CVS Health 股票的关键统计数据
- 本周表现 +4%
- 52 周区间： 58.4 美元至 85.2 美元
- 当前价格： 79.9 美元
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发生了什么？
CVS Health（CVS）已从一个管理型医疗保健的警示故事转变为一个经过验证的转机，在整个 2025 年上涨了约 77% 之后，股价为 79.90 美元。
2 月 10 日，第四季度财报直接引爆了市场，调整后每股收益为 1.1 美元，超过了一致预期的 1.0 美元，而收入为 1,057 亿美元，超过了华尔街预期的 1,036 亿美元。
CVS 药房是实现这一业绩增长的引擎，其同店处方量激增近 10%，并购 Rite Aid 带来的 900 万新病人也使这一增长势头得到放大。
除了数字之外，市场正在积极地重新评价 CVS，将其从一家苦苦挣扎的保险集团转变为一个多元化的综合医疗平台，具有持久的、多领域的盈利能力。
首席财务官布莱恩-纽曼（Brian Newman）在第四季度财报电话会议上表示："我们提出了切合实际的目标，并努力实现或超出预期。"全年调整后每股收益为 6.75 美元，比最初的指导性预期高出约 15%。
截至 12 月 31 日，穆巴达拉投资公司（Mubadala Investment Co）将其持有的 CVS 股份增加了 17.3%，达到 149769 股，而加拿大皇家银行资本市场（RBC Capital Markets）维持其 "跑赢大盘 "评级，目标价为 93 美元。
展望未来，CVS 2026 年调整后每股收益指导值为 7.0 美元至 7.2 美元，加上 4000 亿美元的预计收入，使其成为未来三到五年内最具结构弹性的综合医疗公司。
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华尔街对 CVS Health 股票的看法
CVS 第四季度盈利超预期，并重申了 2026 年调整后每股收益为 7.0 美元至 7.2 美元的指导目标，这直接证实了其扭亏为盈已不再是投机行为。
从基本面来看，2025 年的收入增长了 7.8%，达到了 4,021 亿美元，而正常化后的每股收益飙升了 24.5%，这表明在经历了 2024 年的暴跌后，该公司的盈利确实在加速增长。
目前，17 位分析师将 CVS 评为 "买入"，6 位将其评为 "跑赢大盘"，平均目标价为 96.5 美元，意味着比 79.9 美元有 20.8%的上涨空间。
值得注意的是，分析师的目标价区间为 79.0 美元至 138.0 美元，其中高端要求医疗保险利润率持续恢复，低端要求报销压力持续存在。
估值模型说明了什么？
TIKR 的中期模型目标是到 2030 年 12 月达到 124.0 美元，与目前的 79.9 美元相比，总回报率为 55.2%，内部收益率为 9.5%。
市场对 CVS 的定价约为远期收益的 11 倍，但预计到 2031 年，每股收益将每年增长 9.5%。
11 倍的市盈率严重低估了一家年营业现金流高达 106 亿美元的企业的价值。
管理层的 "Say-Do 比率 "理念，加上 2025 年 15%的每股收益超额收益，表明这是一个定价错误的复合型企业，而不是一个价值陷阱。
然而，如果 2027 年的医疗保险优势费率仍然不足，那么 Aetna 的利润率恢复时间将会延长，从而威胁到 2026 年每股收益指导 7.0 美元的底线。
请关注 CMS 的 2027 年医疗保险优势费率最终通知，这是确认或打破 Aetna 利润率轨迹的唯一数据点。
CVS 的市盈率为 11 倍，价值被低估，每股收益正在加速增长；请关注 CMS 的费率决定，以确认这一论断。
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