 高案例：加速品类扩张和国际增长 → 19% 以上的年回报率
即使在保守的情况下，Celsius 也能提供稳定的回报，超过通胀预期，这反映出 Celsius 在不断增长的产品类别中具有强大的竞争力。
Celsius Holdings 的盈利增长可能受到多种因素的影响：
- 品类领先：双品牌组合（Celsius 和 Alani Nu）推动了 50%的能源品类增长，显示了扩大总可寻址市场的能力。
- 健康与保健趋势：向无糖功能饮料的转变正在加速，无糖饮料目前首次占到能量饮料销售额的 50%以上。
- 分销扩张：Celsius 将继续获得货架空间并进入新的渠道，预计每年的分销额将增长 15-20%，并通过与 Subway 的 18,000 家分店等合作关系向餐饮服务领域拓展。
- 国际机遇：国际市场的收入仅占 5%，而 Monster 的收入占 40%，因此有很大的全球扩张空间。
- 运营协同效应：通过供应链优化和运营杠杆作用，Alani Nu 的收购预计将在 24 个月内带来 5000 万美元的运行率协同效应。
市场如何看待 Celsius 股票
从近期来看，华尔街认为 Celsius 的股价上升空间不大。事实上，一致预测 CELH 的股价将小幅走低。
虽然一致估计的目标价为 18 个月，但我们的估值模型的时间跨度更长，为 30 个月。
CELH 股票有可能在短期内表现不佳，然后在 2027 年恢复，为股东带来超额收益。
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需要考虑的风险
尽管前景看好，但投资者仍应注意可能影响 Celsius Holdings 增长轨迹的若干风险：
- 竞争压力：怪兽和红牛正在无糖领域加大创新和营销投入，这可能会对市场份额的增长造成压力。
- 整合执行：要成功整合 Alani Nu，同时保持两个品牌的独特性和增长轨迹，需要在未来 24 个月内认真执行。
- 估值敏感性：CELH 股票的交易倍数较高，因此对任何增长失利或利润压力都很敏感。
- 消费者行为：健康趋势的变化或经济压力可能会对高端功能饮料类产生影响。
- 供应链风险：对铝和其他投入品的潜在关税影响，如果不能通过定价或运营效率成功缓解，可能会对利润率造成压力。
TIKR 外卖
Celsius Holdings 在健康、保健和功能性营养等主要消费趋势的交叉点上建立了一个强大的平台。
如果该公司继续执行其多品牌战略，同时利用向更健康的能量饮料的结构性转变，我们相信 CELH 股票将为以增长为导向的投资者带来非凡的上升空间。
未来 2.5 年 38% 的上升潜力反映了推动品类增长的能力，以及在国内和国际市场的发展前景。
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